基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.37 0.40 0.43 0.46 1.96 2.13 2.07
基准收益率②% 0.34 0.34 0.33 0.34 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.03 0.06 0.09 0.12 0.61 0.78 0.72
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘禹含 2024/01/12 1年10月22天 3.36 刘禹含，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月在万家基金管理有限公司担任债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，自2017年3月31日起，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2017年4月21日至2019年12月18日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2019年5月28日起，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年6月25日起，担任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日，担任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月30日起，担任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日至2023年12月25日，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年12月2日起，担任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月30日起，担任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。自2024年4月24日起至2025年7月28日，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年5月14日起，担任兴业稳利30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月4日起，担任兴业兴和盛债券型证券投资基金的基金经理。
宁瑶 2024/12/17 11月17天 1.54 宁瑶，女，中国籍，9年证券从业经历，华东师范大学金融学硕士。曾供职于华宝证券有限责任公司证券投资部担任债券交易员。2017年12月加入兴业基金先后担任交易部债券交易岗、固定收益投资部专户投资经理助理。现任固定收益投资部基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起至2024年12月16日，担任兴业安润货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理助理。自2024年1月23日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月17日起，担任兴业安润货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
雷志强 2018/06/05 2024/01/16 5年7月11天 14.92
杨逸君 2017/01/06 2018/06/05 1年4月30天 6.23

兴业安润货币A兴业安润货币B基金总份额

兴业安润货币A兴业安润货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1201127252
户均持有份额(万)31051.6320477.6425916.7918446.13
机构持有比例(%)100.0099.98100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.020.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 268,867.16 6.00 0.65
其中：政策性金融债 252,831.45 5.64 0.58
短期融资券 828,534.38 18.49 6.07
中期票据 14,037.17 0.31 0.18
同业存单 1,327,024.24 29.62 -7.05
合计 2,438,462.95 54.42 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 860.00 86379.73 1.93
012581495 25比亚迪SCP001(科创债) 500.00 50155.49 1.12
112580547 25北京农商银行CD152 500.00 49920.64 1.11
112581194 25北京农商银行CD165 500.00 49897.72 1.11
230207 23国开07 440.00 44494.48 0.99
112515168 25民生银行CD168 450.00 44445.41 0.99
112504059 25中国银行CD059 400.00 39736.00 0.89
012580842 25中交集SCP001 300.00 30211.85 0.67
112599687 25哈尔滨银行CD147 300.00 29978.37 0.67
112521260 25渤海银行CD260 300.00 29974.25 0.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,779.58
本期利润(万元) 18,779.58
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 4,197,157.81
期末基金份额净值(元) --