近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.347元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:187/378) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-02-11 | 资产净值(亿元)： | 6.49(2024-12-30) | 基金经理： | 丁进 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.60 | 0.37 | 4.58 | 0.45 | 5.48 | 9.42 | 13.00 | 58.93 |
| 全债指数 ②% | 0.90 | 0.01 | 2.78 | 0.24 | 5.67 | 11.90 | 15.52 | 55.52 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.44 | 2.26 | 0.51 | 3.72 | 7.44 | 10.82 | -- |
| ① — ② | -0.30 | 0.36 | 1.80 | 0.20 | -0.19 | -2.48 | -2.51 | 3.41 |
| ① — ③ | 0.06 | -0.07 | 2.32 | -0.06 | 1.76 | 1.99 | 2.18 | -- |
| 同类排名 | 164/396 | 174/380 | 19/373 | 187/378 | 28/366 | 51/338 | 68/317 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.47 | -0.84 | 2.43 | 1.67 | 6.85 | 4.32 | 1.26 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.24 | -1.10 | 1.37 | 0.32 | 1.87 | 2.26 | 0.75 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 278/1005 | -- | 偏低 | 71/442 |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 226/1005 | -- | 偏低 | 71/442 |
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下行风险
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-- | 偏低 | 275/1005 | -- | 偏低 | 67/442 |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 739/1005 | -- | 偏低 | 369/442 |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 751/1005 | -- | 偏低 | 369/442 |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 丁进 | 2015/07/06 | 9年9月11天 | 54.15 | 丁进，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。2005年7月至2008年2月，在北京顺泽锋投资咨询有限公司担任研究员；2008年3月至2010年10月，在新华信国际信息咨询（北京）有限公司担任企业信用研究高级咨询顾问；2010年10月至2012年8月，在光大证券研究所担任信用及转债研究员；2012年8月至2015年2月就职于浦银安盛基金管理有限公司，其中2012年8月至2015年2月担任浦银安盛增利分级债券型证券投资基金的基金经理助理，2012年9月至2015年2月担任浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年5月至2015年2月担任浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，2013年6月至2015年2月担任浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。2015年2月加入兴业基金管理有限公司。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2015年7月6日起，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日至2018年5月8日，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2019年2月15日，担任兴业保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月17日至2021年8月30日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日至2017年9月6日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月20日至2020年1月10日，担任兴业增益三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月15日至2019年8月27日，担任兴业奕祥混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月28日至2022年3月7日，担任兴业短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日起，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月28日至2022年10月21日，担任兴业优债增利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月28日至2022年10月19日，担任兴业鼎泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年3月20日起，担任兴业聚华混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业机遇债券型证券投资基金的基金经理。自2022年8月17日至2024年6月13日，担任兴业180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2015年9月21日至2019年2月26日，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。自2016年7月15日至2020年12月23日，担任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。自2023年2月21日起，担任兴业聚福一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年5月23日起，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15515 | 15515 | 15629 | 21286 | |
| 户均持有份额(万) | 3.07 | 3.07 | 3.05 | 3.05 | |
| 机构持有比例(%) | 55.31 | 55.31 | 55.17 | 56.97 | |
| 个人持有比例(%) | 44.69 | 44.69 | 44.83 | 43.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,146.35 | 4.85 | 2.40 |
| 金融债券 | 20,673.99 | 31.85 | 0.02 |
| 其中：政策性金融债 | 453.38 | 0.70 | -0.01 |
| 企业债券 | 5,826.46 | 8.98 | -0.22 |
| 可转换债券 | 20,303.70 | 31.28 | -10.13 |
| 中期票据 | 13,662.86 | 21.05 | 0.52 |
| 合计 | 63,613.37 | 98.01 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110059 | 浦发转债 | 47.00 | 5122.99 | 7.89 |
| 232480012 | 24农行二级资本债02B | 30.00 | 3161.40 | 4.87 |
| 110079 | 杭银转债 | 24.45 | 3156.41 | 4.86 |
| 1580193 | 15洪轨债02 | 30.00 | 3097.29 | 4.77 |
| 102280857 | 22中方财团MTN001 | 30.00 | 3079.12 | 4.74 |
| 基金名称 | 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的申购或增发。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前三个月至开放期结束后三个月内不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-04-11 | 0.50 |
| 2020-03-23 | 0.50 |
| 2019-03-05 | 0.23 |
| 2016-01-31 | 0.60 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 652.70 |
| 本期利润(万元) | 2,196.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 |
| 期末基金资产净值(万元) | 64,904.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.341 |
