基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.62 -4.44 -3.04 -7.37 -9.62 -15.21 -12.64
基准收益率②% 3.65 -4.61 -1.29 -6.53 -10.40 -12.35 -8.51
① — ② -5.27 0.17 -1.75 -0.84 0.78 -2.86 -4.13
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2020/12/16 3年4月13天 -30.95 蒋丽丝，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。2020年12月16日任兴业消费精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯烜 2020/12/16 2022/03/04 1年2月19天 -20.30

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C基金总份额

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2520258927492764
户均持有份额(万)8.048.4716.099.55
机构持有比例(%)27.3225.2361.0329.68
个人持有比例(%)72.6874.7738.9770.32

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,660.03 7.30 -- 4.33
制造业 16,011.46 70.37 -- 24.18
批发和零售业 0.96 0.00 -- -1.92
交通运输、仓储和邮政业 409.53 1.80 -- -0.66
住宿和餐饮业 204.53 0.90 -- -0.39
信息传输、软件和信息技术服务业 3.54 0.02 -- -4.83
租赁和商务服务业 745.17 3.28 -- 2.29
科学研究和技术服务业 718.78 3.16 -- 1.92
水利、环境和公共设施管理业 1.19 0.01 -- -0.56
合计 19,755.19 86.84 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.22 2,077.54 9.13% 0.02 1.11
300498 温氏股份 87.37 1,660.03 7.30% 0.75 1.11
000858 五粮液 10.67 1,637.95 7.20% 2.73 0.25
000568 泸州老窖 8.84 1,631.78 7.17% 2.02 1.65
003006 百亚股份 71.46 1,206.24 5.30% 2.22 34.10
000651 格力电器 30.20 1,187.16 5.22% 新晋 3.41
605499 东鹏饮料 4.99 931.78 4.10% 0.63 7.38
000596 古井贡酒 3.11 808.60 3.55% 0.50 2.44
002508 老板电器 33.21 794.38 3.49% 新晋 -5.86
601888 中国中免 8.72 744.86 3.27% 新晋 -12.53
合计 -- 259.79 12,680.32 55.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -853.49
本期利润(万元) -132.83
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0062
期末基金资产净值(万元) 13,893.24
期末基金份额净值(元) 0.674