基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 15.59 -5.08 -1.79 -4.70 -5.71 -18.55 14.33
基准收益率②% 16.19 -6.50 -2.64 -4.60 -7.42 -20.31 15.58
① — ② -0.60 1.42 0.85 -0.10 1.71 1.76 -1.25
业绩比较基准 中证500指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张诗悦 2024/06/21 5月2天 12.73 张诗悦，女，中国籍，多年证券从业经历，厦门大学经济学硕士研究生。2015年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月19日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月10日至2024年6月14日任兴业睿进混合型证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2024年6月21日任兴业中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年6月21日任兴业沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2020/06/30 2024/07/19 4年19天 -23.12

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2024-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 0.34 44.19 1.21% 0.10 -16.66
002028 思源电气 0.31 22.91 0.63% -0.05 4.71
601058 赛轮轮胎 1.33 21.33 0.59% 0.02 7.14
600418 江淮汽车 0.83 20.82 0.57% 新晋 16.13
002625 光启技术 0.76 18.98 0.52% 新晋 6.80
002340 格林美 2.59 18.47 0.51% -0.01 -1.95
600066 宇通客车 0.66 17.39 0.48% -0.14 -10.73
000988 华工科技 0.49 17.11 0.47% -0.04 1.96
300394 天孚通信 0.17 17.09 0.47% -0.06 -3.16
601555 东吴证券 2.01 16.89 0.46% 新晋 0.91
合计 -- 9.49 215.18 5.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103.76
本期利润(万元) 371.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1169
期末基金资产净值(万元) 3,641.84
期末基金份额净值(元) 0.8979