基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.10 -1.75 -- -- -2.99 -- --
基准收益率②% 2.72 -5.07 -- -- -- -- --
① — ② -2.62 3.32 -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
钱睿南 2023/08/17 8月13天 -0.38 钱睿南先生，中国国籍，中国科技大学工商管理硕士，具有多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。1998年3月至2000年10月任中国华融信托投资公司外汇部业务经理。2000年11月至2002年5月任中国银河证券有限责任公司国际业务部业务经理。2002年6月加入银河基金管理有限公司，历任交易员、交易主管、基金经理助理等职务。2008年2月27日至2021年3月12日任银河稳健证券投资基金的基金经理。2009年8月起任股票投资部总监。2010年12月29日至2012年3月19日任银河创新成长股票型证券投资基金的基金经理。2012年12月21日-2015年5月19日任银丰证券投资基金的基金经理。2015年4月22日至2021年3月12日任银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月24日至2016年7月25日任银河灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月1日至2017年4月8日任银河竞争优势成长混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月14日至2018年11月29日任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月6日代任银河美丽优萃混合型证券投资基金、银河君信灵活配置混合型证券投资基金、及银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理.2018年7月6日至2018年12月31日代任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理。2018年11月30日至2021年3月12日任银河基金管理有限公司副总经理。2021年6月30日至2024年3月22日任兴业基金管理有限公司副总经理。2021年12月21日任兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日至2023年5月11日任兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月17日任兴业均衡优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C基金总份额

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)1214------
户均持有份额(万)9.72------
机构持有比例(%)5.09------
个人持有比例(%)94.91------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,490.13 10.05 -- 3.51
制造业 10,225.59 41.27 -- -4.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,479.76 5.97 -- 2.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1,648.64 6.65 -- 1.80
金融业 252.48 1.02 -- -3.78
科学研究和技术服务业 1,906.71 7.69 -- 6.45
文化、体育和娱乐业 252.60 1.02 -- -1.30
合计 18,255.91 73.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301096 百诚医药 17.00 1,266.18 5.11% 新晋 -5.97
003006 百亚股份 70.00 1,181.60 4.77% 新晋 29.97
600941 中国移动 9.80 1,036.45 4.18% 0.57 -3.20
002533 金杯电工 98.00 1,011.36 4.08% 新晋 5.88
603979 金诚信 18.86 999.98 4.04% 新晋 1.05
002126 银轮股份 48.99 887.70 3.58% 新晋 9.56
601918 新集能源 98.00 853.58 3.44% 新晋 7.88
603059 倍加洁 36.00 779.76 3.15% 新晋 11.62
000600 建投能源 116.00 772.56 3.12% 新晋 12.66
002028 思源电气 12.80 763.52 3.08% 1.04 10.23
合计 -- 525.45 9,552.69 38.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,211.04 8.92 0.78
合计 2,211.04 8.92 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 11.80 1193.22 4.82
019678 22国债13 10.00 1017.82 4.11

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -526.98
本期利润(万元) -50.49
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0046
期末基金资产净值(万元) 10,353.34
期末基金份额净值(元) 0.9711