基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2024/02/01 8月29天 2.59 蔡艳菲，女，中国籍，14年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。2021年8月17日任兴业天禧债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金投资经理。2022年9月13日任兴业裕华债券型证券投资基金基金经理投资经理。2022年9月15日任兴业聚惠混合型证券投资基金基金经理。2022年11月30日任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024年1月11日任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
周鸣 2024/02/01 8月29天 2.59 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业恒益6个月持有债A兴业恒益6个月持有债C基金总份额

兴业恒益6个月持有债A兴业恒益6个月持有债C合计情况
2024-6------
持有人户数(户)1535------
户均持有份额(万)14.36------
机构持有比例(%)0.23------
个人持有比例(%)99.77------

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 540.88 6.76 -- -1.60
批发和零售业 52.49 0.66 -- 0.15
交通运输、仓储和邮政业 36.96 0.46 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 109.66 1.37 -- 0.32
金融业 77.70 0.97 -- -0.76
合计 817.69 10.22 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601058 赛轮轮胎 5.70 91.43 1.14% 0.77 -2.94
002475 立讯精密 2.10 91.27 1.14% 0.65 7.19
688213 思特威 1.50 86.57 1.08% 0.60 44.54
601336 新华保险 1.37 63.60 0.79% 新晋 15.41
000333 美的集团 0.80 60.85 0.76% 0.40 1.40
000425 徐工机械 7.80 60.61 0.76% 新晋 1.66
000338 潍柴动力 3.80 60.31 0.75% 新晋 -5.31
688008 澜起科技 0.90 60.19 0.75% 0.38 19.05
000963 华东医药 1.50 52.49 0.66% 0.33 3.58
002600 领益智造 6.30 47.31 0.59% 新晋 27.21
合计 -- 31.77 674.63 8.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,140.16 51.73 23.28
其中：政策性金融债 2,071.50 25.88 15.52
企业债券 1,024.12 12.80 -9.12
可转换债券 550.56 6.88 3.75
中期票据 1,592.56 19.90 -28.70
合计 7,307.40 91.31 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230210 23国开10 10.00 1054.80 13.18
200208 20国开08 10.00 1016.70 12.70
102480253 24诚通控股MTN003B 5.00 559.76 6.99
232380021 23浙商银行二级资本债01 5.00 523.30 6.54
232480003 24恒丰银行二级资本债01 5.00 518.19 6.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 61.77
本期利润(万元) 76.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0055
期末基金资产净值(万元) 4,969.17
期末基金份额净值(元) 1.025