基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 18.51 6.94 -3.11 -5.80 -25.16 -18.44 15.87
基准收益率②% 0.95 0.93 0.93 0.95 3.75 3.75 3.75
① — ② 17.56 6.01 -4.04 -6.75 -28.91 -22.19 12.12
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
高圣 2024/02/05 9月15天 58.25 高圣，男，中国籍，多年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月5日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张超 2023/05/11 1年6月9天 10.90 张超，男，中国籍，22年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2022/03/04 2023/05/11 1年2月7天 -26.96
冯烜 2017/05/22 2022/03/07 4年9月16天 83.12
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年11月26天 24.50

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,873.06 15.60 -- 9.70
制造业 6,155.07 51.25 -- 4.14
批发和零售业 47.09 0.39 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 474.20 3.95 -- 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 729.09 6.07 -- 1.56
房地产业 409.85 3.41 -- 0.17
租赁和商务服务业 66.24 0.55 -- -0.94
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.00 -- -1.00
合计 9,754.78 81.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 9.56 987.64 8.22% 0.94 -4.43
600938 中国海油 23.66 710.98 5.92% 新晋 -7.28
601857 中国石油 74.56 672.53 5.60% 新晋 -4.91
600150 中国船舶 15.15 632.82 5.27% 1.09 -7.49
003000 劲仔食品 40.52 559.18 4.66% 新晋 -8.68
601107 四川成渝 91.90 474.20 3.95% -0.77 -10.83
002847 盐津铺子 8.67 459.51 3.83% 新晋 -1.76
600895 张江高科 17.17 409.85 3.41% 新晋 7.54
300418 昆仑万维 9.13 342.83 2.85% 新晋 -1.28
600685 中船防务 11.87 320.96 2.67% -2.05 -0.68
合计 -- 302.19 5,570.50 46.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 609.04 5.07 -0.88
合计 609.04 5.07 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 6.00 609.04 5.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.06
本期利润(万元) 1,874.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.27
期末基金资产净值(万元) 12,010.23
期末基金份额净值(元) 1.735