基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 11.08 -1.19 -5.31 -3.93 -10.90 -- --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -- --
① — ② -0.99 0.13 -8.03 1.14 -2.86 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹慧 2022/11/29 1年11月23天 2.25 邹慧，男，中国籍，20年证券从业经历，复旦大学金融学专业硕士研究生。2004年9月至2005年10月，在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员；2005年10月至2006年7月，在金信证券研究部担任研究员；2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员；2007年1月至2011年6月，在东方证券股份有限公司研究部担任研究员；2011年7月至2012年8月，在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理；2012年9月至2017年5月，在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师；2017年5月至2018年3月，在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监；2018年3月加入兴业基金管理有限公司。自2020年11月25日起，担任兴业研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月31日起，担任兴业能源革新股票型证券投资基金的基金经理。2022年11月29日起，担任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
陈楷月 2023/12/19 11月3天 16.87 陈楷月，女，中国籍，硕士研究生学历、硕士学位。历任上海国际创投股权投资基金管理有限公司投资经理，APAXRECREATIONLIMITED.（川力文娱）投资经理。2018年11月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2023年12月19日任兴业致远混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业致远混合A兴业致远混合C基金总份额

兴业致远混合A兴业致远混合C合计情况
2024-62023-122023-6--
持有人户数(户)564614730--
户均持有份额(万)7.184.444.35--
机构持有比例(%)44.800.000.00--
个人持有比例(%)55.20100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 194.10 3.08 -- -2.82
制造业 3,890.45 61.82 -- 14.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 57.15 0.91 -- -2.34
建筑业 190.36 3.03 -- 1.45
批发和零售业 100.34 1.59 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 106.24 1.69 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 510.34 8.11 -- 3.60
金融业 235.35 3.74 -- -2.50
文化、体育和娱乐业 101.29 1.61 -- -0.05
合计 5,385.62 85.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 2.45 253.46 4.03% 1.49 -2.21
002179 中航光电 4.45 193.75 3.08% 新晋 -8.33
002050 三花智控 6.63 157.99 2.51% 新晋 12.68
002594 比亚迪 0.47 144.44 2.30% 新晋 -6.79
603193 润本股份 6.02 141.11 2.24% 新晋 1.00
300699 光威复材 4.21 138.59 2.20% 新晋 2.10
003000 劲仔食品 9.62 132.76 2.11% 新晋 -5.03
002475 立讯精密 3.05 132.55 2.11% 新晋 -13.73
603508 思维列控 6.05 130.44 2.07% -0.24 10.14
000333 美的集团 1.66 126.26 2.01% 新晋 -4.49
合计 -- 44.61 1,551.35 24.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 336.99 5.36 -0.37
合计 336.99 5.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 2.10 214.64 3.41
019693 22国债28 1.20 122.35 1.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -264.82
本期利润(万元) 363.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0902
期末基金资产净值(万元) 3,662.96
期末基金份额净值(元) 0.9145