基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.54 3.13 -0.31 0.93 7.81 -9.14 -14.79
基准收益率②% 4.92 -4.16 1.19 -4.89 5.45 -10.40 -12.35
① — ② 1.62 7.29 -1.50 5.82 2.36 1.26 -2.44
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2020/12/16 4年11月19天 -24.89 蒋丽丝，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年12月16日起，担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯烜 2020/12/16 2022/03/04 1年2月19天 -19.82

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C基金总份额

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)229121672515891676
户均持有份额(万)0.881.309.087.93
机构持有比例(%)45.4242.2615.883.70
个人持有比例(%)54.5857.7484.1296.30

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 527.88 1.50 -- -0.34
制造业 22,156.82 63.02 -- 16.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 35.65 0.10 -- -1.63
批发和零售业 2,318.57 6.59 -- 5.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4,592.35 13.06 -- 6.27
租赁和商务服务业 808.41 2.30 -- 0.75
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
文化、体育和娱乐业 958.56 2.73 -- 1.44
合计 31,400.07 89.31 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688169 石头科技 12.29 2,578.45 7.33% 新晋 -1.93
600809 山西汾酒 12.54 2,432.89 6.92% 0.82 0.76
605499 东鹏饮料 7.39 2,245.08 6.39% 1.16 -4.94
002891 中宠股份 40.74 2,167.51 6.16% 1.81 -3.11
300888 稳健医疗 56.34 2,157.82 6.14% -1.24 -5.18
002847 盐津铺子 29.75 2,085.17 5.93% -0.15 -5.02
002517 恺英网络 74.05 2,079.32 5.91% 新晋 -8.70
001328 登康口腔 53.50 2,018.02 5.74% 新晋 -3.62
300740 水羊股份 77.32 1,689.44 4.80% 新晋 -1.90
002558 巨人网络 31.84 1,438.53 4.09% 新晋 11.50
合计 -- 395.76 20,892.23 59.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 306.37
本期利润(万元) 1,281.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0548
期末基金资产净值(万元) 20,693.23
期末基金份额净值(元) 0.8215