基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.85 0.44 -0.34 -0.62 0.42 -7.47 4.13
基准收益率②% 1.81 0.75 1.55 0.03 0.71 -1.78 1.50
① — ② -0.96 -0.31 -1.89 -0.65 -0.29 -5.69 2.63
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
冯小波 2023/07/25 1年3月28天 -0.29 冯小波，男，中国籍，21年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司，任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2020/09/28 2024/09/24 3年11月26天 -5.88

兴业稳健双利一年持有期债券A兴业稳健双利一年持有期债券C基金总份额

兴业稳健双利一年持有期债券A兴业稳健双利一年持有期债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)478525615713
户均持有份额(万)7.257.267.758.57
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 912.31 13.98 -- 5.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 86.51 1.33 -- 0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 204.73 3.14 -- 2.10
金融业 36.52 0.56 -- -1.18
合计 1,240.07 19.01 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 4.05 133.62 2.05% 0.26 -1.52
600161 天坛生物 4.07 102.37 1.57% 新晋 0.54
600809 山西汾酒 0.35 76.61 1.17% 新晋 9.01
300760 迈瑞医疗 0.26 76.18 1.17% 新晋 1.54
600529 山东药玻 2.57 74.84 1.15% -0.54 -7.01
600085 同仁堂 1.77 74.45 1.14% 新晋 9.69
600298 安琪酵母 2.03 73.93 1.13% 新晋 -1.25
002475 立讯精密 1.69 73.45 1.13% -1.02 -11.85
002138 顺络电子 2.58 72.78 1.11% 0.09 9.10
600406 国电南瑞 2.57 71.11 1.09% 0.02 1.86
合计 -- 21.94 829.34 12.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 742.62 11.38 -1.36
金融债券 2,227.48 34.12 2.93
企业债券 202.88 3.11 0.18
可转换债券 1,448.82 22.20 -8.69
中期票据 708.48 10.85 6.38
合计 5,330.29 81.66 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2422010 24江南金租绿色债01 5.00 507.04 7.77
115661 23东吴01 5.00 506.93 7.77
115695 23中银02 5.00 505.94 7.75
115690 23中金G5 5.00 505.63 7.75
019733 24国债02 4.00 406.03 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -33.15
本期利润(万元) 23.63
加权平均基金份额本期利润(元) 0.007
期末基金资产净值(万元) 3,251.29
期末基金份额净值(元) 0.9914