基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.46 0.41 29.08 3.70 44.15 5.57 10.26
基准收益率②% 1.71 0.77 12.76 1.61 16.62 8.05 -1.72
① — ② -8.17 -0.36 16.32 2.09 27.53 -2.48 11.98
业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C基金总份额

兴业成长动力混合A兴业成长动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)4430322135184070
户均持有份额(万)3.354.954.615.33
机构持有比例(%)42.4139.1936.6746.15
个人持有比例(%)57.5960.8163.3353.85

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 608.79 1.34 -- -0.66
采矿业 2,987.57 6.55 -- 1.75
制造业 22,108.58 48.50 -- 0.86
电力、热力、燃气及水生产和供应业 38.64 0.08 -- -2.17
批发和零售业 61.31 0.13 -- -1.38
交通运输、仓储和邮政业 1,411.69 3.10 -- 1.06
住宿和餐饮业 3.76 0.01 -- -1.58
信息传输、软件和信息技术服务业 3,897.15 8.55 -- 3.95
金融业 6,211.91 13.63 -- 6.87
租赁和商务服务业 661.43 1.45 -- -0.16
科学研究和技术服务业 35.85 0.08 -- -1.89
卫生和社会工作 205.30 0.45 -- -0.81
合计 38,231.98 83.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601211 国泰君安 94.68 1,570.74 3.45% 新晋 -5.61
300750 宁德时代 3.52 1,413.86 3.10% 0.36 8.82
600031 三一重工 70.18 1,348.86 2.96% 新晋 5.62
688981 中芯国际 12.96 1,218.90 2.67% 0.36 20.62
601233 桐昆股份 63.29 1,142.38 2.51% 新晋 11.72
002493 荣盛石化 88.10 1,057.20 2.32% 新晋 3.22
601665 齐鲁银行 178.79 1,029.83 2.26% 0.10 8.88
601689 拓普集团 17.66 1,003.09 2.20% 新晋 10.77
601899 紫金矿业 30.48 997.31 2.19% 新晋 1.44
002966 苏州银行 118.03 986.69 2.16% -1.03 2.69
合计 -- 677.69 11,768.86 25.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 3,012.58 6.61 -0.25
其中：政策性金融债 3,012.58 6.61 -0.25
合计 3,012.58 6.61 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
260401 26农发01 30.00 3012.58 6.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,211.92
本期利润(万元) -2,243.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1362
期末基金资产净值(万元) 31,073.14
期末基金份额净值(元) 1.8364