近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.10 | -1.95 | -10.01 | -1.49 | -8.54 | -26.87 | 4.70 |
基准收益率②% | 3.00 | -5.34 | -3.01 | -3.73 | -8.15 | -16.88 | 2.45 |
① — ② | -5.10 | 3.39 | -7.00 | 2.24 | -0.39 | -9.99 | 2.25 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邹慧 | 2021/08/31 | 2年7月28天 | -30.86 | 邹慧先生,复旦大学金融学专业硕士研究生,16年证券从业经验。2004年9月至2005年10月,在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员;2005年10月至2006年7月,在金信证券研究部担任研究员;2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员;2007年1月至2011年6月,在东方证券股份有限公司研究部担任研究员;2011年7月至2012年8月,在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理;2012年9月至2017年5月,在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师;2017年5月至2018年3月,在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监;2018年3月加入兴业基金管理有限公司。2020年11月25日任兴业研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任兴业能源革新股票型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 6569 | 7110 | 7458 | 7904 | |
户均持有份额(万) | 7.12 | 7.30 | 7.35 | 7.28 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 10,018.10 | 17.87 | -- | 9.57 |
制造业 | 35,554.07 | 63.42 | -- | 3.47 |
建筑业 | 160.02 | 0.29 | -- | -1.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.93 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 554.83 | 0.99 | -- | -5.19 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 1,324.58 | 2.36 | -- | 0.81 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.92 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 47,613.76 | 84.93 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 269.86 | 4,539.05 | 8.10% | 0.54 | 15.99 |
002254 | 泰和新材 | 291.15 | 3,359.87 | 5.99% | -1.26 | -2.31 |
603993 | 洛阳钼业 | 389.54 | 3,240.99 | 5.78% | 2.41 | 18.52 |
603606 | 东方电缆 | 59.37 | 2,628.90 | 4.69% | 0.17 | -17.12 |
000630 | 铜陵有色 | 583.99 | 2,318.44 | 4.14% | 0.91 | 5.41 |
300124 | 汇川技术 | 35.51 | 2,174.19 | 3.88% | 0.15 | -2.44 |
300750 | 宁德时代 | 10.79 | 2,051.45 | 3.66% | 新晋 | 7.28 |
688116 | 天奈科技 | 91.41 | 1,977.29 | 3.53% | -1.12 | 27.33 |
688390 | 固德威 | 19.05 | 1,914.85 | 3.42% | 新晋 | -10.93 |
002028 | 思源电气 | 31.07 | 1,853.33 | 3.31% | 新晋 | 12.44 |
合计 | -- | 1,781.74 | 26,058.36 | 46.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,314.05 | 2.34 | -1.02 |
合计 | 1,314.05 | 2.34 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 6.50 | 662.64 | 1.18 |
019678 | 22国债13 | 6.40 | 651.41 | 1.16 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,727.16 |
本期利润(万元) | -756.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0167 |
期末基金资产净值(万元) | 30,521.60 |
期末基金份额净值(元) | 0.6856 |