基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.75 -1.52 -0.79 -2.65 -5.73 -18.52 1.16
基准收益率②% 6.52 -0.19 2.12 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② 0.23 -1.33 -2.91 0.47 -1.05 -7.72 2.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱小明 2022/09/22 2年1月28天 -5.46 朱小明，男，中国籍，多年证券从业经历，北京大学金融数学专业硕士研究生。2012年7月至2014年7月在国泰基金管理有限公司担任研究员职务。2014年7月至2016年6月在德骏达隆（上海）资产管理有限公司担任投资经理助理职务。2016年6月进入我公司，先后担任投资经理助理、基金经理助理职务。2017年4月8日至2019年10月29日任万家180指数证券投资基金的基金经理。2017年4月8日至2018年8月15日任万家中证创业成长指数分级证券投资基金的基金经理。2017年4月22日至2019年10月29日任万家上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年10月12日至2022年9月22日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年12月8日至2021年12月30日任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年9月22日任兴业养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年9月26日任兴业稳健优选6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年7月23日任兴业安康稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓辉 2020/05/27 2023/01/29 2年8月2天 5.03
朱天竑 2019/05/06 2020/06/29 1年1月23天 11.49

兴业养老2035三年持有混合(FOF)A兴业养老2035三年持有混合(FOF)C兴业养老2035三年持有混合(FOF)Y基金总份额

兴业养老2035三年持有混合(FOF)A兴业养老2035三年持有混合(FOF)C兴业养老2035三年持有混合(FOF)Y合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)3510394546225903
户均持有份额(万)0.590.590.590.59
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,022.09 5.22 -0.22
合计 1,022.09 5.22 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1022.09 5.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -62.58
本期利润(万元) 129.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0636
期末基金资产净值(万元) 2,076.68
期末基金份额净值(元) 1.05