基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 3.68 1.48 7.38 -9.80 -12.02 -6.62 -5.33
基准收益率②% 7.21 0.44 3.95 -3.45 -3.37 -8.49 3.39
① — ② -3.53 1.04 3.43 -6.35 -8.65 1.87 -8.72
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2015/12/15 8年11月5天 125.10 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴卫东 2015/09/17 2016/11/29 1年2月12天 5.30

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C基金总份额

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)7722827590209803
户均持有份额(万)1.401.291.190.96
机构持有比例(%)44.7041.4339.2025.58
个人持有比例(%)55.3058.5760.8074.42

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,090.00 3.96 -- -1.94
制造业 5,974.86 21.71 -- -25.40
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,421.72 5.17 -- 1.92
交通运输、仓储和邮政业 856.12 3.11 -- -0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 1,100.46 4.00 -- -0.51
金融业 1,102.73 4.01 -- -2.23
合计 11,545.89 41.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 29.32 1,102.73 4.01% -2.96 -3.54
002371 北方华创 3.00 1,097.94 3.99% 新晋 8.35
600941 中国移动 10.00 1,097.00 3.99% -0.39 -3.29
601088 中国神华 25.00 1,090.00 3.96% -3.27 -2.17
600900 长江电力 36.00 1,081.80 3.93% 新晋 -3.83
002129 TCL中环 100.00 1,036.00 3.77% 新晋 17.29
001965 招商公路 68.00 856.12 3.11% 0.21 -2.25
000651 格力电器 15.00 719.10 2.61% -0.59 -9.34
600584 长电科技 20.00 706.60 2.57% 新晋 4.76
002025 航天电器 12.00 671.04 2.44% 新晋 -9.01
合计 -- 318.32 9,458.33 34.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 578.94
本期利润(万元) 985.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0876
期末基金资产净值(万元) 27,279.27
期末基金份额净值(元) 2.341