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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 1.27 | 1.13 | 0.89 | 4.76 | 2.46 | 6.19 |
| 基准收益率②% | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 0.82 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
| ① — ② | -0.03 | 0.21 | -0.22 | 0.07 | 2.70 | 1.95 | 4.09 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
注释 (2021-09-30）
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
|
137.652 | 中 | 537/1005 | 136.458 | 偏低 | 132/442 |
|
贝塔系数
|
0.542 | 偏高 | 862/1005 | 0.489 | 偏高 | 350/442 |
|
下行风险
|
1.022 | 中 | 580/1005 | 1.033 | 中 | 151/442 |
|
夏普比率
|
11.122 | 中 | 363/1005 | 6.527 | 中 | 184/442 |
|
詹森指数
|
812,832,783,784,874.630 | 中 | 591/1005 | 23,925,504,771,853,779.000 | 偏低 | 307/442 |
| 金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王卓然 | 2020/07/21 | 4年3月30天 | 19.13 | 王卓然，女，中国籍，硕士，已取得基金从业资格。新加坡国立大学统计学硕士。2015年6月至2017年4月在成都农村商业银行金融市场事业部担任债券交易员、投资顾问；2017年5月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月21日任兴业货币市场证券投资基金基金经理。2019年8月22日任兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月21日任兴业添天盈货币市场基金基金经理。2020年6月2日任兴业嘉荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年6月22日任兴业鑫天盈货币市场基金基金经理。2020年8月27日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年7月21日任兴业丰泰债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
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更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,119.21 | 0.71 | -2.27 |
| 金融债券 | 80,867.88 | 18.52 | -4.70 |
| 其中：政策性金融债 | 35,370.07 | 8.10 | 1.88 |
| 企业债券 | 72,145.10 | 16.52 | 2.77 |
| 短期融资券 | 3,058.22 | 0.70 | -3.23 |
| 中期票据 | 355,728.13 | 81.47 | 8.69 |
| 合计 | 514,918.54 | 117.92 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2080032 | 20吉利债02 | 160.00 | 16462.39 | 3.77 |
| 102281063 | 22豫交运MTN004 | 150.00 | 15608.87 | 3.57 |
| 102381302 | 23成都产投MTN002 | 120.00 | 12171.38 | 2.79 |
| 240308 | 24进出08 | 120.00 | 12016.31 | 2.75 |
| 102480009 | 24惠山国投MTN001 | 110.00 | 11370.62 | 2.60 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--半年 | 0.50% |
| 半年--1年 | 0.20% |
| 1年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,987.10 |
| 本期利润(万元) | 1,041.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 436,654.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.004 |
- 兴业定期开放债券A
- 兴业定期开放债券C
- 兴业货币A
- 兴业货币B
- 兴业多策略混合
- 兴业年年利定开债
- 兴业聚利灵活配置混合A
- 兴业聚利灵活配置混合C
- 兴业收益增强债券A
- 兴业收益增强债券C
- 兴业添利债券
- 兴业稳固收益两年理财债券
- 兴业稳固收益一年理财债券
- 兴业添天盈货币A
- 兴业添天盈货币B
- 兴业国企改革混合A
- 兴业国企改革混合C
- 兴业鑫天盈货币A
- 兴业鑫天盈货币B
- 兴业丰利债券
- 兴业丰泰债券
- 兴业福益债券A
- 兴业福益债券C
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- 兴业聚鑫灵活配置混合C
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- 兴业天融债券C
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- 兴业启元一年定开债C
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- 兴业安保优选混合C
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- 兴业养老2035三年持有混合(FOF)C
- 兴业养老2035三年持有混合(FOF)Y
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- 兴业短债债券C
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- 兴业中债1-3年政金债A
- 兴业中债1-3年政金债C
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- 兴业中证500ETF指数联接C
- 兴业嘉辰一年定开债
- 兴业均衡优选混合A
- 兴业均衡优选混合C
- 兴业嘉远债券
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- 兴业稳福120天持有债A
- 兴业稳福120天持有债C
- 兴业添盈债券
- 兴业稳瑞90天持有债券A
- 兴业稳瑞90天持有债券C
- 兴业稳利30天持有债券A
- 兴业稳利30天持有债券C
- 兴业中证港股通互联网指数A
- 兴业中证港股通互联网指数C
- 兴业安康稳健养老一年持有混合
- 兴业恒悦180天持有债券A
- 兴业恒悦180天持有债券C
- 兴业品质睿选混合A
- 兴业品质睿选混合C
- 兴业弘远回报混合A
- 兴业弘远回报混合C