基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.68 21.77 2.59 4.82 -- -- --
基准收益率②% 0.95 0.95 0.93 0.92 -- -- --
① — ② 0.73 20.82 1.66 3.90 -- -- --
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率（税后）+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
楼华锋 2023/10/24 2年3月9天 55.57 楼华锋，男，中国籍，15年证券从业经历，上海交通大学通信与信息系统专业硕士学历，中共党员，先后担任东方证券股份有限公司研究所金工分析师、光大证券股份有限公司信用业务部高级经理、方正证券研究所金融工程高级分析师。2015年8月加入银河基金管理有限公司，担任量化与指数工作室负责人，负责量化和指数类产品的投资、研究工作。2021年6月加入兴业基金管理有限公司，现任权益投资部多元投资团队总监。2016年1月6日至2021年6月5日，担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理。2016年12月31日至2019年8月16日，担任银河君盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月13日至2021年6月7日，担任银河量化价值混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月1日至2021年6月5日，担任银河量化稳进混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月27日至2021年6月7日，担任银河量化优选混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月11日至2018年8月13日，担任银河量化配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日至2018年10月12日，担任银河量化多策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年12月3日，担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月5日至2018年11月29日，担任银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月7日至2018年12月27日，担任银河量化成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月12日至2021年6月5日，担任银河和美生活主题混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日至2021年6月7日，担任银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年4月10日至2021年6月5日，担任银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年6月7日起，担任兴业中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日起，担任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2019年2月19日，代任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月6日至2018年8月31日，代任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理。自2024年5月28日起，担任兴业中证港股通互联网指数型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年11月26日起，担任兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年5月29日起，担任兴业中证红利指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月29日起，担任兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金的基金经理。自2025年9月1日起，担任兴业聚丰混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月29日至2025年5月23日任兴业中证A500指数型证券投资基金基金经理。2025年1月23日至2025年2月19日任兴业上证180指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐玉良 2024/04/15 2024/08/21 2年5月17天 -4.82

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C基金总份额

兴业聚利灵活配置混合A兴业聚利灵活配置混合C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)941610--
户均持有份额(万)97.72183.2382.79--
机构持有比例(%)99.96100.00100.00--
个人持有比例(%)0.040.000.00--

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 337.22 0.54 -- -1.36
采矿业 4,672.69 7.44 -- 2.42
制造业 33,303.87 53.01 -- 5.71
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,000.72 1.59 -- -0.21
建筑业 141.49 0.23 -- -1.31
批发和零售业 854.24 1.36 -- 0.31
交通运输、仓储和邮政业 680.57 1.08 -- -1.67
住宿和餐饮业 199.33 0.32 -- -0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 2,919.09 4.65 -- -0.61
金融业 1,791.25 2.85 -- -4.54
房地产业 495.74 0.79 -- -0.69
租赁和商务服务业 1,879.60 2.99 -- 1.31
科学研究和技术服务业 1,731.73 2.76 -- 1.10
水利、环境和公共设施管理业 82.21 0.13 -- -0.98
教育 192.10 0.31 -- -0.41
文化、体育和娱乐业 228.38 0.36 -- -0.97
综合 41.27 0.07 -- -0.68
合计 50,551.50 80.48 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 44.91 1,548.05 2.46% 0.73 22.80
300502 新易盛 2.78 1,197.85 1.91% -0.41 -5.74
300750 宁德时代 2.57 942.39 1.50% 0.13 -5.32
600183 生益科技 11.71 836.21 1.33% 新晋 -5.92
603259 药明康德 9.04 819.39 1.30% -0.54 2.79
600660 福耀玻璃 11.52 746.15 1.19% 0.25 -2.39
002027 分众传媒 99.43 732.80 1.17% 0.16 0.06
000333 美的集团 9.18 717.42 1.14% 新晋 -1.14
603979 金诚信 9.10 692.97 1.10% 新晋 3.46
600415 小商品城 40.83 651.24 1.04% 新晋 -1.34
合计 -- 241.07 8,884.47 14.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,780.68 4.43 0.53
合计 2,780.68 4.43 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 27.50 2780.68 4.43

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,748.73
本期利润(万元) 477.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0569
期末基金资产净值(万元) 25,569.11
期末基金份额净值(元) 2.7648