基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 6.29 1.17 0.10 -1.75 -2.99 -- --
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -- -- --
① — ② -5.78 2.49 -2.62 3.32 -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘方旭 2024/09/10 2月11天 14.23 刘方旭，男，中国籍，15年证券从业经历，上海财经大学硕士。2003年4月至2007年6月，先后就职于上海济国投资管理有限责任公司、上海英代科斯投资管理有限责任公司、上海上东投资管理有限责任公司，担任研究员；2007年7月至2009年6月，在瑞穗投资咨询（上海）有限公司担任分析师；2009年6月至2012年5月，在中欧基金管理有限公司担任研究员、基金经理助理。2010年担任中欧中小盘基金经理助理，2011年担任中欧新蓝筹基金经理助理。2012年5月至2015年5月，在中国人保资产管理股份有限公司股票投资部担任投资经理；历任股票投资部投资经理、高级投资经理，曾分别担任人保财险、人保寿险以及人保健康险等账户投资经理。2015年5月加入兴业基金管理有限公司，自2015年12月15日起，担任兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2020年12月23日，担任兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月7日起至2023年3月29日，担任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月27日起，担任兴业睿进混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日至2022年5月18日，担任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日至2024年2月18日，担任兴业兴智一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月10日起，担任兴业均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱睿南 2023/08/17 2024/09/13 1年27天 -8.05

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C基金总份额

兴业均衡优选混合A兴业均衡优选混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)7321214----
户均持有份额(万)8.139.72----
机构持有比例(%)10.085.09----
个人持有比例(%)89.9294.91----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 511.90 3.32 -- -2.58
制造业 9,963.43 64.54 -- 17.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业 150.25 0.97 -- -2.28
信息传输、软件和信息技术服务业 1,165.00 7.55 -- 3.04
科学研究和技术服务业 0.67 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 502.02 3.25 -- 1.59
合计 12,293.27 79.63 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600941 中国移动 8.88 974.14 6.31% 1.04 -3.11
300408 三环集团 25.00 927.50 6.01% 1.09 2.49
002332 仙琚制药 53.88 727.38 4.71% 0.49 1.21
603508 思维列控 31.80 685.61 4.44% 新晋 11.08
002028 思源电气 9.00 665.10 4.31% -0.32 1.98
601100 恒立液压 10.00 630.00 4.08% 新晋 3.25
300791 仙乐健康 18.00 544.32 3.53% 新晋 -0.08
603699 纽威股份 22.60 485.67 3.15% 新晋 7.12
600031 三一重工 25.00 472.00 3.06% 新晋 -0.95
601989 中国重工 80.00 440.00 2.85% 新晋 -3.41
合计 -- 284.16 6,551.72 42.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,015.07 6.58 -0.32
合计 1,015.07 6.58 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019733 24国债02 10.00 1015.07 6.58

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额