近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 7.32 | -9.95 | 2.87 | -9.32 | -12.29 | -- | -- |
基准收益率②% | 3.95 | -3.45 | -1.82 | -1.95 | -3.37 | -- | -- |
① — ② | 3.37 | -6.50 | 4.69 | -7.37 | -8.92 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘方旭 | 2015/12/15 | 8年4月14天 | -6.61 | 刘方旭,中国国籍,上海财经大学经济学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月,先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司,担任研究员;2007年7月至2009年6月,在瑞穗投资咨询(上海)有限公司担任分析师;2009年6月至2012年5月,在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理,其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理,2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理;2012年5月至2015年5月,在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理;2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2023年3月29日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日任兴业高端制造混合型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 300 | 453 | 116 | -- | |
户均持有份额(万) | 0.07 | 0.04 | 26.23 | -- | |
机构持有比例(%) | 3.53 | 0.66 | 99.67 | -- | |
个人持有比例(%) | 96.47 | 99.34 | 0.33 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 6,728.43 | 27.75 | -- | 21.21 |
制造业 | 6,980.97 | 28.79 | -- | -17.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 332.50 | 1.37 | -- | -2.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,446.78 | 5.97 | -- | 3.51 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 127.93 | 0.53 | -- | -4.32 |
金融业 | 1,288.00 | 5.31 | -- | 0.51 |
租赁和商务服务业 | 46.06 | 0.19 | -- | -0.80 |
科学研究和技术服务业 | 1.35 | 0.01 | -- | -1.23 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.34 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 16,952.36 | 69.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.28 | 2,179.71 | 8.99% | -0.78 | 0.37 |
600809 | 山西汾酒 | 8.00 | 1,960.64 | 8.09% | -1.77 | 2.82 |
601088 | 中国神华 | 45.00 | 1,759.05 | 7.26% | 0.16 | 2.26 |
601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 1,682.00 | 6.94% | 新晋 | 13.42 |
601857 | 中国石油 | 160.00 | 1,580.80 | 6.52% | 新晋 | 15.36 |
000651 | 格力电器 | 40.00 | 1,572.40 | 6.49% | 2.12 | 0.67 |
600036 | 招商银行 | 40.00 | 1,288.00 | 5.31% | 0.27 | 7.04 |
600887 | 伊利股份 | 30.00 | 837.00 | 3.45% | 新晋 | 0.63 |
600188 | 兖矿能源 | 30.00 | 713.70 | 2.94% | 新晋 | 0.56 |
001965 | 招商公路 | 50.00 | 565.00 | 2.33% | 新晋 | 2.16 |
合计 | -- | 504.28 | 14,138.30 | 58.32% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -18.77 |
本期利润(万元) | 37.02 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2515 |
期末基金资产净值(万元) | 772.62 |
期末基金份额净值(元) | 2.214 |