基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.52 -0.17 2.27 -5.38 -10.61 -15.24 17.34
基准收益率②% 0.94 0.93 0.93 0.95 3.75 3.75 3.75
① — ② 9.58 -1.10 1.34 -6.33 -14.36 -18.99 13.59
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2023/10/24 1年27天 14.66 楼华锋，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日至2021年6月5日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年6月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任兴业中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2022/03/04 2024/08/21 2年5月17天 -24.41
冯烜 2018/09/10 2022/03/07 3年5月27天 113.02
腊博 2015/05/14 2018/09/10 3年3月27天 16.70
朱文辉 2015/05/07 2015/10/19 5月12天 11.00

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C基金总份额

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2659283630493393
户均持有份额(万)8.167.520.620.58
机构持有比例(%)91.6991.271.221.18
个人持有比例(%)8.318.7398.7898.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 127.20 0.32 -- -2.16
采矿业 2,898.03 7.23 -- 1.33
制造业 22,359.88 55.82 -- 8.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 724.94 1.81 -- -1.44
建筑业 492.20 1.23 -- -0.35
批发和零售业 41.48 0.10 -- -1.69
交通运输、仓储和邮政业 978.83 2.44 -- -0.68
住宿和餐饮业 55.34 0.14 -- -1.28
信息传输、软件和信息技术服务业 2,167.30 5.41 -- 0.90
金融业 2,506.69 6.26 -- 0.02
房地产业 73.33 0.18 -- -3.06
租赁和商务服务业 552.24 1.38 -- -0.11
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 464.13 1.16 -- -0.50
合计 33,442.54 83.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 7.78 591.75 1.48% 0.04 -5.04
600660 福耀玻璃 9.59 558.14 1.39% 0.06 -2.21
002027 分众传媒 78.11 552.24 1.38% 新晋 2.74
600183 生益科技 25.91 539.96 1.35% 新晋 6.95
002422 科伦药业 16.18 517.76 1.29% -0.19 -7.52
000725 京东方A 115.37 515.70 1.29% -0.06 5.67
601728 中国电信 76.69 514.59 1.28% 新晋 -0.11
002139 拓邦股份 44.90 507.37 1.27% 新晋 9.37
600521 华海药业 24.86 487.01 1.22% 新晋 -4.56
601899 紫金矿业 26.19 475.09 1.19% -0.06 -8.16
合计 -- 425.58 5,259.61 13.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,768.21 4.41 -2.78
合计 1,768.21 4.41 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 17.30 1768.21 4.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,389.65
本期利润(万元) 2,216.22
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1148
期末基金资产净值(万元) 30,679.10
期末基金份额净值(元) 2.0841