基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.21 -2.08 -10.12 -1.61 -9.01 -27.24 4.53
基准收益率②% 3.00 -5.34 -3.01 -3.73 -8.15 -16.88 2.45
① — ② -5.21 3.26 -7.11 2.12 -0.86 -10.36 2.08
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹慧 2021/08/31 2年7月28天 -31.78 邹慧先生，复旦大学金融学专业硕士研究生，16年证券从业经验。2004年9月至2005年10月，在湘财证券股份有限公司研究部担任研究员；2005年10月至2006年7月，在金信证券研究部担任研究员；2006年7月至2007年1月在长江证券股份有限公司研究部担任研究员；2007年1月至2011年6月，在东方证券股份有限公司研究部担任研究员；2011年7月至2012年8月，在浙商证券股份有限公司投资部任投资经理；2012年9月至2017年5月，在东方证券股份有限公司投资部任首席策略分析师；2017年5月至2018年3月，在东方证券股份有限公司股权投资部任投资总监；2018年3月加入兴业基金管理有限公司。2020年11月25日任兴业研究精选混合型证券投资基金基金经理。2021年8月31日任兴业能源革新股票型证券投资基金基金经理。2022年11月29日任兴业致远混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业能源革新股票A兴业能源革新股票C基金总份额

兴业能源革新股票A兴业能源革新股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)7426828386589207
户均持有份额(万)5.315.208.484.98
机构持有比例(%)5.407.4142.703.73
个人持有比例(%)94.6092.5957.3096.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,018.10 17.87 -- 9.57
制造业 35,554.07 63.42 -- 3.47
建筑业 160.02 0.29 -- -1.40
交通运输、仓储和邮政业 0.93 0.00 -- -2.86
信息传输、软件和信息技术服务业 554.83 0.99 -- -5.19
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1,324.58 2.36 -- 0.81
水利、环境和公共设施管理业 0.92 0.00 -- -0.58
合计 47,613.76 84.93 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 269.86 4,539.05 8.10% 0.54 15.99
002254 泰和新材 291.15 3,359.87 5.99% -1.26 -2.31
603993 洛阳钼业 389.54 3,240.99 5.78% 2.41 18.52
603606 东方电缆 59.37 2,628.90 4.69% 0.17 -17.12
000630 铜陵有色 583.99 2,318.44 4.14% 0.91 5.41
300124 汇川技术 35.51 2,174.19 3.88% 0.15 -2.44
300750 宁德时代 10.79 2,051.45 3.66% 新晋 7.28
688116 天奈科技 91.41 1,977.29 3.53% -1.12 27.33
688390 固德威 19.05 1,914.85 3.42% 新晋 -10.93
002028 思源电气 31.07 1,853.33 3.31% 新晋 12.44
合计 -- 1,781.74 26,058.36 46.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,314.05 2.34 -1.02
合计 1,314.05 2.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 6.50 662.64 1.18
019678 22国债13 6.40 651.41 1.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,479.89
本期利润(万元) -663.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0172
期末基金资产净值(万元) 25,537.32
期末基金份额净值(元) 0.6768