基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.93 1.24 -0.58 2.64 6.14 4.72 2.31
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 0.57 0.18 0.61 0.41 1.16 2.66 1.80
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 133.162 中 516/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.568 偏高 887/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.956 中 548/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 12.765 偏高 275/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 12,086,680,798,936,237.000 中 570/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
伍方方 2019/02/14 6年9月17天 26.20 伍方方，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学理学硕士。2010年12月至2017年12月主要在兴业银行资金营运中心担任交易员，从事人民币资金交易、流动性管理、债券借贷、同业存单发行与投资交易、投资策略研究以及其他资产负债管理相关工作。2017年12月加入兴业基金管理有限公司。2018年5月28日任兴业14天理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2020年2月19日任兴业纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月14日任兴业福鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年2月19日任兴业纯债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月15日至2021年12月20日至2021年12月20日任兴业中短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业丰利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月6日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金基金经理。2021年8月30日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2023年9月8日任兴业嘉远债券型证券投资基金基金经理。2023年11月15日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理。2024年5月9日任兴业添盈债券型证券投资基金基金经理。2024年6月13日任兴业180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨逸君 2017/03/10 2019/02/14 1年11月4天 10.56

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 36,868.32 6.36 1.78
金融债券 707,783.70 122.14 23.60
其中：政策性金融债 262,715.43 45.34 7.49
其他债券 4,051.94 0.70 0.18
同业存单 9,895.86 1.71 -0.15
合计 758,599.82 130.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092403004 24进出口行二级资本债01A 220.00 22443.93 3.87
232400032 24成都银行二级资本债02 200.00 19944.72 3.44
250215 25国开15 200.00 19540.93 3.37
190210 19国开10 180.00 19411.20 3.35
240210 24国开10 180.00 18655.72 3.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,413.50
本期利润(万元) -5,662.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0089
期末基金资产净值(万元) 579,476.52
期末基金份额净值(元) 1.0027