近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.51 | 0.47 | 0.46 | 0.50 | 1.96 | 1.91 | 2.32 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 0.16 | 0.61 | 0.56 | 0.97 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王卓然 | 2020/01/21 | 4年3月11天 | 9.19 | 王卓然,女,中国籍,硕士,已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问;2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月22日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月2日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年8月27日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2936214 | 2369999 | 1617212 | 1294713 | |
户均持有份额(万) | 0.59 | 0.67 | 0.79 | 0.47 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.33 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.92 | 99.86 | 99.67 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,005.31 | 0.03 | -0.13 |
金融债券 | 378,317.96 | 11.64 | -1.53 |
其中:政策性金融债 | 169,634.71 | 5.22 | -0.56 |
企业债券 | 12,216.77 | 0.38 | -0.28 |
短期融资券 | 30,299.21 | 0.93 | -3.69 |
中期票据 | 24,688.26 | 0.76 | -0.36 |
同业存单 | 1,472,249.26 | 45.31 | -0.99 |
合计 | 1,918,776.78 | 59.05 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112415122 | 24民生银行CD122 | 695.00 | 69170.23 | 2.13 |
112389968 | 23东莞银行CD159 | 500.00 | 49874.28 | 1.53 |
112495136 | 24浙江泰隆商行CD009 | 500.00 | 49758.24 | 1.53 |
112495377 | 24青岛银行CD022 | 500.00 | 49467.59 | 1.52 |
112371161 | 23北京农商银行CD219 | 400.00 | 39891.82 | 1.23 |
210207 | 21国开07 | 370.00 | 37959.07 | 1.17 |
2128035 | 21华夏银行02 | 360.00 | 36519.95 | 1.12 |
112419037 | 24恒丰银行CD037 | 330.00 | 32533.71 | 1.00 |
2120025 | 21杭州银行小微债01 | 300.00 | 30959.66 | 0.95 |
112389351 | 23贵阳银行CD174 | 310.00 | 30941.01 | 0.95 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.27% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 9,717.67 |
本期利润(万元) | 9,717.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 3,157,311.65 |
期末基金份额净值(元) | -- |