基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -0.62 19.59 -0.03 5.80 6.96 -2.99 --
基准收益率②% -0.11 12.78 1.29 -1.16 12.65 -- --
① — ② -0.51 6.81 -1.32 6.96 -5.69 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2024/09/10 1年4月22天 49.47 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2023/08/17 2024/09/13 1年27天 -8.05

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C基金总份额

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3574707321214
户均持有份额(万)5.066.278.139.72
机构持有比例(%)0.000.0010.085.09
个人持有比例(%)100.00100.0089.9294.91

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 50.58 0.98 -- -0.92
采矿业 396.01 7.67 -- 2.65
制造业 2,592.49 50.23 -- 2.93
交通运输、仓储和邮政业 119.04 2.31 -- -0.44
信息传输、软件和信息技术服务业 449.93 8.72 -- 3.46
金融业 625.53 12.12 -- 4.73
租赁和商务服务业 239.57 4.64 -- 2.96
科学研究和技术服务业 27.19 0.53 -- -1.13
合计 4,500.34 87.20 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 7.50 258.53 5.01% -2.76 22.80
002142 宁波银行 8.00 224.72 4.35% -0.30 10.17
300750 宁德时代 0.50 183.63 3.56% 0.38 -5.32
300308 中际旭创 0.30 183.00 3.55% 新晋 4.91
600031 三一重工 8.00 169.04 3.28% 0.01 5.67
600036 招商银行 4.00 168.40 3.26% 新晋 -5.35
002027 分众传媒 20.00 147.40 2.86% 新晋 0.06
688256 寒武纪 0.10 135.56 2.63% -2.03 -7.43
605499 东鹏饮料 0.50 133.70 2.59% 新晋 -6.79
603885 吉祥航空 8.00 119.04 2.31% 新晋 5.43
合计 -- 56.90 1,723.02 33.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 303.35 5.88 0.56
合计 303.35 5.88 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 3.00 303.35 5.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 91.60
本期利润(万元) -11.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0101
期末基金资产净值(万元) 1,376.71
期末基金份额净值(元) 1.3044