基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.86 2.66 4.89 -0.15 12.66 -10.61 -15.24
基准收益率②% 0.95 0.93 0.92 0.94 3.75 3.75 3.75
① — ② 20.91 1.73 3.97 -1.09 8.91 -14.36 -18.99
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2023/10/24 2年1月10天 48.32 楼华锋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至2025年5月23日任兴业中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年1月23日至2025年2月19日任兴业上证180指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2022/03/04 2024/08/21 2年5月17天 -24.41
冯烜 2018/09/10 2022/03/07 3年5月27天 113.02
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年3月27天 16.70
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月12天 11.00

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C基金总份额

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2309245126592836
户均持有份额(万)6.744.548.167.52
机构持有比例(%)89.0084.0391.6991.27
个人持有比例(%)11.0015.978.318.73

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,529.26 4.96 -- -0.55
制造业 40,773.30 57.32 -- 10.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 376.63 0.53 -- -1.20
批发和零售业 939.27 1.32 -- 0.28
交通运输、仓储和邮政业 293.81 0.41 -- -2.10
信息传输、软件和信息技术服务业 4,005.87 5.63 -- -1.16
金融业 2,626.82 3.69 -- -2.82
房地产业 685.98 0.96 -- -0.92
租赁和商务服务业 2,109.00 2.96 -- 1.41
科学研究和技术服务业 1,937.79 2.72 -- 1.02
水利、环境和公共设施管理业 204.31 0.29 -- -0.71
文化、体育和娱乐业 126.46 0.18 -- -1.11
合计 57,608.50 80.97 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 4.52 1,653.28 2.32% 新晋 5.92
603259 药明康德 11.66 1,306.27 1.84% 0.06 -10.13
601899 紫金矿业 41.84 1,231.77 1.73% 0.32 -2.59
300750 宁德时代 2.42 971.23 1.37% -0.12 -2.36
600547 山东黄金 24.45 961.62 1.35% 新晋 1.58
600031 三一重工 37.28 866.39 1.22% 新晋 -9.06
002920 德赛西威 5.64 852.94 1.20% 新晋 -7.74
002027 分众传媒 89.13 718.39 1.01% -0.61 -5.66
688208 道通科技 18.08 708.95 1.00% 新晋 -13.04
600660 福耀玻璃 9.14 670.97 0.94% 新晋 -4.68
合计 -- 244.16 9,941.81 13.98% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,771.26 3.90 -1.09
可转换债券 7.80 0.01 --
合计 2,779.06 3.91 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 27.50 2771.26 3.90
113699 金25转债 0.08 7.80 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,214.51
本期利润(万元) 8,374.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4948
期末基金资产净值(万元) 44,434.68
期末基金份额净值(元) 2.7306