基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.43 1.75 21.86 2.66 33.52 12.66 -10.61
基准收益率②% 0.92 0.95 0.95 0.93 3.75 3.75 3.75
① — ② -0.49 0.80 20.91 1.73 29.77 8.91 -14.36
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2023/10/24 2年8月2天 76.36 楼华锋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年11月26日起至2026年4月24日，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起至2026年4月24日，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任兴业中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年5月28日至2026年3月31日任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2022/03/04 2024/08/21 2年5月17天 -24.41
冯烜 2018/09/10 2022/03/07 3年5月27天 113.02
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年3月27天 16.70
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月12天 11.00

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C基金总份额

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)2115230924512659
户均持有份额(万)6.346.744.548.16
机构持有比例(%)88.9589.0084.0391.69
个人持有比例(%)11.0511.0015.978.31

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 393.82 0.56 -- -1.44
采矿业 4,322.08 6.19 -- 1.39
制造业 37,514.89 53.74 -- 6.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 496.89 0.71 -- -1.54
建筑业 426.41 0.61 -- -1.04
批发和零售业 617.04 0.88 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 363.73 0.52 -- -1.52
信息传输、软件和信息技术服务业 3,240.56 4.64 -- 0.04
金融业 2,091.73 3.00 -- -3.76
房地产业 45.58 0.07 -- -1.59
租赁和商务服务业 856.99 1.23 -- -0.38
科学研究和技术服务业 2,473.38 3.54 -- 1.57
水利、环境和公共设施管理业 51.28 0.07 -- -1.27
教育 35.20 0.05 -- -0.72
卫生和社会工作 18.51 0.03 -- -1.23
文化、体育和娱乐业 257.91 0.37 -- -1.04
合计 53,206.00 76.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 13.06 1,281.19 1.84% 0.54 14.21
601899 紫金矿业 37.90 1,240.09 1.78% -0.68 -11.91
300750 宁德时代 2.74 1,099.05 1.57% 0.07 -1.97
300502 新易盛 2.32 1,027.39 1.47% -0.44 17.99
603799 华友钴业 16.92 993.71 1.42% 新晋 -8.46
002475 立讯精密 16.06 791.12 1.13% 新晋 0.37
600031 三一重工 38.72 744.20 1.07% 新晋 -6.52
300274 阳光电源 4.71 710.08 1.02% 新晋 -7.56
300308 中际旭创 1.08 614.96 0.88% 新晋 19.92
002460 赣锋锂业 7.78 609.80 0.87% 新晋 -4.73
合计 -- 141.29 9,111.59 13.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,890.24 5.57 1.14
合计 3,890.24 5.57 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 38.80 3890.24 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,083.95
本期利润(万元) 466.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0537
期末基金资产净值(万元) 23,487.33
期末基金份额净值(元) 2.7904