近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9881元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -4.04(排名:993/1410) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-29 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 张诗悦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.26 | -1.18 | -0.67 | -4.04 | 5.81 | -5.88 | -- | -1.19 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | -- | 1.22 |
| 同类平均 ③% | -6.98 | 0.88 | 3.45 | -1.28 | 12.53 | -5.22 | -- | -- |
| ① — ② | -1.00 | -2.36 | -4.17 | -1.90 | -0.99 | -2.77 | -- | -2.41 |
| ① — ③ | 1.71 | -2.06 | -4.13 | -2.76 | -6.71 | -0.65 | -- | -- |
| 同类排名 | 530/1470 | 912/1418 | 837/1217 | 993/1410 | 641/1001 | 309/689 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 1.80 | 2.13 | 1.89 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.45 | 0.78 | 0.54 |
| 业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卓然 | 2020/06/22 | 4年9月25天 | 10.11 | 王卓然，女，中国籍，9年证券从业经历，新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。自2019年2月21日起，担任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年8月22日至2020年12月23日，担任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月21日起，担任兴业添天盈货币市场基金的基金经理。自2020年6月22日起，担任兴业鑫天盈货币市场基金的基金经理。自2020年7月21日起，担任兴业丰泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月27日起至2024年12月12日，担任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起，担任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1297220 | 1410063 | 1486307 | 1408868 | |
| 户均持有份额(万) | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.55 | |
| 机构持有比例(%) | 1.78 | 2.05 | 1.19 | 1.16 | |
| 个人持有比例(%) | 98.22 | 97.95 | 98.81 | 98.84 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 212,205.87 | 8.86 | -0.56 |
| 其中：政策性金融债 | 152,377.59 | 6.36 | 1.11 |
| 企业债券 | 18,459.74 | 0.77 | -- |
| 短期融资券 | 75,819.51 | 3.16 | 0.64 |
| 中期票据 | 12,347.75 | 0.52 | -- |
| 同业存单 | 879,808.24 | 36.72 | 3.89 |
| 合计 | 1,198,641.11 | 50.03 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240431 | 24农发31 | 330.00 | 33094.45 | 1.38 |
| 112419232 | 24恒丰银行CD232 | 300.00 | 29873.12 | 1.25 |
| 112489125 | 24天津银行CD331 | 300.00 | 29795.62 | 1.24 |
| 112472374 | 24中原银行CD382 | 300.00 | 29754.67 | 1.24 |
| 112420301 | 24广发银行CD301 | 300.00 | 29750.61 | 1.24 |
| 112472359 | 24福建海峡银行CD271 | 200.00 | 19975.52 | 0.83 |
| 112411116 | 24平安银行CD116 | 200.00 | 19942.16 | 0.83 |
| 112486300 | 24青岛农商行CD199 | 200.00 | 19921.67 | 0.83 |
| 112480360 | 24萧山农商银行CD041 | 200.00 | 19919.13 | 0.83 |
| 112488928 | 24深圳农商银行CD140 | 200.00 | 19868.92 | 0.83 |
| 基金名称 | 兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015906)兴业沪深300ETF联接A |
| 联接对象 | (510370)兴业沪深300ETF指数 |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.22% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,632.61 |
| 本期利润(万元) | 1,632.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 379,195.10 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
