基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 33.77 2.28 4.46 8.75 13.02 -10.90 --
基准收益率②% 12.78 1.29 -1.16 -0.83 12.65 -8.04 --
① — ② 20.99 0.99 5.62 9.58 0.37 -2.86 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈楷月 2023/12/19 1年11月16天 50.26 陈楷月，女，中国籍，硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAXRECREATIONLIMITED.（川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2022/11/29 2025/10/24 2年10月25天 33.98

兴业致远混合A兴业致远混合C基金总份额

兴业致远混合A兴业致远混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)346440564614
户均持有份额(万)7.466.877.184.44
机构持有比例(%)52.2444.6344.800.00
个人持有比例(%)47.7655.3755.20100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 453.04 11.55 -- 6.04
制造业 2,268.08 57.80 -- 11.28
信息传输、软件和信息技术服务业 666.55 16.99 -- 10.20
金融业 70.38 1.79 -- -4.72
科学研究和技术服务业 71.23 1.82 -- 0.12
文化、体育和娱乐业 36.09 0.92 -- -0.37
合计 3,565.37 90.87 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 0.45 180.90 4.61% 新晋 -3.39
688708 佳驰科技 2.32 165.50 4.22% 新晋 -14.63
601899 紫金矿业 4.70 138.37 3.53% 0.82 -1.84
000603 盛达资源 4.64 122.68 3.13% 新晋 18.15
688629 华丰科技 1.10 108.45 2.76% 新晋 0.44
688041 海光信息 0.41 102.40 2.61% 新晋 -8.47
605117 德业股份 1.25 101.25 2.58% 新晋 14.39
600547 山东黄金 2.38 93.61 2.39% 0.05 0.61
688256 寒武纪 0.07 90.23 2.30% 新晋 -3.21
002738 中矿资源 1.75 86.63 2.21% 新晋 10.61
合计 -- 19.07 1,190.02 30.34% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.25 0.52 -2.45
可转换债券 4.20 0.11 --
合计 24.45 0.63 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.20 20.25 0.52
113697 应流转债 0.04 4.20 0.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 519.56
本期利润(万元) 793.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3478
期末基金资产净值(万元) 2,986.93
期末基金份额净值(元) 1.4214