基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.19 1.43 1.20 0.91 4.43 1.92 4.29
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.07 0.37 -0.15 0.09 2.37 1.41 2.19
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 136.756 中 531/1005 183.982 中 211/442
贝塔系数 贝塔系数说明 0.564 偏高 884/1005 0.729 高 434/442
下行风险 下行风险说明 0.921 中 524/1005 1.382 中 219/442
夏普比率 夏普比率说明 14.986 偏高 173/1005 6.021 中 209/442
詹森指数 詹森指数说明 927,205,466,604,294,769,999.000 中 481/1005 16,594,205,174.824 偏低 332/442
金牛评级 ★★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2021/08/17 3年3月3天 11.42 蔡艳菲，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。2021年8月17日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金投资经理。2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理投资经理。2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2016/05/09 2021/08/18 5年3月9天 18.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,063.06 1.94 0.98
金融债券 59,639.29 56.00 12.40
其中：政策性金融债 18,169.72 17.06 -0.41
企业债券 13,119.03 12.32 -3.52
中期票据 55,482.55 52.09 -8.98
合计 130,303.92 122.35 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
232380021 23浙商银行二级资本债01 45.00 4709.73 4.42
200208 20国开08 45.00 4575.14 4.30
092202005 22国开行二级资本债01A 40.00 4170.61 3.92
102383095 23晋能电力MTN018 30.00 3130.04 2.94
2328023 23浙商银行小微债02 30.00 3115.14 2.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 976.69
本期利润(万元) 198.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.002
期末基金资产净值(万元) 106,507.62
期末基金份额净值(元) 1.0713