基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.11 -5.80 -10.29 -7.93 -25.16 -18.44 15.87
基准收益率②% 0.93 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 3.75
① — ② -4.04 -6.75 -11.24 -8.86 -28.91 -22.19 12.12
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张超 2023/05/11 11月21天 -13.67 张超，男，中国国籍,厦门大学经济学院硕士学历。多年证券基金从业经验,具有基金从业资格。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理;曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。2023年5月11日担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。
高圣 2024/02/05 2月25天 23.20 高圣，男，中国籍，多年证券从业经历，东南大学工学硕士及上海交通大学工商管理硕士。特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。2009年4月至2012年7月在华泰证券股份有限公司研究所担任行业分析师，从事行业及公司研究。2012年7月至2017年8月在海通证券股份有限公司权益投资交易部担任行业公司研究岗位，从事股票投资研究工作。2017年9月加入兴业基金管理有限公司。2018年3月2日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年2月5日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2022/03/04 2023/05/11 1年2月7天 -26.96
冯烜 2017/05/22 2022/03/07 4年9月16天 83.12
吴卫东 2015/01/23 2018/01/18 2年11月26天 24.50

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 606.58 6.29 -- -0.25
制造业 4,361.89 45.25 -- -0.94
批发和零售业 10.33 0.11 -- -1.81
交通运输、仓储和邮政业 375.94 3.90 -- 1.44
信息传输、软件和信息技术服务业 1,043.61 10.83 -- 5.98
金融业 7.58 0.08 -- -4.72
租赁和商务服务业 18.07 0.19 -- -0.80
科学研究和技术服务业 27.06 0.28 -- -0.96
水利、环境和公共设施管理业 0.15 0.00 -- -0.57
教育 12.21 0.13 -- -1.20
文化、体育和娱乐业 119.09 1.24 -- -1.08
合计 6,582.51 68.30 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 5.72 441.66 4.58% 0.91 2.48
603600 永艺股份 36.52 436.41 4.53% 新晋 -1.70
601107 四川成渝 72.02 375.94 3.90% 1.59 6.01
300857 协创数据 6.10 373.93 3.88% 新晋 2.35
603408 建霖家居 25.42 324.87 3.37% 新晋 24.75
301195 北路智控 7.75 314.26 3.26% 新晋 -11.40
600150 中国船舶 8.42 311.54 3.23% -0.30 -1.45
688235 百济神州 2.17 286.66 2.97% 新晋 0.75
688111 金山办公 0.97 281.22 2.92% 新晋 6.44
600887 伊利股份 8.51 237.43 2.46% 新晋 2.44
合计 -- 173.60 3,383.92 35.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 618.15 6.41 --
合计 618.15 6.41 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 6.10 618.15 6.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -731.24
本期利润(万元) -318.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.045
期末基金资产净值(万元) 9,639.69
期末基金份额净值(元) 1.369