基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.78 0.39 0.14 0.82 2.39 -3.33 1.95
基准收益率②% 1.55 0.03 -0.37 0.33 0.71 -1.78 0.69
① — ② -0.77 0.36 0.51 0.49 1.68 -1.55 1.26
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
腊博 2021/09/28 2年7月1天 2.31 腊博，中国国籍，研究生学历、硕士学位，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师，2003年7月至2006年4月任总经理助理，2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师，2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司，任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金（LOF）、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业聚兴混合A兴业聚兴混合C基金总份额

兴业聚兴混合A兴业聚兴混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1082157819542419
户均持有份额(万)13.7515.6716.8017.63
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,337.92 8.38 -- -37.81
电力、热力、燃气及水生产和供应业 85.65 0.54 -- -3.03
建筑业 43.18 0.27 -- -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 168.53 1.06 -- -3.79
金融业 123.89 0.78 -- -4.02
合计 1,759.17 11.03 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.10 170.29 1.07% 0.02 1.11
002475 立讯精密 5.35 157.34 0.99% 0.17 -5.64
600529 山东药玻 4.83 139.49 0.87% 新晋 -0.39
002179 中航光电 3.89 133.85 0.84% 0.20 -5.94
002371 北方华创 0.31 94.74 0.59% 新晋 -1.10
600919 江苏银行 11.59 91.56 0.57% 新晋 -0.61
600690 海尔智家 3.64 90.82 0.57% 0.06 20.21
600845 宝信软件 2.39 90.72 0.57% -0.18 2.65
601985 中国核电 9.32 85.65 0.54% 0.04 5.45
600809 山西汾酒 0.34 83.33 0.52% -0.05 2.21
合计 -- 41.76 1,137.79 7.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,013.49 6.35 --
金融债券 12,869.79 80.65 44.92
其中：政策性金融债 1,013.79 6.35 -6.80
企业债券 1,019.16 6.39 -46.62
可转换债券 2,671.33 16.74 4.11
中期票据 518.42 3.25 1.02
合计 18,092.18 113.38 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2120107 21浙商银行永续债 15.00 1564.63 9.80
115618 23海通13 15.00 1529.71 9.59
115695 23中银02 15.00 1528.88 9.58
110059 浦发转债 14.00 1525.96 9.56
232380008 23广州农商行二级资本债01 10.00 1075.70 6.74

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37.18
本期利润(万元) 100.27
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 9,914.50
期末基金份额净值(元) 1.017