基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 34.27 7.49 4.84 -0.60 -- -- --
基准收益率②% 13.57 1.59 1.04 -0.90 -- -- --
① — ② 20.70 5.90 3.80 0.30 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒲延杰 2025/11/07 27天 -4.31 蒲延杰，男，中国籍，14年证券从业经历，中国人民大学金融学博士研究生学历。2009年7月至2010年12月任职于中国工商银行股份有限公司，担任资产管理部投资经理；2010年12月至2015年7月任职于瑞银证券有限责任公司，担任研究部策略分析师。2015年07月至2020年5月任职于申万菱信基金管理有限公司，曾任宏观、策略与中小盘高级研究员、权益研究部研究员、固定收益投资总部总监助理，基金经理，申万菱信新动力混合型证券投资基金的基金经理助理，担任权益研究部负责人、权益投资部负责人；2020年6月加入中银国际证券股份有限公司，任基金管理部权益投资总监。兴银理财有限责任公司首席权益投资官、权益投资部总经理、固定收益投资二部总经理。2025年7月加入兴业基金管理有限公司，现任兴业基金管理有限公司党委委员、总经理助理。2016年11月9日至2020年5月14日，担任申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月31日至2019年2月15日，担任申万菱信稳益宝债券型证券投资基金的基金经理。自2019年2月28日起至2020年5月14日，担任申万菱信行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月15日至2021年11月23日，担任中银证券安泰债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日至2023年3月18日，担任中银证券安弘债券型证券投资基金的基金经理。自2021年1月18日至2022年11月23日，担任中银证券鑫瑞6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月23日至2023年3月18日，担任中银证券均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月6日至2022年11月23日，担任中银证券盈瑞混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月23日至2023年3月18日，担任中银证券恒瑞9个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月27日至2023年3月18日，担任中银证券成长领航混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月22日至2023年3月18日，担任中银证券专精特新股票型证券投资基金的基金经理。自2025年11月7日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。
代鹏举 2024/08/20 1年3月15天 50.55 代鹏举，男，中国籍，17年证券从业经历，上海交通大学金融工程专业硕士学历。曾任浙商证券研究所化工行业分析师，国金证券研究所化工行业高级分析师，国海证券研究所首席分析师、副所长。2021年8月加入兴业基金管理有限公司，先后担任研究部总经理助理、副总经理。自2024年8月20日起，担任兴业品质睿选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月30日起，担任兴业医疗创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年8月11日起，担任兴业科技创新混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业品质睿选混合A兴业品质睿选混合C基金总份额

兴业品质睿选混合A兴业品质睿选混合C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)93----
户均持有份额(万)14.2734.89----
机构持有比例(%)77.8895.55----
个人持有比例(%)22.124.45----

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 196.34 5.67 -- 0.16
制造业 2,017.04 58.21 -- 11.69
信息传输、软件和信息技术服务业 125.39 3.62 -- -3.17
金融业 55.34 1.60 -- -4.91
租赁和商务服务业 37.10 1.07 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 57.29 1.65 -- 0.65
合计 2,488.50 71.82 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 2.60 188.83 5.45% 2.79 --
601899 紫金矿业 4.20 123.65 3.57% 0.60 -1.84
002048 宁波华翔 2.75 106.43 3.07% 新晋 -19.20
688347 华虹公司 0.85 97.38 2.81% 新晋 -15.78
09988 阿里巴巴-W 0.60 96.96 2.80% 新晋 --
000960 锡业股份 3.80 87.93 2.54% 新晋 8.29
01787 山东黄金 2.60 87.69 2.53% -0.36 --
300274 阳光电源 0.52 84.23 2.43% 新晋 -6.77
300408 三环集团 1.80 83.39 2.41% 新晋 -15.34
688037 芯源微 0.52 77.48 2.24% 新晋 3.68
合计 -- 20.24 1,033.97 29.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 181.77 5.25 -0.61
合计 181.77 5.25 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.00 100.77 2.91
019758 24国债21 0.80 80.99 2.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.12
本期利润(万元) 103.16
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4816
期末基金资产净值(万元) 646.25
期末基金份额净值(元) 1.6521