基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 19.73 0.11 5.93 -0.53 7.48 -2.80 --
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -- --
① — ② 6.95 -1.18 7.09 0.30 -5.17 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2024/09/10 1年2月24天 35.69 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2023/08/17 2024/09/13 1年27天 -7.55

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C基金总份额

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1031135721663184
户均持有份额(万)3.313.814.715.03
机构持有比例(%)0.000.000.001.89
个人持有比例(%)100.00100.00100.0098.11

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 53.00 0.93 -- -0.91
采矿业 480.85 8.46 -- 2.95
制造业 3,475.83 61.14 -- 14.62
信息传输、软件和信息技术服务业 563.83 9.92 -- 3.13
金融业 371.55 6.54 -- 0.03
租赁和商务服务业 74.20 1.31 -- -0.24
合计 5,019.26 88.30 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 15.00 441.60 7.77% 2.70 -1.84
688256 寒武纪 0.20 265.00 4.66% 新晋 -3.21
002142 宁波银行 10.00 264.30 4.65% 1.80 0.22
688608 恒玄科技 0.80 238.00 4.19% 新晋 -7.20
603986 兆易创新 1.00 213.30 3.75% 新晋 -5.76
002020 京新药业 10.00 207.20 3.64% 新晋 1.57
600031 三一重工 8.00 185.92 3.27% 0.16 -7.98
300750 宁德时代 0.45 180.90 3.18% 0.56 -3.39
600276 恒瑞医药 2.50 178.88 3.15% 0.45 -5.05
003021 兆威机电 1.20 164.58 2.89% 新晋 -13.68
合计 -- 49.15 2,339.68 41.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.32 5.32 0.09
合计 302.32 5.32 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 302.32 5.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 372.14
本期利润(万元) 739.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2203
期末基金资产净值(万元) 4,094.79
期末基金份额净值(元) 1.3265