近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | -5.97 | -7.02 | -2.46 | -12.34 | -24.97 | 4.55 |
| 基准收益率②% | 1.59 | -4.59 | -3.18 | -3.67 | -7.27 | -16.04 | 0.21 |
| ① — ② | -0.92 | -1.38 | -3.84 | 1.21 | -5.07 | -8.93 | 4.34 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐玉良 | 2020/10/28 | 3年6月1天 | -22.94 | 徐玉良，德克萨斯农工大学统计学专业硕士研究生，9年证券从业经验。2008年6月至2009年9月，在美国咨询公司WelchConsulting担任助理经济师；2009年10月至2010年10月在美国软件公司StataCorp担任软件工程师；2011年2月至2014年6月，在江苏瑞华投资控股集团战略投资部任项目经理。2014年7月加入兴业基金管理有限公司。2020年10月28日任兴业优势产业混合型证券投资基金基金经理。2022年3月4日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 冯烜 | 2020/10/28 | 2021/11/29 | 1年1月1天 | 13.25 |
兴业优势产业混合A兴业优势产业混合C基金总份额
兴业优势产业混合A兴业优势产业混合C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 917 | 1037 | 972 | 938 | |
| 户均持有份额(万) | 3.90 | 3.61 | 4.00 | 4.39 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 34.58 | 0.49 | -- | -2.48 |
| 采矿业 | 502.32 | 7.14 | -- | 0.60 |
| 制造业 | 3,701.85 | 52.63 | -- | 6.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 107.20 | 1.52 | -- | -2.05 |
| 批发和零售业 | 65.80 | 0.94 | -- | -0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 528.26 | 7.51 | -- | 5.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 233.64 | 3.32 | -- | -1.53 |
| 金融业 | 182.59 | 2.60 | -- | -2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 138.55 | 1.97 | -- | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17.81 | 0.25 | -- | -2.07 |
| 合计 | 5,512.60 | 78.37 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.36 | 613.04 | 8.72% | -0.63 | 1.11 |
| 600031 | 三一重工 | 20.14 | 293.64 | 4.17% | 1.12 | 9.66 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 19.11 | 280.53 | 3.99% | 1.01 | 17.32 |
| 601107 | 四川成渝 | 41.23 | 215.22 | 3.06% | 0.03 | 8.16 |
| 600030 | 中信证券 | 9.51 | 182.59 | 2.60% | 0.51 | -1.85 |
| 002126 | 银轮股份 | 9.23 | 167.25 | 2.38% | -1.64 | 7.08 |
| 000100 | TCL科技 | 34.11 | 159.29 | 2.26% | 新晋 | 11.19 |
| 002859 | 洁美科技 | 7.33 | 158.33 | 2.25% | 新晋 | -8.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.07 | 152.56 | 2.17% | 新晋 | 15.99 |
| 601111 | 中国国航 | 20.13 | 146.95 | 2.09% | 新晋 | 4.88 |
| 合计 | -- | 170.22 | 2,369.40 | 33.69% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 201.05 | 2.86 | -2.73 |
| 合计 | 201.05 | 2.86 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 2.00 | 201.05 | 2.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -96.80 |
| 本期利润(万元) | 9.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,615.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7553 |
- 兴业定期开放债券A
- 兴业定期开放债券C
- 兴业货币A
- 兴业货币B
- 兴业多策略混合
- 兴业年年利定开债
- 兴业聚利灵活配置混合A
- 兴业聚利灵活配置混合C
- 兴业收益增强债券A
- 兴业收益增强债券C
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- 兴业添天盈货币B
- 兴业国企改革混合A
- 兴业国企改革混合C
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- 兴业鑫天盈货币B
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