近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3353元 | 7日年化收益率%： | 1.277 | 今年以来收益率%： | 0.40(排名:641/897) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-08-05 | 资产净值(亿元)： | 164.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王卓然 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.41 | 1.09 | 0.48 | 2.03 | 4.23 | 6.81 | 13.04 |
| 全债指数 ②% | 1.48 | 0.10 | 2.70 | 0.33 | 5.37 | 11.78 | 15.46 | 53.34 |
| 同类平均 ③% | 0.54 | 0.34 | 1.70 | 0.31 | 3.03 | 6.74 | 9.57 | -- |
| ① — ② | -1.39 | 0.30 | -1.61 | 0.15 | -3.34 | -7.55 | -8.65 | -40.30 |
| ① — ③ | -0.45 | 0.07 | -0.62 | 0.16 | -1.01 | -2.51 | -2.76 | -- |
| 同类排名 | 1828/2038 | 791/2021 | 1574/1954 | 568/2020 | 1495/1798 | 1288/1446 | 961/1091 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.89 | 0.17 | 1.77 | 1.54 | 6.50 | 4.84 | 1.09 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.66 | -0.09 | 0.71 | 0.19 | 1.52 | 2.78 | 0.58 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 周鸣 | 2014/03/13 | 11年1月4天 | 43.58 | 周鸣女士，清华大学工商管理硕士。自2001年起从事金融工作，先后就职于天相投资顾问公司、太平人寿保险公司、太平养老保险公司等，从事基金投资、企业年金投资等工作。2009年5月加盟申万菱信基金管理有限公司投资管理总部。2009年6月27日至2013年7月31日任申万菱信收益宝货币市场基金、申万菱信添益宝债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月9日至2013年7月31日任申万菱信可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年3月13日任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年2月12日至2016年11月17日任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日任兴业收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月21日至2017年9月7日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月3日任兴业稳固收益一年理财债券型证券投资基金基金经理。2021年5月25日任兴业添利债券型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任兴业一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年10月28日任兴业添益6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年2月1日任兴业恒益6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 腊博 | 2015/07/24 | 9年8月24天 | 43.58 | 腊博，男，中国籍，21年证券从业经历，新西兰梅西大学金融硕士。2003年7月至2006年4月，在新西兰ANYING国际金融有限公司担任货币策略师；2007年1月至2008年5月，在新西兰FORSIGHT金融研究有限公司担任策略分析师；2008年5月至2010年8月，在长城证券有限责任公司担任策略研究员；2010年8月至2014年12月就职于中欧基金管理有限公司，其中2010年8月至2012年1月担任宏观、策略研究员，自2013年8月29日至2014年12月9日，担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理，2013年8月至2014年12月担任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月加入兴业基金管理有限公司，自2015年5月14日至2018年9月10日，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年5月21日至2018年5月29日，担任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月8日至2017年1月19日，担任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年7月24日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月3日至2017年7月26日，担任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月19日至2017年5月9日，担任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年3月18日至2017年5月9日，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日起至2021年10月13日，担任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月25日至2024年5月23日，担任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月29日至2016年5月11日，担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年6月30日至2017年9月7日，担任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月4日至2018年5月8日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年5月8日，担任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起，担任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月19日起，担任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2019年2月22日起至2022年4月13日，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月28日至2024年9月24日，担任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月23日起，担任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月29日起，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任兴业聚兴混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月13日起，担任兴业聚盈混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3723 | 3804 | 3804 | 4659 | |
| 户均持有份额(万) | 1.47 | 1.34 | 1.34 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 253,000.68 | 84.30 | 24.88 |
| 其中：政策性金融债 | 34,975.57 | 11.65 | -10.06 |
| 企业债券 | 2,929.79 | 0.98 | -0.02 |
| 可转换债券 | 44,858.62 | 14.95 | -1.92 |
| 短期融资券 | 20,107.79 | 6.70 | -- |
| 中期票据 | 76,907.51 | 25.63 | 6.00 |
| 合计 | 397,804.39 | 132.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 120.00 | 13175.96 | 4.39 |
| 113042 | 上银转债 | 102.14 | 12261.58 | 4.09 |
| 241425 | 24中泰04 | 110.00 | 11149.58 | 3.72 |
| 220210 | 22国开10 | 100.00 | 11068.38 | 3.69 |
| 241998 | 24财达02 | 100.00 | 10129.58 | 3.38 |
| 基金名称 | 兴业货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000722)兴业货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 1.00% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 104.29 |
| 本期利润(万元) | 193.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0354 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,800.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.246 |
