近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3353元 | 7日年化收益率%： | 1.277 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:641/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-05 | 资产净值(亿元)： | 164.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.41 | 1.09 | 0.48 | 2.03 | 4.23 | 6.81 | 13.04 |
| 全债指数 ②% | 1.48 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -1.39 | 0.30 | -1.61 | 0.15 | -3.34 | -7.55 | -8.65 | -40.30 |
| ① — ③ | -0.45 | 0.07 | -0.62 | 0.16 | -1.01 | -2.51 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 1828/2038 | 791/2021 | 1574/1954 | 568/2020 | 1495/1798 | 1288/1446 | 961/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.78 | -0.59 | 1.68 | 1.47 | 6.45 | 4.65 | 1.47 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 1.55 | -0.85 | 0.62 | 0.12 | 1.47 | 2.59 | 0.96 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
标准差(%)
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-- | 偏低 | 267/1005 | -- | -- | -- |
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贝塔系数
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-- | 偏低 | 222/1005 | -- | -- | -- |
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下行风险
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-- | 偏低 | 279/1005 | -- | -- | -- |
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夏普比率
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-- | 偏低 | 730/1005 | -- | -- | -- |
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詹森指数
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-- | 偏低 | 747/1005 | -- | -- | -- |
| 金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 唐丁祥 | 2019/02/19 | 6年1月26天 | 30.35 | 唐丁祥先生，上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师，内容涉及宏观利率、专题研究等；2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究，内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作；2013年8月加入兴业基金管理有限公司。2019年2月19日至2019年5月28日任兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年2月19日任兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年2月26日任兴业福益债券型证券投资基金基金经理。2019年5月27日任兴业中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年6月26日任兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金经理。2020年1月10日至2021年9月1日任兴业稳康三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月27日任兴业嘉华一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业稳泰66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月29日至2023年1月15日任兴业中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚丰混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业天融债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 16842 | 16842 | 19059 | 19059 | |
| 户均持有份额(万) | 1.94 | 1.94 | 1.75 | 1.75 | |
| 机构持有比例(%) | 46.50 | 46.50 | 45.52 | 45.52 | |
| 个人持有比例(%) | 53.50 | 53.50 | 54.48 | 54.48 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,139.47 | 4.64 | -- |
| 金融债券 | 31,322.87 | 67.87 | 6.11 |
| 其中：政策性金融债 | 5,368.84 | 11.63 | -3.98 |
| 企业债券 | 4,658.98 | 10.10 | -1.40 |
| 可转换债券 | 6,249.18 | 13.54 | -11.07 |
| 中期票据 | 14,554.37 | 31.54 | -6.68 |
| 合计 | 58,924.87 | 127.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 20.00 | 2127.37 | 4.61 |
| 240215 | 24国开15 | 20.00 | 2112.96 | 4.58 |
| 232480003 | 24恒丰银行二级资本债01 | 20.00 | 2111.61 | 4.58 |
| 102481084 | 24浙国贸MTN001 | 20.00 | 2073.53 | 4.49 |
| 102280003 | 22南京科创MTN001 | 20.00 | 2069.23 | 4.48 |
| 基金名称 | 兴业货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000722)兴业货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 824.43 |
| 本期利润(万元) | 1,656.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0507 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,445.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3908 |
