近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 2.334元 | 日增长率%： | -0.55 | 今年以来收益率%： | -1.84(排名:5224/8279) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-12-10 | 资产净值(亿元)： | 1.87(2024-12-30) | 基金经理： | 范琨 李文海 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.54 | -6.27 | -6.22 | -2.47 | -14.13 | -15.86 | -15.49 | 16.54 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 2.79 |
| 同类平均 ③% | -7.22 | 1.22 | 3.19 | 0.07 | 7.93 | -13.81 | -8.65 | -- |
| ① — ② | -8.28 | -7.45 | -9.72 | -0.33 | -20.93 | -12.75 | -17.64 | 13.75 |
| ① — ③ | -5.32 | -7.49 | -9.41 | -2.54 | -22.06 | -2.04 | -6.84 | -- |
| 同类排名 | 746/980 | 852/973 | 802/946 | 612/967 | 872/902 | 437/802 | 428/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.90 | 3.68 | 1.48 | 7.38 | 14.00 | -12.02 | -6.62 |
| 基准收益率②% | -0.17 | 7.21 | 0.44 | 3.95 | 11.74 | -3.37 | -8.49 |
| ① — ② | 1.07 | -3.53 | 1.04 | 3.43 | 2.26 | -8.65 | 1.87 |
| 业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘方旭 | 2015/12/15 | 9年4月2天 | 131.47 | 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 吴卫东 | 2015/09/17 | 2016/11/29 | 1年2月12天 | 5.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6926 | 7722 | 8275 | 9020 | |
| 户均持有份额(万) | 1.55 | 1.40 | 1.29 | 1.19 | |
| 机构持有比例(%) | 50.61 | 44.70 | 41.43 | 39.20 | |
| 个人持有比例(%) | 49.39 | 55.30 | 58.57 | 60.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 2,222.92 | 8.72 | -- | 4.32 |
| 制造业 | 3,536.58 | 13.87 | -- | -32.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,971.40 | 11.65 | -- | 8.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,757.65 | 10.81 | -- | 8.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,871.90 | 7.34 | -- | 2.07 |
| 金融业 | 786.00 | 3.08 | -- | -3.75 |
| 合计 | 14,146.45 | 55.47 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 40.00 | 1,182.00 | 4.63% | 0.70 | 6.99 |
| 600941 | 中国移动 | 10.00 | 1,181.60 | 4.63% | 0.64 | 4.81 |
| 601088 | 中国神华 | 25.00 | 1,087.00 | 4.26% | 0.30 | 3.76 |
| 601985 | 中国核电 | 100.00 | 1,043.00 | 4.09% | 新晋 | -1.16 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.60 | 914.40 | 3.59% | 新晋 | -4.32 |
| 601857 | 中国石油 | 100.00 | 894.00 | 3.51% | 新晋 | 1.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 30.00 | 854.10 | 3.35% | 新晋 | -8.55 |
| 001965 | 招商公路 | 60.00 | 837.00 | 3.28% | 0.17 | 1.22 |
| 600012 | 皖通高速 | 45.00 | 794.25 | 3.11% | 新晋 | 9.68 |
| 600036 | 招商银行 | 20.00 | 786.00 | 3.08% | -0.93 | -6.55 |
| 合计 | -- | 430.60 | 9,573.35 | 37.53% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(002252)融通成长30灵活配置混合A (014106)融通成长30灵活配置混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证）、固定收益类资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现金等）、衍生工具（权证、股指期货等）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资（含存托凭证）占基金资产的比例为0%–95%，权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%。本基金将不低于非现金基金资产的80%投资于基金持仓比例最高的前30家成长性良好的上市公司的证券资产，任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.00% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 782.77 |
| 本期利润(万元) | 182.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,406.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.362 |
