基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.58 -0.49 19.73 0.11 26.35 7.48 -2.80
基准收益率②% -2.81 -0.11 12.78 1.29 12.78 12.65 --
① — ② -1.77 -0.38 6.95 -1.18 13.57 -5.17 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2024/09/10 1年8月2天 54.38 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2023/08/17 2024/09/13 1年27天 -7.55

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C基金总份额

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)720103113572166
户均持有份额(万)3.983.313.814.71
机构持有比例(%)30.310.000.000.00
个人持有比例(%)69.69100.00100.00100.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 350.78 8.48 -- 3.68
制造业 2,321.11 56.12 -- 8.48
信息传输、软件和信息技术服务业 51.98 1.26 -- -3.34
金融业 762.33 18.43 -- 11.67
科学研究和技术服务业 98.10 2.37 -- 0.40
合计 3,584.30 86.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 10.00 304.50 7.36% 3.01 7.94
601899 紫金矿业 7.50 245.40 5.93% 0.92 1.44
600519 贵州茅台 0.15 217.50 5.26% 新晋 -6.46
300750 宁德时代 0.50 200.85 4.86% 1.30 8.82
600036 招商银行 5.00 196.60 4.75% 1.49 -3.25
600031 三一重工 10.00 192.20 4.65% 1.37 5.62
300548 博创科技 1.20 183.78 4.44% 新晋 23.06
300308 中际旭创 0.30 170.82 4.13% 0.58 28.01
601336 新华保险 2.40 147.67 3.57% 新晋 5.63
300502 新易盛 0.30 132.85 3.21% 新晋 7.81
合计 -- 37.35 1,992.17 48.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 332.49 8.04 2.16
合计 332.49 8.04 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 3.30 332.49 8.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 120.12
本期利润(万元) -145.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.055
期末基金资产净值(万元) 3,088.29
期末基金份额净值(元) 1.2596