近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董令飞 | 2025/07/28 | 6月5天 | 18.43 | 董令飞，男，中国籍，4年证券从业经历，北京航空航天大学飞行器设计专业硕士学历，曾就职于顺丰科技股份有限公司任无人机工程师；后加入兴业证券股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司任行业研究员。2023年12月加入兴业基金管理有限公司，担任研究部行业研究员。自2025年7月28日起，担任兴业先进制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 80.87 | 4.87 | -- | -0.15 |
| 制造业 | 821.47 | 49.52 | -- | 2.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.04 | 3.02 | -- | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.39 | 2.74 | -- | -0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.01 | 1.45 | -- | -3.81 |
| 合计 | 1,021.78 | 61.60 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688708 | 佳驰科技 | 1.92 | 119.60 | 7.21% | 0.72 | 1.99 |
| 603187 | 海容冷链 | 6.89 | 108.10 | 6.52% | 新晋 | 2.88 |
| 09858 | 优然牧业 | 21.60 | 99.11 | 5.97% | -0.92 | -- |
| 000923 | 河钢资源 | 3.82 | 80.87 | 4.87% | 0.44 | 17.03 |
| 300699 | 光威复材 | 2.00 | 78.92 | 4.76% | 新晋 | -0.42 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 8.00 | 74.28 | 4.48% | 新晋 | -- |
| 600879 | 航天电子 | 3.41 | 72.70 | 4.38% | 1.45 | 33.41 |
| 688002 | 睿创微纳 | 0.65 | 65.47 | 3.95% | 0.60 | 20.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.11 | 59.51 | 3.59% | 新晋 | -- |
| 600118 | 中国卫星 | 0.55 | 52.22 | 3.15% | 新晋 | 3.62 |
| 合计 | -- | 48.95 | 810.78 | 48.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5.06 |
| 本期利润(万元) | 14.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 245.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1244 |