基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% -2.12 1.13 22.47 1.59 -- -- --
基准收益率②% -2.06 0.43 21.34 0.84 -- -- --
① — ② -0.06 0.70 1.13 0.75 -- -- --
业绩比较基准 中证A500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐成城 2025/05/22 1年1月4天 41.53 徐成城，男，中国籍，22年证券从业经历，硕士研究生。曾任职于闽发证券有限责任公司。2011年11月加入国泰基金管理有限公司，历任交易员、基金经理助理、基金经理。2023年11月加入兴业基金管理有限公司，现任多元业务部/指数与量化业务部总经理助理、投资决策委员会成员。2017年2月3日至2020年12月11日，担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2020年12月11日，担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月3日至2021年7月21日，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年1月22日至2021年7月21日，担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2018年1月22日至2021年7月21日，担任国泰黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2018年11月14日至2023年5月10日，担任纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年4月25日至2018年4月26日，担任国泰中证国有企业改革指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月31日至2021年1月1日，担任国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年11月1日，担任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年5月31日至2019年11月1日，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2019年4月16日至2020年12月11日，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年4月18日至2020年12月11日，担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年7月21日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年7月21日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2020年1月20日至2023年5月23日，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2023年5月10日，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年2月27日至2023年5月10日，担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2023年5月23日，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月3日至2021年7月21日，担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年4月3日至2021年7月21日，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年1月1日至2021年7月21日，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月27日至2023年4月26日，担任国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月17日至2023年4月26日，担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日至2023年4月26日，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月7日至2023年5月23日，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年4月7日至2023年5月10日，担任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年6月17日至2023年6月20日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日至2023年5月30日，担任国泰中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021年6月8日至2023年5月30日，担任国泰中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月28日至2023年5月23日，担任国泰中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起至2023年5月30日，担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年8月3日起至2023年5月30日，担任国泰中证800汽车与零部件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2022年5月9日至2023年5月23日，担任国泰标普500交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年10月19日至2023年10月11日，担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日至2023年10月11日，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年5月22日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月16日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年10月29日起，担任兴业中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月13日起，担任兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年5月19日起，担任兴业中证电池主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月18日起，拟任兴业中证细分有色金属产业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年5月21日起，拟任兴业恒生生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理。
张诗悦 2025/03/25 1年3月1天 41.84 张诗悦，女，中国籍，10年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月10日至2024年6月14日，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年6月21日起，担任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年12月25日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年3月25日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月30日起，担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年8月6日起，担任兴业中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月4日起，担任兴业中证科技优势成长50策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年4月28日起，担任兴业恒生科技指数型证券投资基金（QDII）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.89 0.08 -- -15.08
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.00 -- -0.52
信息传输、软件和信息技术服务业 1.32 0.01 -- -3.22
科学研究和技术服务业 0.50 0.00 -- -0.51
合计 10.82 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301656 联合动力 0.08 1.78 0.02% 0.00 -6.77
301638 南网数字 0.05 1.32 0.01% 0.00 -11.92
603459 红板科技 0.07 1.31 0.01% 新晋 -20.38
001386 马可波罗 0.04 0.73 0.01% 0.00 -11.24
688805 健信超导 0.02 0.66 0.01% 0.01 -26.31
合计 -- 0.26 5.80 0.06% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.27 391.50 3.42% 0.17 -6.18
300750 宁德时代 0.93 373.58 3.26% 0.34 -1.97
601318 中国平安 4.34 246.43 2.15% -0.39 -6.45
300308 中际旭创 0.41 233.46 2.04% -0.25 19.92
601899 紫金矿业 6.82 223.15 1.95% -0.06 -11.91
600036 招商银行 4.96 195.03 1.70% -0.09 -0.59
300502 新易盛 0.41 181.56 1.59% 0.13 17.99
000333 美的集团 1.86 142.01 1.24% 0.00 -4.09
600900 长江电力 4.96 134.12 1.17% 0.02 -0.36
601166 兴业银行 6.82 128.35 1.12% -0.11 -0.42
合计 -- 31.78 2,249.19 19.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 415.90
本期利润(万元) -153.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 11,443.26
期末基金份额净值(元) 1.2317