基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 1.57 6.62 1.83 0.00 13.67 -12.29 --
基准收益率②% -0.20 6.79 1.35 -1.53 11.74 -3.37 --
① — ② 1.77 -0.17 0.48 1.53 1.93 -8.92 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 10年1月18天 10.48 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C基金总份额

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)237252354300
户均持有份额(万)0.090.170.070.07
机构持有比例(%)0.0030.563.403.53
个人持有比例(%)100.0069.4496.6096.47

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 689.40 4.77 -- -0.25
制造业 1,657.09 11.46 -- -35.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 705.75 4.88 -- 3.08
交通运输、仓储和邮政业 378.40 2.62 -- -0.13
信息传输、软件和信息技术服务业 1,010.94 6.99 -- 1.73
金融业 2,557.15 17.69 -- 10.30
租赁和商务服务业 797.50 5.52 -- 3.84
合计 7,796.23 53.93 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 40.00 1,123.60 7.77% -0.33 10.17
600036 招商银行 20.00 842.00 5.83% -2.43 -5.35
600415 小商品城 50.00 797.50 5.52% 新晋 -1.34
601899 紫金矿业 20.00 689.40 4.77% -3.65 22.80
600519 贵州茅台 0.50 688.59 4.76% 1.81 -0.16
600900 长江电力 25.00 679.75 4.70% 1.92 -4.30
600941 中国移动 6.00 606.30 4.19% -0.09 -4.27
600406 国电南瑞 18.00 404.64 2.80% 新晋 10.70
600926 杭州银行 25.00 382.00 2.64% 新晋 5.64
600004 白云机场 40.00 378.40 2.62% 新晋 -0.32
合计 -- 244.50 6,592.18 45.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.08
本期利润(万元) 0.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0279
期末基金资产净值(万元) 92.09
期末基金份额净值(元) 2.586