基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.25 -1.09 42.81 1.17 34.86 28.31 -25.16
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 3.76 3.75
① — ② -1.17 -2.04 41.86 0.24 31.11 24.55 -28.91
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超 2023/05/11 3年1月15天 94.76 张超，男，中国籍，23年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高圣 2024/02/05 2025/03/28 1年1月23天 46.48
钱睿南 2022/03/04 2023/05/11 1年2月7天 -26.96
冯烜 2017/05/22 2022/03/07 4年9月16天 83.12
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年11月26天 24.50

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.96 0.01 -- -4.79
制造业 7,023.92 34.00 -- -13.65
建筑业 962.78 4.66 -- 3.01
信息传输、软件和信息技术服务业 9,748.58 47.19 -- 42.59
金融业 987.25 4.78 -- -1.98
房地产业 20.09 0.10 -- -1.56
合计 18,744.58 90.74 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002517 恺英网络 77.63 1,374.05 6.65% 0.87 -2.70
688041 海光信息 6.46 1,358.51 6.58% 0.52 9.22
688256 寒武纪 1.35 1,328.23 6.43% 1.46 6.91
300548 博创科技 8.57 1,312.50 6.35% 新晋 14.61
300383 光环新网 57.97 992.45 4.80% 新晋 -14.66
301165 锐捷网络 12.87 985.33 4.77% 新晋 -7.33
300738 奥飞数据 44.96 981.48 4.75% 新晋 -14.57
600602 云赛智联 41.98 975.20 4.72% 新晋 -15.87
603881 数据港 25.43 974.73 4.72% 新晋 -14.08
000032 深桑达A 53.31 962.78 4.66% 新晋 34.12
合计 -- 330.53 11,245.26 54.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,417.36
本期利润(万元) -130.95
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0155
期末基金资产净值(万元) 20,659.52
期末基金份额净值(元) 2.439