基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 21.46 3.58 3.67 -0.03 10.15 -4.55 -6.01
基准收益率②% 23.93 0.97 2.21 -0.23 5.40 -7.01 --
① — ② -2.47 2.61 1.46 0.20 4.75 2.46 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2022/06/07 3年5月27天 27.01 楼华锋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至2025年5月23日任兴业中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年1月23日至2025年2月19日任兴业上证180指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业中证500指数A兴业中证500指数C基金总份额

兴业中证500指数A兴业中证500指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)912637431417
户均持有份额(万)6.787.639.079.19
机构持有比例(%)25.6832.6540.9341.75
个人持有比例(%)74.3267.3559.0758.25

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,270.97 3.69 -- -12.03
批发和零售业 74.27 0.12 -- -0.24
信息传输、软件和信息技术服务业 721.31 1.17 -- -3.93
金融业 40.49 0.07 -- -6.15
租赁和商务服务业 391.44 0.64 -- -0.18
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -0.59
合计 3,498.96 5.69 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600761 安徽合力 22.37 490.57 0.80% 新晋 -3.13
301589 诺瓦星云 2.76 477.48 0.78% 新晋 -6.50
603613 国联股份 16.38 473.71 0.77% 新晋 4.67
300709 精研科技 8.33 425.66 0.69% 新晋 -8.26
600826 兰生股份 37.53 391.44 0.64% 新晋 -1.64
合计 -- 87.37 2,258.86 3.68% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002156 通富微电 19.61 787.73 1.28% 0.08 -14.31
601168 西部矿业 33.69 741.18 1.20% -0.02 0.43
600988 赤峰黄金 24.89 736.25 1.20% 新晋 3.53
688469 中芯集成 111.48 733.51 1.19% 新晋 3.57
002273 水晶光电 26.74 707.01 1.15% 新晋 -1.16
600487 亨通光电 30.21 693.92 1.13% 新晋 -11.99
002353 杰瑞股份 12.39 690.12 1.12% 新晋 31.66
600885 宏发股份 25.60 674.82 1.10% 新晋 -7.71
300496 中科创达 8.64 671.16 1.09% 新晋 -4.80
002410 广联达 46.57 654.77 1.06% 新晋 -15.53
合计 -- 339.82 7,090.47 11.52% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 20.00 0.03 --
合计 20.00 0.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.20 20.00 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 888.93
本期利润(万元) 1,494.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2313
期末基金资产净值(万元) 9,960.83
期末基金份额净值(元) 1.2889