基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.56 0.32 -0.11 1.11 0.71 7.18 4.62
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.27 0.28 1.39 0.05 2.30 2.20 2.56
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭益均 2025/12/26 4月16天 0.76 郭益均，男，中国籍，8年证券从业经历，上海交通大学工商管理学硕士学历。曾就职于中信银行、浦东新区金融服务局。2017年7月加入兴业基金管理有限公司，先后担任固定收益研究部债券研究员、固定收益投资部基金经理助理、基金经理。自2023年4月24日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起，担任兴业福鑫债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起至2024年3月24日，担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起至2026年1月29日，担任兴业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年4月24日起至2026年1月29日，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年3月25日起，担任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月13日起，担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月12日起，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年2月25日起，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
倪侃 2022/10/17 2025/12/26 3年2月9天 11.47
徐青 2020/12/23 2022/10/20 1年9月28天 9.30
唐丁祥 2020/05/27 2021/08/30 1年3月3天 4.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 217.12 0.11 0.00
金融债券 22,279.80 11.06 -17.42
其中：政策性金融债 3,951.01 1.96 -16.32
企业债券 21,096.25 10.47 7.98
短期融资券 69,468.25 34.47 12.46
中期票据 79,402.59 39.40 -0.08
其他债券 1,987.27 0.99 -0.51
同业存单 9,930.22 4.93 --
合计 204,381.50 101.43 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212400004 24光大银行小微债 120.00 12318.83 6.11
112606074 26交通银行CD074 100.00 9930.22 4.93
102681005 26广州地铁MTN003 80.00 8000.73 3.97
102681074 26鲲鹏投资MTN001(并购) 80.00 7991.37 3.97
012680711 26华电江苏SCP003 60.00 6002.38 2.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.01%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 666.84
本期利润(万元) 1,119.06
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0059
期末基金资产净值(万元) 201,532.03
期末基金份额净值(元) 1.0656