基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 6.31 1.79 0.82 2.26 -- -- --
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 -- -- --
① — ② 5.99 0.67 1.99 0.38 -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡艳菲 2024/02/01 1年10月3天 14.05 蔡艳菲，女，中国籍，17年证券从业经历，厦门大学金融工程硕士研究生。2008年7月至2013年8月在兴业证券固定收益部先后从事债券承销和债券研究、投资工作；2013年9月加入兴业基金管理有限公司，曾任专户固收投资经理。自2021年8月17日起，担任兴业天禧债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月13日起至2025年7月28日，担任兴业裕华债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月15日起，担任兴业聚惠混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起，担任兴业睿信一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月8日起，担任兴业嘉鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月11日起，担任兴业中证银行50金融债指数证券投资基金的基金经理。
周鸣 2024/02/01 1年10月3天 14.05 周鸣，女，中国籍，24年证券从业经历，硕士学位，先后任职于天相投资顾问有限公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司从事基金投资、企业年金投资等。2009年加入申万菱信基金管理有限公司担任固定收益部总经理。2013年8月加入兴业基金管理有限公司，任固定收益投资总监，现任兴业基金管理有限公司固定收益投资部总经理兼基金经理。2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信收益宝货币市场基金的基金经理。自2009年6月25日至2013年7月31日，担任申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日，担任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。自2014年3月13日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月29日起，担任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月3日起，担任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴业一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年5月25日起，担任兴业添利债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月28日起，担任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年2月1日起，担任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年8月26日起，担任兴业恒泰债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业恒益6个月持有债A兴业恒益6个月持有债C基金总份额

兴业恒益6个月持有债A兴业恒益6个月持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)2973491535--
户均持有份额(万)6.277.1214.36--
机构持有比例(%)0.000.000.23--
个人持有比例(%)100.00100.0099.77--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 36.85 0.23 -- -0.07
采矿业 73.76 0.45 -- -0.97
制造业 908.42 5.60 -- -2.75
建筑业 25.89 0.16 -- -0.18
批发和零售业 22.02 0.14 -- -0.20
交通运输、仓储和邮政业 56.57 0.35 -- -0.40
信息传输、软件和信息技术服务业 204.02 1.26 -- 0.05
金融业 123.67 0.76 -- -0.89
租赁和商务服务业 28.94 0.18 -- -0.14
合计 1,480.14 9.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 1.03 66.63 0.41% -0.26 -6.63
000333 美的集团 0.78 56.67 0.35% 新晋 9.55
601899 紫金矿业 1.73 50.93 0.31% 新晋 -0.20
002156 通富微电 1.26 50.61 0.31% 新晋 -12.85
688012 中微公司 0.16 48.74 0.30% -0.34 -6.72
688213 思特威 0.40 47.66 0.29% 新晋 -14.72
002594 比亚迪 0.43 46.96 0.29% 新晋 -4.68
002517 恺英网络 1.66 46.61 0.29% -0.42 -12.24
688003 天准科技 0.80 46.58 0.29% 新晋 1.88
603885 吉祥航空 3.30 44.88 0.28% -0.67 2.32
合计 -- 11.55 506.27 3.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 196.71 1.21 -6.35
金融债券 9,706.88 59.83 7.22
其中：政策性金融债 3,777.40 23.28 10.06
短期融资券 100.18 0.62 --
中期票据 3,434.89 21.17 -2.76
合计 13,438.66 82.83 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 16.00 1612.61 9.94
092202005 22国开行二级资本债01A 10.00 1043.95 6.43
102401056 24晋能煤业MTN014 10.00 1025.85 6.32
2422018 24永赢金租债02 10.00 1016.14 6.26
312410003 24建行TLAC非资本债01A 9.00 903.95 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.55
本期利润(万元) 188.58
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0643
期末基金资产净值(万元) 7,092.80
期末基金份额净值(元) 1.1436