基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 9.09 -1.92 -0.88 0.40 10.26 -22.87 7.44
基准收益率②% 9.56 -2.70 -0.15 -1.87 -1.72 -9.85 11.32
① — ② -0.47 0.78 -0.73 2.27 11.98 -13.02 -3.88
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2018/03/02 6年8月18天 52.34 高圣，男，中国籍，多年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月5日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘方旭 2016/06/03 2020/12/23 4年6月20天 58.94

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C基金总份额

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)4070441746995147
户均持有份额(万)5.335.202.842.79
机构持有比例(%)46.1545.370.000.00
个人持有比例(%)53.8554.63100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 373.60 1.27 -- -1.21
采矿业 219.52 0.74 -- -5.16
制造业 12,094.62 40.99 -- -6.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 71.43 0.24 -- -3.01
建筑业 6.10 0.02 -- -1.56
批发和零售业 248.60 0.84 -- -0.95
交通运输、仓储和邮政业 64.61 0.22 -- -2.90
信息传输、软件和信息技术服务业 5,177.66 17.55 -- 13.04
金融业 3,939.21 13.35 -- 7.11
房地产业 621.61 2.11 -- -1.13
租赁和商务服务业 139.90 0.47 -- -1.02
科学研究和技术服务业 12.37 0.04 -- -1.37
水利、环境和公共设施管理业 0.59 0.00 -- -1.00
卫生和社会工作 36.14 0.12 -- -1.57
文化、体育和娱乐业 578.34 1.96 -- 0.30
合计 23,584.30 79.92 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 38.85 1,056.72 3.58% 新晋 12.03
601989 中国重工 180.69 993.80 3.37% 新晋 -3.41
600036 招商银行 24.93 937.62 3.18% -2.89 -3.54
601688 华泰证券 48.32 850.43 2.88% 新晋 7.64
688111 金山办公 3.10 825.97 2.80% 新晋 -2.07
300750 宁德时代 2.60 654.84 2.22% 新晋 7.42
688041 海光信息 6.25 645.22 2.19% 新晋 -4.43
002439 启明星辰 34.06 585.49 1.98% 新晋 2.47
601318 中国平安 10.03 572.61 1.94% 新晋 -2.84
600150 中国船舶 13.54 565.57 1.92% 新晋 -7.49
合计 -- 362.37 7,688.27 26.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,026.37 6.87 0.95
其中：政策性金融债 2,026.37 6.87 0.95
合计 2,026.37 6.87 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
200405 20农发05 20.00 2026.37 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,243.84
本期利润(万元) 2,292.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1088
期末基金资产净值(万元) 28,096.03
期末基金份额净值(元) 1.3683