基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.88 0.40 -1.53 -1.66 10.26 -22.87 7.44
基准收益率②% -0.15 -1.87 -2.48 -2.09 -1.72 -9.85 11.32
① — ② -0.73 2.27 0.95 0.43 11.98 -13.02 -3.88
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2018/03/02 6年1月27天 43.15 高圣，男，中国籍，多年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月5日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2016/06/03 2020/12/23 4年6月20天 58.94

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C基金总份额

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4417469951475555
户均持有份额(万)5.202.842.792.75
机构持有比例(%)45.370.000.000.00
个人持有比例(%)54.63100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,322.64 16.53 -- 9.99
制造业 15,184.23 39.70 -- -6.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,814.07 4.74 -- 1.17
建筑业 700.65 1.83 -- 0.18
批发和零售业 33.77 0.09 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 1,529.35 4.00 -- 1.54
信息传输、软件和信息技术服务业 1,670.24 4.37 -- -0.48
金融业 4,854.28 12.69 -- 7.89
房地产业 388.30 1.02 -- -1.24
租赁和商务服务业 494.04 1.29 -- 0.30
科学研究和技术服务业 1.15 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 0.49 0.00 -- -0.57
合计 32,993.21 86.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 123.19 2,072.06 5.42% 新晋 15.99
300750 宁德时代 10.56 2,008.03 5.25% 新晋 7.28
600036 招商银行 60.84 1,959.05 5.12% 新晋 9.85
600690 海尔智家 59.00 1,472.05 3.85% 新晋 20.21
600900 长江电力 49.46 1,233.04 3.22% 新晋 2.26
601857 中国石油 119.02 1,175.92 3.07% 新晋 14.97
000400 许继电气 44.14 1,102.62 2.88% 新晋 10.37
603619 中曼石油 42.98 1,078.37 2.82% 新晋 14.39
002371 北方华创 3.37 1,029.87 2.69% 新晋 -1.10
603658 安图生物 17.75 1,010.69 2.64% 0.51 -6.13
合计 -- 530.31 14,141.70 36.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,038.13 5.33 -0.64
其中：政策性金融债 2,038.13 5.33 -0.64
合计 2,038.13 5.33 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230406 23农发06 20.00 2038.13 5.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -500.70
本期利润(万元) -223.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 30,813.30
期末基金份额净值(元) 1.2788