基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.38 -9.80 2.91 -9.27 -12.02 -6.62 -5.33
基准收益率②% 3.95 -3.45 -1.82 -1.95 -3.37 -8.49 3.39
① — ② 3.43 -6.35 4.73 -7.32 -8.65 1.87 -8.72
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 8年4月14天 121.37 刘方旭，中国国籍，上海财经大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理，其中2010年担任中欧中小盘股票型证券投资基金基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理；2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；2015年5月加入兴业基金管理有限公司。2015年12月15日任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月7日至2023年3月29日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日任兴业高端制造混合型证券投资基金基金经理。2021年5月10日至2024年2月18日任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/09/17 2016/11/29 1年2月12天 5.30

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C基金总份额

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)82759020980310219
户均持有份额(万)1.291.190.961.08
机构持有比例(%)41.4339.2025.5836.11
个人持有比例(%)58.5760.8074.4263.89

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,728.43 27.75 -- 21.21
制造业 6,980.97 28.79 -- -17.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 332.50 1.37 -- -2.20
交通运输、仓储和邮政业 1,446.78 5.97 -- 3.51
信息传输、软件和信息技术服务业 127.93 0.53 -- -4.32
金融业 1,288.00 5.31 -- 0.51
租赁和商务服务业 46.06 0.19 -- -0.80
科学研究和技术服务业 1.35 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 0.34 0.00 -- -0.57
合计 16,952.36 69.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.28 2,179.71 8.99% -0.78 1.11
600809 山西汾酒 8.00 1,960.64 8.09% -1.77 2.21
601088 中国神华 45.00 1,759.05 7.26% 0.16 2.58
601899 紫金矿业 100.00 1,682.00 6.94% 新晋 15.99
601857 中国石油 160.00 1,580.80 6.52% 新晋 14.97
000651 格力电器 40.00 1,572.40 6.49% 2.12 3.41
600036 招商银行 40.00 1,288.00 5.31% 0.27 9.85
600887 伊利股份 30.00 837.00 3.45% 新晋 -1.41
600188 兖矿能源 30.00 713.70 2.94% 新晋 -3.91
001965 招商公路 50.00 565.00 2.33% 新晋 2.42
合计 -- 504.28 14,138.30 58.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,532.37
本期利润(万元) 1,620.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1529
期末基金资产净值(万元) 23,472.21
期末基金份额净值(元) 2.225