基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 18.60 6.15 4.59 -7.49 -14.30 -1.75 -8.30
基准收益率②% 12.10 1.36 0.47 -6.59 -8.79 -8.78 -16.64
① — ② 6.50 4.79 4.12 -0.90 -5.51 7.03 8.34
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈旭 2021/03/08 4年8月27天 -21.17 陈旭先生，上海财经大学企业管理专业硕士研究生，14年证券从业经验。2006年10月至2009年6月，在牛津投资集团上海分公司投资部担任投资经理；2009年7月至2013年3月，在上海融昌资产管理有限公司研究部担任研究员；2013年4月至2014年7月，在上海启石资产管理有限公司投资部担任投资经理；2014年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年3月8日任兴业医疗保健混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C基金总份额

兴业医疗保健混合A兴业医疗保健混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)829088792176524350
户均持有份额(万)4.174.261.942.12
机构持有比例(%)8.407.688.1420.81
个人持有比例(%)91.6092.3291.8679.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 29,395.44 72.75 -- 26.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.56 0.09 -- -1.64
批发和零售业 823.28 2.04 -- 1.00
交通运输、仓储和邮政业 1.96 0.00 -- -2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 19.53 0.05 -- -6.74
科学研究和技术服务业 4,601.23 11.39 -- 9.69
卫生和社会工作 1,170.10 2.90 -- 1.74
合计 36,049.10 89.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688513 苑东生物 48.18 2,666.15 6.60% -0.86 -9.91
600521 华海药业 104.94 2,223.78 5.50% 0.46 -7.36
600276 恒瑞医药 30.88 2,209.46 5.47% 0.50 -5.05
002020 京新药业 103.02 2,134.57 5.28% 新晋 1.57
688073 毕得医药 27.16 2,088.59 5.17% 0.14 -9.22
002675 东诚药业 123.49 1,877.05 4.65% 新晋 -4.48
688336 三生国健 31.55 1,792.69 4.44% 新晋 -11.58
603520 司太立 150.28 1,636.55 4.05% -0.78 -11.84
688266 泽璟制药-U 14.30 1,615.78 4.00% 0.01 3.20
688656 浩欧博 9.69 1,536.27 3.80% 新晋 28.03
合计 -- 643.49 19,780.89 48.96% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,552.51
本期利润(万元) 4,570.09
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1398
期末基金资产净值(万元) 26,118.03
期末基金份额净值(元) 0.8552