近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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结束时间：
| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.88 | 0.81 | 0.67 | 0.96 | 3.87 | 2.62 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.47 | 0.53 | 0.22 | 0.44 | 1.67 | 1.46 | 0.80 |
| ① — ② | 0.41 | 0.28 | 0.45 | 0.52 | 2.20 | 1.16 | 1.38 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2021/06/25 | 2年10月4天 | 10.25 | 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴业60天滚动持有短债A兴业60天滚动持有短债C基金总份额
兴业60天滚动持有短债A兴业60天滚动持有短债C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 11259 | 5612 | 742 | 763 | |
| 户均持有份额(万) | 1.14 | 1.43 | 3.39 | 2.48 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 34.89 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 65.11 | 100.00 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,233.27 | 0.53 | -- |
| 金融债券 | 29,533.99 | 12.65 | -10.94 |
| 其中：政策性金融债 | 15,023.53 | 6.43 | 0.63 |
| 企业债券 | 7,651.44 | 3.28 | -0.58 |
| 短期融资券 | 154,228.62 | 66.05 | 16.27 |
| 中期票据 | 91,632.47 | 39.24 | 1.31 |
| 合计 | 284,279.78 | 121.75 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 012384427 | 23深业SCP007 | 100.00 | 10101.90 | 4.33 |
| 042480007 | 24海通恒信CP001 | 100.00 | 10094.04 | 4.32 |
| 012480289 | 24青岛海控SCP001 | 70.00 | 7043.49 | 3.02 |
| 012480277 | 24杭州热联SCP003 | 60.00 | 6033.24 | 2.58 |
| 230211 | 23国开11 | 58.00 | 5862.58 | 2.51 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 116.91 |
| 本期利润(万元) | 145.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 19,188.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0988 |
- 兴业定期开放债券A
- 兴业定期开放债券C
- 兴业货币A
- 兴业货币B
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