近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 2.334元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:5224/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-12-10 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 范琨 李文海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.54 | -6.27 | -6.22 | -2.47 | -14.13 | -15.86 | -15.49 | 16.54 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 2.79 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -8.28 | -7.45 | -9.72 | -0.33 | -20.93 | -12.75 | -17.64 | 13.75 |
| ① — ③ | -5.32 | -7.49 | -9.41 | -2.54 | -22.06 | -2.04 | -6.84 | -- |
| 同类排名 | 746/980 | 852/973 | 802/946 | 612/967 | 872/902 | 437/802 | 428/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.50 | 18.51 | 6.94 | -3.11 | 28.31 | -25.16 | -18.44 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 3.76 | 3.75 | 3.75 |
| ① — ② | 3.55 | 17.56 | 6.01 | -4.04 | 24.55 | -28.91 | -22.19 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张超 | 2023/05/11 | 1年11月6天 | 0.12 | 张超，男，中国籍，23年证券从业经历，厦门大学经济学院硕士学历。历任中国工商银行深圳分行信贷经理、华夏证券行业研究员、招商基金管理有限公司市场部经理、厦门象屿集团资本运营部经理、华泰柏瑞基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理；曾任富舜资产管理有限公司研究总监、上海喜仁投资管理有限公司投资经理。2018年12月加入兴业基金管理有限公司。自2023年5月11日起，担任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4722 | 4948 | 5269 | 5558 | |
| 户均持有份额(万) | 1.47 | 1.44 | 1.40 | 1.53 | |
| 机构持有比例(%) | 2.89 | 2.81 | 2.71 | 13.77 | |
| 个人持有比例(%) | 97.11 | 97.19 | 97.29 | 86.23 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.91 | 0.01 | -- | -4.39 |
| 制造业 | 11,199.79 | 73.67 | -- | 27.47 |
| 批发和零售业 | 247.77 | 1.63 | -- | -0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 478.54 | 3.15 | -- | 0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.98 | 0.15 | -- | -5.12 |
| 金融业 | 282.01 | 1.85 | -- | -4.98 |
| 房地产业 | 285.58 | 1.88 | -- | -0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 117.79 | 0.77 | -- | -0.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 385.37 | 2.53 | -- | 0.82 |
| 合计 | 13,020.74 | 85.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 25.02 | 899.72 | 5.92% | 0.65 | -7.70 |
| 300433 | 蓝思科技 | 40.50 | 886.95 | 5.83% | 新晋 | -28.49 |
| 000651 | 格力电器 | 16.19 | 735.84 | 4.84% | 新晋 | 4.69 |
| 000333 | 美的集团 | 9.69 | 728.88 | 4.79% | 新晋 | -1.31 |
| 688041 | 海光信息 | 4.77 | 714.17 | 4.70% | -3.52 | -1.64 |
| 002273 | 水晶光电 | 29.36 | 652.38 | 4.29% | 新晋 | -26.97 |
| 600104 | 上汽集团 | 29.21 | 606.40 | 3.99% | 新晋 | 0.85 |
| 002241 | 歌尔股份 | 21.07 | 543.82 | 3.58% | 新晋 | -23.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 13.09 | 533.55 | 3.51% | 新晋 | -27.91 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.71 | 485.27 | 3.19% | 新晋 | -8.21 |
| 合计 | -- | 195.61 | 6,786.98 | 44.64% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 842.00 | 5.54 | 0.47 |
| 合计 | 842.00 | 5.54 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019723 | 23国债20 | 8.30 | 842.00 | 5.54 |
| 基金名称 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002252)融通成长30灵活配置混合A (014106)融通成长30灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。本基金将不低于非现金基金资产的80%投资于基金持仓比例最高的前30家成长性良好的上市公司的证券资产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,256.27 |
| 本期利润(万元) | 442.48 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0613 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,203.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.813 |
