基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -9.28 -8.75 6.41 2.99 -0.41 7.25 -9.62
基准收益率②% -5.02 -3.86 4.92 -4.16 -2.17 5.45 -10.40
① — ② -4.26 -4.89 1.49 7.15 1.76 1.80 0.78
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2020/12/16 5年4月26天 -31.96 蒋丽丝，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年12月16日起，担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯烜 2020/12/16 2022/03/04 1年2月19天 -20.30

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C基金总份额

兴业消费精选混合A兴业消费精选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)243221312244972378
户均持有份额(万)0.642.094.527.41
机构持有比例(%)27.6854.8936.9424.04
个人持有比例(%)72.3245.1163.0675.96

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 246.77 0.94 -- -1.06
采矿业 9.09 0.03 -- -4.77
制造业 17,905.82 67.88 -- 20.24
批发和零售业 1,310.00 4.97 -- 3.46
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
住宿和餐饮业 1,147.89 4.35 -- 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 687.95 2.61 -- -1.99
科学研究和技术服务业 3.83 0.01 -- -1.96
合计 21,311.53 80.79 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.66 2,407.00 9.13% 新晋 -6.46
300972 万辰集团 7.17 1,308.53 4.96% 新晋 11.89
600887 伊利股份 49.63 1,307.75 4.96% 新晋 7.27
603345 安井食品 10.99 1,024.93 3.89% 新晋 6.27
600872 中炬高新 46.36 883.62 3.35% 新晋 5.71
603737 三棵树 15.92 807.14 3.06% 新晋 -8.77
600298 安琪酵母 19.80 800.12 3.03% 新晋 -8.09
600754 锦江酒店 28.71 771.44 2.92% 新晋 -15.18
002624 完美世界 38.98 684.88 2.60% 新晋 -16.16
600418 江淮汽车 13.82 638.48 2.42% 新晋 9.81
合计 -- 233.04 10,633.89 40.32% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,517.63
本期利润(万元) -1,471.11
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0791
期末基金资产净值(万元) 11,985.41
期末基金份额净值(元) 0.6639