基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.02 -4.29 -1.62 -4.44 -9.62 -15.21 -12.64
基准收益率②% 12.55 -4.96 3.65 -4.61 -10.40 -12.35 -8.51
① — ② 0.47 0.67 -5.27 0.17 0.78 -2.86 -4.13
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2020/12/16 3年11月4天 -27.88 蒋丽丝，女，中国籍，12年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。2020年12月16日任兴业消费精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯烜 2020/12/16 2022/03/04 1年2月19天 -20.30

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C基金总份额

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)2378252025892749
户均持有份额(万)7.418.048.4716.09
机构持有比例(%)24.0427.3225.2361.03
个人持有比例(%)75.9672.6874.7738.97

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 16,178.53 75.09 -- 27.98
批发和零售业 474.99 2.20 -- 0.41
交通运输、仓储和邮政业 637.96 2.96 -- -0.16
住宿和餐饮业 109.34 0.51 -- -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 11.72 0.05 -- -4.46
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.00 -- -1.00
合计 17,412.68 80.81 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 9.77 1,587.72 7.37% 0.81 3.69
603193 润本股份 56.06 1,314.12 6.10% -0.32 2.95
002594 比亚迪 4.22 1,296.85 6.02% 新晋 -4.22
600519 贵州茅台 0.72 1,258.56 5.84% -1.55 -0.05
000333 美的集团 12.97 986.50 4.58% 新晋 -5.04
603198 迎驾贡酒 10.25 747.43 3.47% 新晋 1.33
001215 千味央厨 20.06 645.70 3.00% 新晋 27.91
000729 燕京啤酒 56.80 639.00 2.97% 新晋 -3.06
600233 圆通速递 35.74 637.96 2.96% 新晋 -4.37
601127 赛力斯 7.00 632.94 2.94% 新晋 42.28
合计 -- 213.59 9,746.78 45.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -718.47
本期利润(万元) 1,217.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.072
期末基金资产净值(万元) 11,276.99
期末基金份额净值(元) 0.7291