近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2025/07/04 | 5月 | 1.38 | 刘禹含，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，自2017年3月31日起，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年12月18日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年5月28日起，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日起，担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日，担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2023年12月25日，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起至2025年7月28日，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任兴业兴和盛债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 5,507.82 | 32.96 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,018.38 | 12.08 | -- |
| 短期融资券 | 8,643.55 | 51.73 | -- |
| 合计 | 14,151.37 | 84.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250411 | 25农发11 | 20.00 | 2018.38 | 12.08 |
| 2028044 | 20广发银行二级01 | 14.00 | 1457.54 | 8.72 |
| 2020080 | 20长沙银行二级 | 10.00 | 1042.95 | 6.24 |
| 012580608 | 25滨建投SCP004 | 10.00 | 1014.72 | 6.07 |
| 012580630 | 25大横琴SCP002 | 10.00 | 1013.16 | 6.06 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.16 |
| 本期利润(万元) | 15.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,064.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0064 |