近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0717元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 蔡艳菲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 |
| 全债指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.28 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43.97 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.51 | 1.67 | 1.96 | 1.91 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.32 | 0.61 | 0.56 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卓然 | 2020/01/21 | 5年2月27天 | 10.75 | 王卓然，女，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年12月12日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6291583 | 4048092 | 2936214 | 2369999 | |
| 户均持有份额(万) | 0.78 | 0.75 | 0.59 | 0.67 | |
| 机构持有比例(%) | 0.04 | 0.23 | 0.05 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 99.96 | 99.77 | 99.95 | 99.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,212.28 | 0.02 | -0.01 |
| 金融债券 | 438,288.42 | 8.85 | 0.16 |
| 其中：政策性金融债 | 256,296.32 | 5.18 | 2.39 |
| 企业债券 | 12,337.97 | 0.25 | -- |
| 短期融资券 | 30,178.99 | 0.61 | 0.01 |
| 中期票据 | 42,087.06 | 0.85 | 0.53 |
| 同业存单 | 2,006,541.04 | 40.52 | 9.71 |
| 合计 | 2,530,645.75 | 51.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112404039 | 24中国银行CD039 | 800.00 | 79524.41 | 1.61 |
| 112420250 | 24广发银行CD250 | 580.00 | 57086.04 | 1.15 |
| 112480116 | 24齐鲁银行CD047 | 500.00 | 49815.69 | 1.01 |
| 112470463 | 24长沙银行CD270 | 500.00 | 49623.20 | 1.00 |
| 112471225 | 24宁波银行CD163 | 500.00 | 49622.02 | 1.00 |
| 112472453 | 24台州银行CD056 | 500.00 | 49595.97 | 1.00 |
| 112489882 | 24青岛银行CD051 | 500.00 | 49155.48 | 0.99 |
| 112417205 | 24光大银行CD205 | 490.00 | 48227.72 | 0.97 |
| 112489559 | 24台州银行CD051 | 450.00 | 44686.23 | 0.90 |
| 112419336 | 24恒丰银行CD336 | 400.00 | 39437.66 | 0.80 |
| 基金名称 | 兴业天禧债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (002661)兴业天禧债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、次级债、分离交易可转债所分离出的纯债部分、中小企业私募债券、证券公司短期公司债、央行票据、中期票据、同业存单、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资股票或权证。本基金不投资可转换债券和可交换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,071.58 |
| 本期利润(万元) | 16,071.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,921,662.07 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
