基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 12.25 -0.81 -1.04 -2.94 -4.55 -6.01 --
基准收益率②% 15.40 -6.16 -2.45 -4.36 -7.01 -- --
① — ② -3.15 5.35 1.41 1.42 2.46 -- --
业绩比较基准 中证500指数收益率*95%+银行活期存款税后利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2022/06/07 2年5月13天 0.19 楼华锋，男，中国籍，多年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后就职于东方证券股份有限公司研究所分析师、光大证券股份有限公司信用业务高级经理、方正证券股份有限公司研究生分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任数量与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2016年1月6日至2021年6月5日任银河定投宝中证腾安价值100指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月10日至2021年6月5日任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年4月9日至2018年12月3日任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月31日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年8月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日任银河和美生活主题混合型证券投资基金基金经理。2022年6月7日任兴业中证500指数增强型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月28日任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业中证500指数A兴业中证500指数C基金总份额

兴业中证500指数A兴业中证500指数C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)431417426447
户均持有份额(万)9.079.1912.3916.90
机构持有比例(%)40.9341.7558.7668.58
个人持有比例(%)59.0758.2541.2431.42

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,213.80 12.36 -- -5.90
信息传输、软件和信息技术服务业 108.65 1.11 -- -1.79
房地产业 19.11 0.19 -- -0.76
文化、体育和娱乐业 83.88 0.85 -- -0.08
合计 1,425.44 14.51 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002318 久立特材 4.53 103.28 1.05% 0.18 -1.75
300515 三德科技 8.12 92.57 0.94% 新晋 5.40
300453 三鑫医疗 11.95 91.90 0.94% 新晋 4.34
300908 仲景食品 2.99 91.37 0.93% 新晋 14.66
003019 宸展光电 3.34 89.48 0.91% 新晋 4.97
合计 -- 30.93 468.60 4.77% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601555 东吴证券 17.32 145.83 1.49% 新晋 2.67
601058 赛轮轮胎 8.85 141.95 1.45% 0.08 7.83
600066 宇通客车 5.25 138.34 1.41% 新晋 -9.93
002340 格林美 19.14 136.47 1.39% 新晋 2.20
300699 光威复材 4.14 136.29 1.39% 新晋 4.55
601168 西部矿业 7.18 136.20 1.39% 0.13 0.30
600521 华海药业 6.75 132.23 1.35% 新晋 -4.56
000423 东阿阿胶 2.10 129.57 1.32% 新晋 0.16
688777 中控技术 2.53 127.28 1.30% 新晋 -5.43
600096 云天化 5.60 126.73 1.29% 0.06 -2.19
合计 -- 78.86 1,350.89 13.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -153.20
本期利润(万元) 457.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1173
期末基金资产净值(万元) 4,158.46
期末基金份额净值(元) 0.9885