近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 2.35 | -5.87 | -2.66 | -3.69 | -8.44 | -0.63 | -- |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -- | -- |
① — ② | -0.61 | 0.78 | 1.11 | 1.19 | 2.35 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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那赛男 | 2022/08/30 | 1年7月30天 | -5.71 | 那赛男,女,中国,英国约克大学理学硕士,已取得基金从业资格。2009年8月至2013年3月在博时基金管理有限公司ETF及量化投资部担任投资分析员;2013年4月至2015年6月在长盛基金管理有限公司权益投资部担任ETF专员;2015年7月至2016年11月在创金合信基金管理有限公司产品开发部从事相关研究工作;2016年11月至2018年4月在创金合信基金管理有限公司指数策略研究投资部历任研究员、基金经理助理,主要从事指数基金投资研究工作。2018年4月加入兴业基金管理有限公司。2018年9月10日至2020年9月10日任兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基金基金经理。2019年4月22日任兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月8日至2021年12月18日任兴业上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年7月27日至2021年12月25日任兴业中证福建50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年6月30日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年9月11日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年11月13日至2021年12月30日任兴业上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年8月30日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年3月28日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 290 | 248 | 41 | -- | |
户均持有份额(万) | 5.22 | 5.19 | 25.62 | -- | |
机构持有比例(%) | 66.13 | 77.67 | 95.20 | -- | |
个人持有比例(%) | 33.87 | 22.33 | 4.80 | -- |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--300万元 | 0.80% |
300--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月--半年 | 0.10% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.48 |
本期利润(万元) | 40.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 1,816.12 |
期末基金份额净值(元) | 0.9312 |