基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.38 1.78 0.08 3.03 7.03 5.13 1.50
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② 1.12 0.72 1.27 0.80 2.05 3.07 0.99
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 偏低 277/1005 -- 偏低 65/442
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 偏低 225/1005 -- 偏低 72/442
下行风险 下行风险说明 -- 偏低 274/1005 -- 偏低 68/442
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 727/1005 -- 偏低 370/442
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 753/1005 -- 偏低 370/442
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周鸣 2014/03/13 11年8月23天 87.62 周鸣，女，中国籍，24年证券从业经历，硕士学位，先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资总监，现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理。2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月13日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
腊博 2015/07/24 10年4月12天 60.61 腊博，男，中国籍，21年证券从业经历，新西兰梅西大学金融硕士。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，自2013年8月29日至2014年12月9日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，自2015年5月14日至2018年9月10日，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2018年5月29日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年1月19日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月24日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日至2017年7月26日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日至2017年5月9日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日起至2021年10月13日，担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月25日至2024年5月23日，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月29日至2016年5月11日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日至2017年9月7日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日至2018年5月8日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年5月8日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起，担任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2022年4月13日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日至2024年9月24日，担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任兴业聚盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐莹 2014/03/13 2015/07/24 1年4月11天 16.82

兴业定期开放债券A兴业定期开放债券C基金总份额

兴业定期开放债券A兴业定期开放债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)57095570953652336523
户均持有份额(万)3.973.974.574.57
机构持有比例(%)57.0657.0659.5059.50
个人持有比例(%)42.9542.9540.5040.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,813.72 2.62 -0.89
金融债券 232,731.28 77.98 4.76
其中：政策性金融债 4,911.26 1.65 0.02
企业债券 2,052.27 0.69 0.00
可转换债券 33,181.52 11.12 -5.93
中期票据 33,825.36 11.33 -3.69
合计 309,604.14 103.74 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113042 上银转债 182.00 22331.42 7.48
241425 24中泰04 110.00 11060.10 3.71
241998 24财达02 100.00 10205.60 3.42
241943 24光证G4 100.00 10181.34 3.41
312410005 24农行TLAC非资本债01A(BC) 100.00 10067.29 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,425.27
本期利润(万元) -944.65
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0042
期末基金资产净值(万元) 292,171.81
期末基金份额净值(元) 1.313