基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -1.11 -3.02 -4.25 -3.79 -4.84 -6.18 --
基准收益率②% -2.45 -4.36 -4.87 -5.10 -7.01 -- --
① — ② 1.34 1.34 0.62 1.31 2.17 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2022/06/07 1年10月22天 -9.40 楼华锋，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日至2021年6月5日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年6月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任兴业中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业中证500指数A兴业中证500指数C基金总份额

兴业中证500指数A兴业中证500指数C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)153116181241--
户均持有份额(万)2.722.063.20--
机构持有比例(%)20.730.000.03--
个人持有比例(%)79.27100.0099.97--

更多>>(2024-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 958.35 13.62 -- -3.19
批发和零售业 13.82 0.20 -- -0.71
交通运输、仓储和邮政业 56.96 0.81 -- 0.21
金融业 61.22 0.87 -- -6.57
合计 1,090.35 15.50 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603408 建霖家居 5.22 66.71 0.95% 新晋 22.69
603948 建业股份 2.99 64.05 0.91% 新晋 2.61
002823 凯中精密 6.06 63.21 0.90% 新晋 2.73
002773 康弘药业 3.63 62.87 0.89% 新晋 20.98
300453 三鑫医疗 8.62 62.84 0.89% 新晋 6.28
合计 -- 26.52 319.68 4.54% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 2.99 91.34 1.30% 新晋 7.05
600096 云天化 4.79 90.91 1.29% 新晋 10.46
601108 财通证券 11.82 87.94 1.25% -0.03 4.66
002465 海格通信 7.75 86.41 1.23% 新晋 3.72
000932 华菱钢铁 16.24 85.91 1.22% 0.00 12.35
600873 梅花生物 8.27 85.18 1.21% 新晋 5.36
600109 国金证券 9.90 84.25 1.20% -0.08 3.84
600415 小商品城 9.69 83.62 1.19% 新晋 -4.10
002353 杰瑞股份 2.74 82.97 1.18% 新晋 5.72
600497 驰宏锌锗 14.58 82.67 1.18% 新晋 4.24
合计 -- 88.77 861.20 12.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -171.25
本期利润(万元) -41.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.01
期末基金资产净值(万元) 3,655.55
期末基金份额净值(元) 0.8829