近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.334元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:5224/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-12-10 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 范琨 李文海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.54 | -6.27 | -6.22 | -2.47 | -14.13 | -15.86 | -15.49 | 16.54 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 2.79 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -8.28 | -7.45 | -9.72 | -0.33 | -20.93 | -12.75 | -17.64 | 13.75 |
| ① — ③ | -5.32 | -7.49 | -9.41 | -2.54 | -22.06 | -2.04 | -6.84 | -- |
| 同类排名 | 746/980 | 852/973 | 802/946 | 612/967 | 872/902 | 437/802 | 428/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.47 | 9.09 | -1.92 | -0.88 | 5.57 | 10.26 | -22.87 |
| 基准收益率②% | 1.51 | 9.56 | -2.70 | -0.15 | 8.05 | -1.72 | -9.85 |
| ① — ② | -1.98 | -0.47 | 0.78 | -0.73 | -2.48 | 11.98 | -13.02 |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 高圣 | 2018/03/02 | 7年1月15天 | 62.96 | 高圣，男，中国籍，15年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月，在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师；2012年7月至2017年8月，在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位；2017年9月加入兴业基金管理有限公司。自2018年3月2日起，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月5日至2025年3月28日，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月18日起，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘方旭 | 2016/06/03 | 2020/12/23 | 4年6月20天 | 58.94 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3518 | 4070 | 4417 | 4699 | |
| 户均持有份额(万) | 4.61 | 5.33 | 5.20 | 2.84 | |
| 机构持有比例(%) | 36.67 | 46.15 | 45.37 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 63.33 | 53.85 | 54.63 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 883.63 | 3.77 | -- | -0.63 |
| 制造业 | 13,112.35 | 55.90 | -- | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 439.03 | 1.87 | -- | -1.10 |
| 建筑业 | 454.89 | 1.94 | -- | 0.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 545.50 | 2.33 | -- | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 814.02 | 3.47 | -- | -1.80 |
| 金融业 | 1,853.00 | 7.90 | -- | 1.07 |
| 房地产业 | 438.37 | 1.87 | -- | -0.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 456.97 | 1.95 | -- | 0.24 |
| 合计 | 18,998.87 | 81.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 21.49 | 875.93 | 3.73% | 新晋 | -27.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.22 | 856.44 | 3.65% | 1.43 | -14.25 |
| 600150 | 中国船舶 | 18.69 | 672.09 | 2.87% | 0.95 | -7.70 |
| 688036 | 传音控股 | 6.10 | 579.55 | 2.47% | 新晋 | -15.31 |
| 000157 | 中联重科 | 79.18 | 572.47 | 2.44% | 新晋 | -9.45 |
| 601688 | 华泰证券 | 28.59 | 502.90 | 2.14% | -0.74 | -14.48 |
| 301358 | 湖南裕能 | 10.76 | 487.64 | 2.08% | 新晋 | -26.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 4.50 | 480.60 | 2.05% | 新晋 | -16.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 21.52 | 478.17 | 2.04% | 新晋 | -26.97 |
| 002594 | 比亚迪 | 1.69 | 477.70 | 2.04% | 新晋 | -6.41 |
| 合计 | -- | 195.74 | 5,983.49 | 25.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 2,038.32 | 8.69 | 1.82 |
| 其中：政策性金融债 | 2,038.32 | 8.69 | 1.82 |
| 合计 | 2,038.32 | 8.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200405 | 20农发05 | 20.00 | 2038.32 | 8.69 |
| 基金名称 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002252)融通成长30灵活配置混合A (014106)融通成长30灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。本基金将不低于非现金基金资产的80%投资于基金持仓比例最高的前30家成长性良好的上市公司的证券资产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,716.13 |
| 本期利润(万元) | -40.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,108.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3619 |
