近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.34 | -0.62 | -0.91 | 0.75 | 0.42 | -7.47 | 4.13 |
基准收益率②% | 1.55 | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.71 | -1.78 | 1.50 |
① — ② | -1.89 | -0.65 | -0.54 | 0.42 | -0.29 | -5.69 | 2.63 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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腊博 | 2020/09/28 | 3年7月1天 | -1.79 | 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
冯小波 | 2023/07/25 | 9月4天 | -1.34 | 冯小波,男,中国籍,21年证券从业经历,上海交通大学管理科学与工程专业硕士。2002年3月起任华泰保险股份有限公司债券交易员。2003年6月起任平安证券股份有限公司投资经理。2003年10月任兴业银行股份有限公司债券交易员、高级副理。2012年8月加入中海基金管理有限公司,任职于投研中心。2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2014年4月23日至2016年11月18日任中海纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年11月17日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月21日至2016年11月17日任中海稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2016年11月17日任中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日任兴业裕丰债券型证券投资基金基金经理。2019年11月28日任兴业安和6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月17日任兴业绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年12月23日任兴业瑞丰6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任兴业嘉福一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年6月8日任兴业嘉辰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月25日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 525 | 615 | 713 | 866 | |
户均持有份额(万) | 7.26 | 7.75 | 8.57 | 8.56 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,202.28 | 15.88 | -- | 8.16 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.85 | 1.04 | -- | -0.10 |
建筑业 | 15.35 | 0.20 | -- | -0.30 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.60 | 2.02 | -- | 0.93 |
金融业 | 15.11 | 0.20 | -- | -1.11 |
合计 | 1,464.19 | 19.34 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 153.26 | 2.02% | 0.07 | 1.11 |
002475 | 立讯精密 | 4.94 | 145.29 | 1.92% | 0.32 | -5.64 |
600529 | 山东药玻 | 4.46 | 128.80 | 1.70% | 新晋 | -0.39 |
002179 | 中航光电 | 3.15 | 108.39 | 1.43% | 0.18 | -5.94 |
002371 | 北方华创 | 0.27 | 83.55 | 1.10% | 新晋 | -1.10 |
600845 | 宝信软件 | 2.17 | 82.43 | 1.09% | -0.42 | 2.65 |
601985 | 中国核电 | 8.58 | 78.85 | 1.04% | 0.04 | 5.45 |
600690 | 海尔智家 | 3.15 | 78.59 | 1.04% | 0.03 | 20.21 |
600809 | 山西汾酒 | 0.32 | 78.43 | 1.04% | -0.09 | 2.21 |
600522 | 中天科技 | 4.89 | 68.61 | 0.91% | 新晋 | -13.60 |
合计 | -- | 32.02 | 1,006.20 | 13.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,023.34 | 26.73 | -16.26 |
金融债券 | 3,496.24 | 46.18 | -- |
可转换债券 | 1,370.77 | 18.11 | 3.14 |
中期票据 | 101.40 | 1.34 | -- |
合计 | 6,991.76 | 92.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019729 | 23国债26 | 11.00 | 1143.22 | 15.10 |
232380074 | 23农行二级资本债03B | 5.00 | 541.94 | 7.16 |
115661 | 23东吴01 | 5.00 | 511.07 | 6.75 |
115690 | 23中金G5 | 5.00 | 509.70 | 6.73 |
115695 | 23中银02 | 5.00 | 509.63 | 6.73 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.61 |
本期利润(万元) | -13.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
期末基金资产净值(万元) | 3,591.92 |
期末基金份额净值(元) | 0.9787 |