基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.92 1.67 6.64 1.95 10.63 14.00 -12.02
基准收益率②% -0.77 -0.20 6.79 1.35 6.37 11.74 -3.37
① — ② -0.15 1.87 -0.15 0.60 4.26 2.26 -8.65
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C基金总份额

兴业国企改革混合A兴业国企改革混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)5205632569267722
户均持有份额(万)1.061.021.551.40
机构持有比例(%)29.8225.3950.6144.70
个人持有比例(%)70.1874.6149.3955.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 598.20 4.37 -- -0.43
制造业 1,960.45 14.34 -- -33.30
电力、热力、燃气及水生产和供应业 667.10 4.88 -- 2.63
信息传输、软件和信息技术服务业 234.48 1.71 -- -2.89
金融业 2,004.40 14.66 -- 7.90
合计 5,464.63 39.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002142 宁波银行 40.00 1,218.00 8.91% 1.14 5.39
600036 招商银行 20.00 786.40 5.75% -0.08 -3.25
600519 贵州茅台 0.50 725.00 5.30% 0.54 -6.46
600900 长江电力 20.00 540.80 3.95% -0.75 2.24
600150 中国船舶 16.00 493.44 3.61% 新晋 26.04
002415 海康威视 16.00 486.72 3.56% 新晋 8.89
601899 紫金矿业 10.00 327.20 2.39% -2.38 1.44
601699 潞安环能 20.00 271.00 1.98% 新晋 16.50
600941 中国移动 2.50 234.48 1.71% -2.48 3.84
000425 徐工机械 15.00 151.20 1.11% 新晋 -1.41
合计 -- 160.00 5,234.24 38.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 231.20
本期利润(万元) -115.62
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0216
期末基金资产净值(万元) 13,572.77
期末基金份额净值(元) 2.589