近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3353元 | 7日年化收益率%： | 1.277 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:641/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-05 | 资产净值(亿元)： | 164.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.41 | 1.09 | 0.48 | 2.03 | 4.23 | 6.81 | 13.04 |
| 全债指数 ②% | 1.48 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -1.39 | 0.30 | -1.61 | 0.15 | -3.34 | -7.55 | -8.65 | -40.30 |
| ① — ③ | -0.45 | 0.07 | -0.62 | 0.16 | -1.01 | -2.51 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 1828/2038 | 791/2021 | 1574/1954 | 568/2020 | 1495/1798 | 1288/1446 | 961/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.64 | 0.33 | 1.56 | 1.48 | 6.14 | 4.72 | 2.31 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.41 | 0.07 | 0.50 | 0.13 | 1.16 | 2.66 | 1.80 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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133.162 | 中 | 516/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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0.568 | 偏高 | 887/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
|
0.956 | 中 | 548/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
|
12.765 | 偏高 | 275/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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12,086,680,798,936,237.000 | 中 | 570/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | ★★ | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 伍方方 | 2019/02/14 | 6年2月4天 | 25.75 | 伍方方，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员，从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2020年2月19日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2021年12月20日至2021年12月20日任兴业中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任兴业嘉远债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任兴业添盈债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任兴业180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 杨逸君 | 2017/03/10 | 2019/02/14 | 1年11月4天 | 10.56 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 642 | 328 | 347 | 335 | |
| 户均持有份额(万) | 1,023.52 | 2,005.81 | 1,693.16 | 1,731.76 | |
| 机构持有比例(%) | 99.77 | 99.94 | 99.95 | 99.96 | |
| 个人持有比例(%) | 0.23 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,117.86 | 1.92 | -2.60 |
| 金融债券 | 865,781.61 | 109.80 | -10.26 |
| 其中：政策性金融债 | 408,018.92 | 51.75 | -9.10 |
| 企业债券 | 8,262.93 | 1.05 | -0.93 |
| 中期票据 | 3,075.21 | 0.39 | -0.06 |
| 合计 | 892,237.61 | 113.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23国开03 | 285.00 | 30373.99 | 3.85 |
| 240205 | 24国开05 | 270.00 | 29645.92 | 3.76 |
| 230415 | 23农发15 | 250.00 | 26181.13 | 3.32 |
| 240210 | 24国开10 | 240.00 | 25602.05 | 3.25 |
| 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 220.00 | 24568.10 | 3.12 |
| 基金名称 | 兴业货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000722)兴业货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,072.42 |
| 本期利润(万元) | 17,053.14 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(万元) | 788,502.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0325 |
