基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -6.55 34.27 7.49 4.84 -- -- --
基准收益率②% -1.19 13.57 1.59 1.04 -- -- --
① — ② -5.36 20.70 5.90 3.80 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲延杰 2025/11/07 2月25天 5.24 蒲延杰，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融学博士研究生学历。2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行股份有限公司，担任资产管理部投资经理；2010年12月至2015年7月任职于瑞银证券有限责任公司，担任研究部策略分析师。2015年07月至2020年5月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任宏观、策略与中小盘高级研究员、权益研究部研究员、固定收益投资总部总监助理，基金经理，申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理，担任权益研究部负责人、权益投资部负责人；2020年6月加入中银国际证券股份有限公司，任基金管理部权益投资总监。兴银理财有限责任公司首席权益投资官、权益投资部总经理、固定收益投资二部总经理。2025年7月加入兴业基金管理有限公司，现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理。2016年11月9日至2020年5月14日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日起至2020年5月14日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年11月23日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日至2023年3月18日，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日至2022年11月23日，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年3月18日，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月6日至2022年11月23日，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2023年3月18日，担任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至2023年3月18日，担任中银证券成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2023年3月18日，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
代鹏举 2024/08/20 1年5月13天 65.58 代鹏举，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师，国金证券研究所化工行业高级分析师，国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司，先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月20日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任兴业科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业品质睿选混合A兴业品质睿选混合C基金总份额

兴业品质睿选混合A兴业品质睿选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)93----
户均持有份额(万)14.2734.89----
机构持有比例(%)77.8895.55----
个人持有比例(%)22.124.45----

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,289.28 0.72 -- -1.18
采矿业 5,861.88 3.27 -- -1.75
制造业 63,328.86 35.35 -- -11.95
批发和零售业 1,632.26 0.91 -- -0.14
信息传输、软件和信息技术服务业 4,723.11 2.64 -- -2.62
金融业 12,366.19 6.90 -- -0.49
房地产业 1,235.10 0.69 -- -0.79
水利、环境和公共设施管理业 915.12 0.51 -- -0.60
合计 91,351.80 50.99 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 6.06 2,225.60 1.24% 新晋 -5.32
688041 海光信息 9.60 2,155.28 1.20% 新晋 20.54
300308 中际旭创 3.41 2,080.10 1.16% 新晋 4.91
002048 宁波华翔 61.41 1,931.96 1.08% -1.99 9.82
001309 德明利 8.21 1,903.82 1.06% 新晋 12.77
00981 中芯国际 29.05 1,874.74 1.05% -4.40 --
603993 洛阳钼业 93.10 1,862.00 1.04% 新晋 28.74
02259 紫金黄金国际 13.77 1,815.85 1.01% 新晋 --
601628 中国人寿 28.90 1,314.72 0.73% 新晋 7.66
06869 长飞光纤光缆 26.20 1,223.45 0.68% 新晋 --
02628 中国人寿 38.00 939.75 0.52% 新晋 --
601869 长飞光纤 7.48 870.37 0.49% 新晋 23.38
合计 -- 325.19 20,197.64 11.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.35 0.17 -5.08
合计 303.35 0.17 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 215.73
本期利润(万元) 2,512.68
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1457
期末基金资产净值(万元) 158,972.30
期末基金份额净值(元) 1.5439