基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.27 -5.38 -6.72 -1.30 -10.61 -15.24 17.34
基准收益率②% 0.93 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 3.75
① — ② 1.34 -6.33 -7.67 -2.23 -14.36 -18.99 13.59
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐玉良 2022/03/04 2年1月28天 -18.24 徐玉良，德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生，9年证券从业经验。2008年6月至2009年9月，在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师；2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师；2011年2月至2014年6月，在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司。2020年10月28日任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。
楼华锋 2023/10/24 6月8天 8.02 楼华锋，男，中国籍，13年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日至2021年6月5日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年6月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任兴业中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯烜 2018/09/10 2022/03/07 3年5月27天 113.02
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年3月27天 16.70
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月12天 11.00

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C基金总份额

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2836304933933944
户均持有份额(万)7.520.620.580.75
机构持有比例(%)91.271.221.1833.27
个人持有比例(%)8.7398.7898.8266.73

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 127.39 0.31 -- -2.66
采矿业 1,967.61 4.77 -- -1.77
制造业 16,483.96 39.92 -- -6.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业 758.26 1.84 -- -1.73
建筑业 372.25 0.90 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 591.23 1.43 -- -1.03
住宿和餐饮业 64.39 0.16 -- -1.13
信息传输、软件和信息技术服务业 2,990.34 7.24 -- 2.39
金融业 1,134.08 2.75 -- -2.05
房地产业 81.52 0.20 -- -2.06
租赁和商务服务业 366.59 0.89 -- -0.10
科学研究和技术服务业 207.22 0.50 -- -0.74
水利、环境和公共设施管理业 98.37 0.24 -- -0.33
卫生和社会工作 113.89 0.28 -- -1.38
文化、体育和娱乐业 552.41 1.34 -- -0.98
合计 25,909.51 62.77 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 9.72 624.22 1.51% 新晋 8.57
600900 长江电力 24.82 618.76 1.50% 新晋 3.36
002415 海康威视 18.34 589.81 1.43% 0.44 2.84
601899 紫金矿业 33.98 571.54 1.38% 新晋 4.63
600941 中国移动 5.35 565.82 1.37% 新晋 -3.01
601728 中国电信 81.77 497.16 1.20% 新晋 -1.39
600919 江苏银行 62.92 497.07 1.20% 新晋 2.19
000725 京东方A 119.33 484.48 1.17% 新晋 7.30
603337 杰克股份 20.97 446.24 1.08% 新晋 24.61
300001 特锐德 22.55 435.44 1.05% 新晋 0.38
合计 -- 399.75 5,330.54 12.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,043.72 7.37 -0.31
合计 3,043.72 7.37 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 30.10 3043.72 7.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 459.07
本期利润(万元) 966.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0444
期末基金资产净值(万元) 41,291.04
期末基金份额净值(元) 1.889