基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.84 0.92 0.89 0.96 3.81 3.64 3.81
基准收益率②% 0.95 0.94 0.93 0.95 3.83 3.82 3.82
① — ② -0.11 -0.02 -0.04 0.01 -0.02 -0.18 -0.01
业绩比较基准 该封闭期起始日的三年期定存利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
唐丁祥 2020/07/17 5年4月18天 21.12 唐丁祥，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日起至2019年5月27日，担任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日至2021年10月13日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月19日起，担任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月26日起，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月27日起，担任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年6月26日起，担任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2020年1月10日至2021年9月1日，担任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年5月27日起至2021年8月30日，担任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月17日起，担任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年6月29日起至2023年1月15日，担任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日至2025年9月1日，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业天融债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月24日起，担任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月25日起，担任兴业福盛债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任兴业中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 39,981.67 4.88 --
金融债券 831,025.49 101.34 -39.95
其中：政策性金融债 831,025.49 101.34 -39.95
合计 871,007.16 106.22 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
160405 16农发05 7550.00 773426.05 94.31
259941 25贴现国债41 400.00 39981.67 4.88
180411 18农发11 280.00 29012.07 3.54
180214 18国开14 130.00 13509.68 1.65
2504108 25农发贴现08 100.00 9976.68 1.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,885.35
本期利润(万元) 6,885.35
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0087
期末基金资产净值(万元) 820,055.46
期末基金份额净值(元) 1.038