基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 -0.24 1.31 -0.55 6.05 4.25 2.47
基准收益率②% 0.04 -1.50 1.06 -1.19 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.60 1.26 0.25 0.64 1.07 2.19 1.96
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
倪侃 2022/10/17 3年3月16天 10.76 倪侃，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学管理学院学士，美国卡内基梅隆大学硕士研究生。有丰富的权益、固收市场经验。历任银河创新资本管理有限公司风控专员，九州证券金融市场部投资经理，2013年5月加入上银基金管理有限公司，参与公司筹备与创立，先后担任交易员、研究员；2016年9月开始在上银基金先后担任交易总监、基金经理等职务。2021年5月加入兴业基金，现任固定收益投资部专户投资团队总监、基金经理。2018年7月20日至2019年9月2日，担任上银聚鸿益半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月2日至2021年2月2日，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月24日至2020年11月19日，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月19日至2020年11月19日，担任上银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年9月2日至2021年5月14日，担任上银聚鸿益三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2021年3月8日，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日至2021年5月14日，担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年6月16日至2021年5月14日，担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月22日至2021年5月14日，担任上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年11月25日至2021年5月14日，担任上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2021年5月14日，担任上银慧兴盈债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日至2025年12月26日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业聚源混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月17日起，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月19日起，担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年10月21日起，担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月9日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
郭益均 2025/12/26 1月7天 0.31 郭益均，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学工商管理学硕士学历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局。2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。自2023年4月24日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起，担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起至2024年3月24日，担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月25日起，担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2019/06/12 2022/10/20 3年4月8天 14.04

兴业嘉瑞6个月定开债A兴业嘉瑞6个月定开债C基金总份额

兴业嘉瑞6个月定开债A兴业嘉瑞6个月定开债C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)13781777136878
户均持有份额(万)0.730.651.370.00
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,009.23 3.33 --
金融债券 27,432.61 45.44 -7.27
其中：政策性金融债 2,009.40 3.33 0.96
企业债券 807.35 1.34 -8.98
短期融资券 6,642.54 11.00 -7.23
中期票据 23,131.52 38.32 11.64
合计 60,023.25 99.43 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102481030 24水发集团MTN003A 30.00 3084.93 5.11
2121053 21顺德农商二级 30.00 3069.79 5.09
2128036 21平安银行二级 30.00 3064.57 5.08
232280007 22工行二级资本债05A 20.00 2074.02 3.44
2121039 21成都农商二级01 20.00 2058.65 3.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年1.00%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.88
本期利润(万元) 6.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0071
期末基金资产净值(万元) 565.51
期末基金份额净值(元) 1.0791