基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.62 1.83 0.00 0.82 13.67 -12.29 --
基准收益率②% 6.79 1.35 -1.53 -0.17 11.74 -3.37 --
① — ② -0.17 0.48 1.53 0.99 1.93 -8.92 --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 9年11月20天 6.44 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C基金总份额

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)237252354300
户均持有份额(万)0.090.170.070.07
机构持有比例(%)0.0030.563.403.53
个人持有比例(%)100.0069.4496.6096.47

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,298.18 15.65 -- 10.14
制造业 3,257.43 22.18 -- -24.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 432.05 2.94 -- 1.21
信息传输、软件和信息技术服务业 628.08 4.28 -- -2.51
金融业 2,401.65 16.36 -- 9.85
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -1.70
合计 9,017.87 61.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 42.00 1,236.48 8.42% 0.42 -1.84
600036 招商银行 30.00 1,212.30 8.26% -1.16 5.10
002142 宁波银行 45.00 1,189.35 8.10% 1.79 0.22
600941 中国移动 6.00 628.08 4.28% 1.40 0.68
000630 铜陵有色 100.00 536.00 3.65% 新晋 5.69
600362 江西铜业 15.00 532.35 3.63% 新晋 -0.54
002179 中航光电 12.50 515.88 3.51% 新晋 -5.21
002025 航天电器 9.00 461.79 3.14% 新晋 -6.75
600519 贵州茅台 0.30 433.20 2.95% 新晋 -0.17
600900 长江电力 15.00 408.75 2.78% -0.12 0.50
合计 -- 274.80 7,154.18 48.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.54
本期利润(万元) 3.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1534
期末基金资产净值(万元) 48.89
期末基金份额净值(元) 2.546