近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0581元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1654/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-07 | 资产净值(亿元)： | 36.85(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.31 | 2.34 | 0.19 | 4.05 | 10.13 | 13.97 | 33.96 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.41 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.32 | 0.24 | -0.32 | -0.09 | -1.17 | -1.57 | -1.51 | -7.45 |
| ① — ③ | 0.57 | -0.05 | 0.63 | -0.16 | 0.97 | 3.28 | 4.11 | -- |
| 同类排名 | 255/2463 | 1406/2429 | 353/2351 | 1654/2423 | 358/2193 | 107/1804 | 86/1434 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.57 | 0.31 | 1.68 | 1.57 | 6.27 | 4.97 | 3.16 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.34 | 0.05 | 0.62 | 0.22 | 1.29 | 2.91 | 2.65 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 275/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 245/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 272/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 738/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 738/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 倪侃 | 2024/01/11 | 1年3月10天 | 6.43 | 倪侃先生，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生，多年证券行业从业经验，有丰富的权益、固收市场经验。曾在银河创新资本任投资助理，上银基金任固收交易员、研究员，九州证券金融市场部任投资经理、上银基金交易室主管等职务。2018年7月20日至2019年9月2日任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。2019年9月2日至2021年5月14日任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年02月27日任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2020年6月11日任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月22日任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月25日至2021年5月14日任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月6日至2021年5月14日任上银慧兴盈债券型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业聚源混合型证券投资基金基金经理。2022年10月17日任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年10月19日任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月21日任兴业优债增利债券型证券投资基金基金经理。2022年11月9日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 203 | 200 | 202 | 200 | |
| 户均持有份额(万) | 1,452.96 | 1,235.47 | 980.59 | 990.40 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30,921.76 | 8.39 | 2.85 |
| 金融债券 | 423,838.83 | 115.03 | 1.13 |
| 其中：政策性金融债 | 42,452.65 | 11.52 | -21.89 |
| 同业存单 | 39,640.06 | 10.76 | -5.46 |
| 合计 | 494,400.65 | 134.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230023 | 23附息国债23 | 170.00 | 21027.79 | 5.71 |
| 2420030 | 24南京银行02 | 200.00 | 20428.62 | 5.54 |
| 112412054 | 24北京银行CD054 | 200.00 | 19899.14 | 5.40 |
| 212380020 | 23光大银行债02 | 150.00 | 15399.64 | 4.18 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 140.00 | 14729.99 | 4.00 |
| 基金名称 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-09-22 | 0.15 |
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2023-11-15 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.01% |
| 3月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,806.65 |
| 本期利润(万元) | 9,239.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 |
| 期末基金资产净值(万元) | 368,473.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0661 |
