近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -7.00 | -2.51 | -12.75 | 0.41 | -6.15 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.94 | -4.51 | -2.53 | -3.02 | -6.52 | -- | -- |
① — ② | -9.94 | 2.00 | -10.22 | 3.43 | 0.37 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹慧 | 2020/11/25 | 3年5月4天 | -15.81 | 邹慧先生,复旦大学金融学专业硕士研究生,16年证券从业经验。2004年9月至2005年10月,在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员;2005年10月至2006年7月,在金信证券研究部担任研究员;2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员;2007年1月至2011年6月,在东方证券股份有限公司研究部担任研究员;2011年7月至2012年8月,在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理;2012年9月至2017年5月,在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师;2017年5月至2018年3月,在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监;2018年3月加入兴业基金管理有限公司。2020年11月25日任兴业研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任兴业能源革新股票型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 844 | 999 | 111 | -- | |
户均持有份额(万) | 16.32 | 19.49 | 54.95 | -- | |
机构持有比例(%) | 91.29 | 97.26 | 99.85 | -- | |
个人持有比例(%) | 8.71 | 2.74 | 0.15 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7,062.36 | 17.36 | -- | 10.82 |
制造业 | 15,568.69 | 38.27 | -- | -7.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,130.39 | 10.15 | -- | 6.58 |
批发和零售业 | 4.76 | 0.01 | -- | -1.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,271.35 | 3.13 | -- | 0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 878.74 | 2.16 | -- | -2.69 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2,185.35 | 5.37 | -- | 4.13 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.49 | 0.00 | -- | -0.57 |
教育 | 591.78 | 1.45 | -- | 0.12 |
文化、体育和娱乐业 | 2,069.78 | 5.09 | -- | 2.77 |
合计 | 33,765.00 | 82.99 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 131.93 | 2,219.06 | 5.45% | 1.13 | 13.42 |
601918 | 新集能源 | 199.47 | 1,737.38 | 4.27% | 新晋 | 10.46 |
603993 | 洛阳钼业 | 175.96 | 1,463.99 | 3.60% | 新晋 | 13.47 |
000630 | 铜陵有色 | 334.48 | 1,327.89 | 3.26% | 新晋 | 3.00 |
601058 | 赛轮轮胎 | 88.67 | 1,301.68 | 3.20% | 新晋 | 13.14 |
002930 | 宏川智慧 | 81.24 | 1,270.60 | 3.12% | -3.56 | -6.95 |
000543 | 皖能电力 | 150.40 | 1,251.33 | 3.08% | 新晋 | 7.76 |
000858 | 五粮液 | 8.15 | 1,251.11 | 3.08% | 新晋 | -0.64 |
002739 | 万达电影 | 81.38 | 1,244.30 | 3.06% | 新晋 | 0.76 |
600027 | 华电国际 | 178.15 | 1,223.89 | 3.01% | 新晋 | 0.03 |
合计 | -- | 1,429.83 | 14,291.23 | 35.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,375.17 | 3.38 | -0.82 |
合计 | 1,375.17 | 3.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.80 | 693.23 | 1.70 |
019678 | 22国债13 | 6.70 | 681.94 | 1.68 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,915.15 |
本期利润(万元) | -1,191.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0978 |
期末基金资产净值(万元) | 10,261.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.039 |