近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.74 | 0.92 | 0.93 | 1.45 | 5.13 | 1.50 | 6.30 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | 0.39 | 0.10 | 0.92 | 0.51 | 3.07 | 0.99 | 4.20 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 277/1005 | -- | 偏低 | 65/442 |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 225/1005 | -- | 偏低 | 72/442 |
下行风险 | -- | 偏低 | 274/1005 | -- | 偏低 | 68/442 |
夏普比率 | -- | 偏低 | 727/1005 | -- | 偏低 | 370/442 |
詹森指数 | -- | 偏低 | 753/1005 | -- | 偏低 | 370/442 |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周鸣 | 2014/03/13 | 10年1月19天 | 75.72 | 周鸣女士,清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作,先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等,从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
腊博 | 2015/07/24 | 8年9月8天 | 50.42 | 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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徐莹 | 2014/03/13 | 2015/07/24 | 1年4月11天 | 16.82 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 36523 | 52664 | 52664 | 50218 | |
户均持有份额(万) | 4.57 | 4.24 | 4.24 | 4.07 | |
机构持有比例(%) | 59.50 | 56.38 | 56.38 | 54.82 | |
个人持有比例(%) | 40.50 | 43.62 | 43.62 | 45.18 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 173,376.27 | 81.97 | 46.99 |
其中:政策性金融债 | 18,396.58 | 8.70 | 3.87 |
企业债券 | 8,021.91 | 3.79 | -49.52 |
可转换债券 | 48,838.86 | 23.09 | 5.49 |
短期融资券 | 9,143.18 | 4.32 | -0.04 |
中期票据 | 72,606.38 | 34.33 | -1.20 |
合计 | 311,986.59 | 147.50 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 156.50 | 17058.27 | 8.06 |
138816 | 23华泰G1 | 110.00 | 11108.72 | 5.25 |
137693 | 22光证G3 | 100.00 | 10143.56 | 4.80 |
09230412 | 23农发清发12 | 100.00 | 10142.82 | 4.80 |
148042 | 22东财05 | 100.00 | 10126.45 | 4.79 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 1.00% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,861.60 |
本期利润(万元) | 3,474.80 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 |
期末基金资产净值(万元) | 205,437.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.23 |