近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周鸣 | 2025/08/26 | 5月5天 | 0.74 | 周鸣，女，中国籍，24年证券从业经历，硕士学位，先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资总监，现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理。2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月13日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 唐丁祥 | 2025/08/26 | 5月5天 | 0.74 | 唐丁祥，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日起至2019年5月27日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年10月13日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日起，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日起，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日起，担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日至2021年9月1日，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起至2021年8月30日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起，担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起至2023年1月15日，担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2025年9月1日，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 50.58 | 0.09 | -- | -0.16 |
| 采矿业 | 59.97 | 0.10 | -- | -1.25 |
| 制造业 | 1,253.28 | 2.17 | -- | -5.80 |
| 批发和零售业 | 71.01 | 0.12 | -- | -0.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380.85 | 0.66 | -- | -0.34 |
| 合计 | 1,815.69 | 3.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | 2.10 | 119.09 | 0.21% | 新晋 | -11.31 |
| 000333 | 美的集团 | 1.50 | 117.23 | 0.20% | 新晋 | -1.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 9.00 | 109.98 | 0.19% | 新晋 | 23.26 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.60 | 103.43 | 0.18% | 新晋 | -8.09 |
| 601138 | 工业富联 | 1.60 | 99.28 | 0.17% | 新晋 | -11.17 |
| 002517 | 恺英网络 | 4.53 | 99.07 | 0.17% | 新晋 | 13.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.32 | 92.03 | 0.16% | 新晋 | -11.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.80 | 91.83 | 0.16% | 新晋 | 65.03 |
| 688213 | 思特威 | 0.96 | 91.29 | 0.16% | 新晋 | 1.52 |
| 688099 | 晶晨股份 | 0.96 | 83.74 | 0.15% | 新晋 | 1.17 |
| 合计 | -- | 25.37 | 1,006.97 | 1.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 989.01 | 1.71 | -- |
| 金融债券 | 48,113.25 | 83.35 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 7,086.21 | 12.28 | -- |
| 企业债券 | 2,009.43 | 3.48 | -- |
| 可转换债券 | 1,244.73 | 2.16 | -- |
| 中期票据 | 10,128.32 | 17.55 | -- |
| 合计 | 62,484.72 | 108.25 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2228041 | 22农业银行二级01 | 50.00 | 5212.35 | 9.03 |
| 250421 | 25农发21 | 50.00 | 5040.35 | 8.73 |
| 2228017 | 22邮储银行二级01 | 40.00 | 4199.60 | 7.27 |
| 212400007 | 24中信银行债01 | 40.00 | 4062.65 | 7.04 |
| 2228023 | 22中国银行永续债01 | 30.00 | 3149.46 | 5.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 71.50 |
| 本期利润(万元) | 75.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,990.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0052 |