基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 14.28 -4.80 -1.79 -4.63 -12.79 -- --
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -- -- --
① — ② -1.12 1.36 0.66 -0.27 -- -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张诗悦 2024/06/21 5月 15.50 张诗悦，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日至2024年6月14日任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2023/03/28 2024/07/19 1年3月22天 -19.18

兴业中证500ETF指数联接A兴业中证500ETF指数联接C基金总份额

兴业中证500ETF指数联接A兴业中证500ETF指数联接C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)5949110--
户均持有份额(万)9.5513.1753.93--
机构持有比例(%)0.000.0087.26--
个人持有比例(%)100.00100.0012.74--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -24.23
本期利润(万元) 62.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0675
期末基金资产净值(万元) 607.36
期末基金份额净值(元) 0.9318