基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.45 0.49 0.54 0.54 2.13 2.07 2.50
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.11 0.15 0.20 0.20 0.78 0.72 1.15
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘禹含 2024/01/12 10月8天 1.67 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月14日任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2018/06/05 2024/01/16 5年7月11天 14.92
杨逸君 2017/01/06 2018/06/05 1年4月30天 6.23

兴业安润货币A兴业安润货币B基金总份额

兴业安润货币A兴业安润货币B合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)72528794
户均持有份额(万)25916.7918446.1332791.9350483.84
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 122,617.24 4.68 -1.71
其中：政策性金融债 114,594.91 4.37 -1.81
短期融资券 76,393.32 2.92 -5.11
中期票据 2,053.27 0.08 -0.24
同业存单 740,472.98 28.26 -3.84
合计 941,536.80 35.94 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112415125 24民生银行CD125 500.00 49463.23 1.89
112415129 24民生银行CD129 450.00 44515.63 1.70
240401 24农发01 310.00 31327.43 1.20
112419054 24恒丰银行CD054 300.00 29907.35 1.14
112495643 24广州银行CD014 300.00 29671.12 1.13
112419151 24恒丰银行CD151 300.00 29657.57 1.13
092218005 22农发清发05 200.00 20411.65 0.78
112482622 24重庆农村商行CD128 200.00 19983.48 0.76
112483525 24中原银行CD221 200.00 19970.23 0.76
112483573 24湖南银行CD107 200.00 19970.22 0.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12,731.23
本期利润(万元) 12,731.23
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 2,564,395.68
期末基金份额净值(元) --