近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.26 | 1.04 | 0.86 | -5.78 | -11.63 | -24.37 | 5.40 |
| 基准收益率②% | 12.11 | -2.16 | 1.59 | -4.59 | -7.27 | -16.04 | 0.21 |
| ① — ② | -0.85 | 3.20 | -0.73 | -1.19 | -4.36 | -8.33 | 5.19 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐玉良 | 2020/10/28 | 4年23天 | -13.55 | 徐玉良，男，中国籍，13年证券从业经历，德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生。2008年6月至2009年9月，在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师；2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师；2011年2月至2014年6月，在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司。自2020年10月28日起，担任兴业优势产业混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月4日至2024年8月21日，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月24日起至2024年8月21日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯烜 | 2020/10/28 | 2021/11/29 | 1年1月1天 | 14.24 |
兴业优势产业混合A兴业优势产业混合C基金总份额
兴业优势产业混合A兴业优势产业混合C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1149 | 1210 | 1307 | 1365 | |
| 户均持有份额(万) | 7.14 | 4.85 | 4.87 | 5.01 | |
| 机构持有比例(%) | 31.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 68.68 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 306.10 | 3.07 | -- | -2.83 |
| 制造业 | 6,875.96 | 69.00 | -- | 21.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323.80 | 3.25 | -- | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 441.76 | 4.43 | -- | -0.08 |
| 房地产业 | 308.15 | 3.09 | -- | -0.15 |
| 合计 | 8,255.77 | 82.84 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600031 | 三一重工 | 23.45 | 442.74 | 4.44% | -3.04 | -0.72 |
| 300408 | 三环集团 | 11.34 | 420.71 | 4.22% | 2.22 | 1.67 |
| 600150 | 中国船舶 | 10.05 | 419.79 | 4.21% | 新晋 | -7.49 |
| 000333 | 美的集团 | 5.42 | 412.25 | 4.14% | 1.64 | -5.04 |
| 601989 | 中国重工 | 72.15 | 396.83 | 3.98% | 1.98 | -3.41 |
| 002179 | 中航光电 | 9.03 | 393.17 | 3.95% | 新晋 | -5.61 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.52 | 347.76 | 3.49% | 新晋 | -0.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 7.90 | 343.33 | 3.45% | 新晋 | -13.41 |
| 002371 | 北方华创 | 0.88 | 322.06 | 3.23% | -1.71 | 8.35 |
| 300502 | 新易盛 | 2.44 | 317.13 | 3.18% | 新晋 | -15.02 |
| 合计 | -- | 148.18 | 3,815.77 | 38.29% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -140.77 |
| 本期利润(万元) | 719.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0879 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,119.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8727 |
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- 兴业聚利灵活配置混合C
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