基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -11.89 5.31 -7.87 -3.47 -1.75 -8.30 -15.88
基准收益率②% -8.01 -1.55 -1.30 -6.43 -8.78 -16.64 -6.85
① — ② -3.88 6.86 -6.57 2.96 7.03 8.34 -9.03
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2021/03/08 3年1月21天 -32.20 陈旭先生，上海财经大学企业管理专业硕士研究生，14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月，在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理；2009年7月至2013年3月，在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员；2013年4月至2014年7月，在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理；2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年3月8日任兴业医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C基金总份额

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)24350275051121811814
户均持有份额(万)2.122.265.316.34
机构持有比例(%)20.8131.6325.8438.12
个人持有比例(%)79.1968.3774.1661.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 18,543.86 40.59 -- -5.60
批发和零售业 5,818.26 12.74 -- 10.82
交通运输、仓储和邮政业 1.93 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 31.68 0.07 -- -4.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 6,799.51 14.88 -- 13.64
水利、环境和公共设施管理业 4.66 0.01 -- -0.56
合计 31,200.21 68.29 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301096 百诚医药 46.18 3,440.41 7.53% 新晋 -4.51
688513 苑东生物 56.70 3,244.95 7.10% 1.12 3.75
605369 拱东医疗 67.49 3,022.02 6.62% -1.31 1.62
301520 万邦医药 41.40 2,069.43 4.53% 新晋 -13.91
688301 奕瑞科技 8.40 1,842.55 4.03% 新晋 -16.70
301015 百洋医药 54.88 1,823.65 3.99% 新晋 -5.83
300702 天宇股份 109.48 1,741.83 3.81% -0.76 13.41
002332 仙琚制药 181.56 1,701.22 3.72% -4.32 23.28
600521 华海药业 127.82 1,648.94 3.61% 0.00 23.23
603309 维力医疗 141.62 1,530.91 3.35% 新晋 8.42
合计 -- 835.53 22,065.91 48.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,846.03
本期利润(万元) -4,617.45
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0942
期末基金资产净值(万元) 29,682.66
期末基金份额净值(元) 0.6678