基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.65 1.10 -1.09 2.68 2.76 6.85 4.32
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.36 1.06 0.41 1.62 4.35 1.87 2.26
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 278/1005 -- 偏低 71/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 226/1005 -- 偏低 71/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 275/1005 -- 偏低 67/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 739/1005 -- 偏低 369/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 751/1005 -- 偏低 369/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王倩倩 2026/03/17 1月25天 1.15 王倩倩，女，中国籍，10年证券从业经历，南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM）。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行，从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2016年1月，任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部，负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司先后担任固定收益投资部专户固收投资经理、基金经理助理，从事债券投资、研究分析等相关工作。自2026年3月17日起，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月21日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月21日起，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月21日起，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2015/07/06 2026/03/17 10年8月11天 58.73
周鸣 2015/02/12 2016/11/17 1年9月5天 12.15
徐莹 2015/02/12 2016/03/30 1年1月18天 8.98

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,609.48 2.94 2.09
金融债券 39,443.65 72.13 4.64
其中：政策性金融债 1,750.30 3.20 -0.59
企业债券 4,700.29 8.60 -0.01
可转换债券 5,687.32 10.40 -3.77
中期票据 8,919.97 16.31 3.57
合计 60,360.71 110.38 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128051 21工商银行二级02 42.00 4298.96 7.86
232380089 23中信银行二级资本债01A 30.00 3141.30 5.74
232380006 23中行二级资本债01A 30.00 3108.49 5.68
1580193 15洪轨债02 30.00 3056.79 5.59
113042 上银转债 24.00 2967.57 5.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 592.38
本期利润(万元) 365.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0093
期末基金资产净值(万元) 54,681.73
期末基金份额净值(元) 1.387