基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.31 -3.93 -10.46 -1.35 -10.90 -- --
基准收益率②% 2.72 -5.07 -2.95 -3.62 -8.04 -- --
① — ② -8.03 1.14 -7.51 2.27 -2.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹慧 2022/11/29 1年5月 -15.76 邹慧先生，复旦大学金融学专业硕士研究生，16年证券从业经验。2004年9月至2005年10月，在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员；2005年10月至2006年7月，在金信证券研究部担任研究员；2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员；2007年1月至2011年6月，在东方证券股份有限公司研究部担任研究员；2011年7月至2012年8月，在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理；2012年9月至2017年5月，在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师；2017年5月至2018年3月，在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监；2018年3月加入兴业基金管理有限公司。2020年11月25日任兴业研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任兴业能源革新股票型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。
陈楷月 2023/12/19 4月10天 -3.71 陈楷月，女，中国籍，硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAXRECREATIONLIMITED.（川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业致远混合A兴业致远混合C基金总份额

兴业致远混合A兴业致远混合C合计情况
2023-122023-6----
持有人户数(户)614730----
户均持有份额(万)4.444.35----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,111.86 23.47 -- 16.93
制造业 1,993.25 42.07 -- -4.12
建筑业 72.83 1.54 -- -0.11
批发和零售业 98.72 2.08 -- 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 116.82 2.47 -- -2.38
金融业 43.49 0.92 -- -3.88
租赁和商务服务业 46.88 0.99 -- 0.00
科学研究和技术服务业 205.94 4.35 -- 3.11
文化、体育和娱乐业 70.03 1.48 -- -0.84
合计 3,759.82 79.37 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 15.23 256.17 5.41% 2.55 13.42
000630 铜陵有色 33.78 134.11 2.83% 新晋 3.00
600547 山东黄金 4.60 129.86 2.74% 新晋 14.53
300492 华图山鼎 1.30 124.28 2.62% 新晋 3.40
603619 中曼石油 4.42 110.90 2.34% 新晋 14.17
000603 盛达资源 8.24 106.30 2.24% 新晋 14.82
600961 株冶集团 8.45 100.56 2.12% 新晋 -6.60
000338 潍柴动力 5.62 93.80 1.98% 新晋 8.18
000933 神火股份 4.68 93.13 1.97% 新晋 14.20
600301 华锡有色 6.02 85.85 1.81% 新晋 25.44
合计 -- 92.34 1,234.96 26.06% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 212.80 4.49 0.47
合计 212.80 4.49 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.10 212.80 4.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -250.66
本期利润(万元) -141.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.055
期末基金资产净值(万元) 2,050.61
期末基金份额净值(元) 0.8332