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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 债券型QDII基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-11-25 | 资产净值(亿元)： | 13.54(2015-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 427.83 | 503.59 | -7.45 | 27.75 |
| 本期利润(万元) | 407.85 | -251.50 | 1,244.22 | -50.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0791 | -0.1059 | 1.0758 | -0.0627 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,651.43 | 6,088.26 | 9,378.70 | 1,560.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.1767 | 2.0767 | 2.0815 | 1.8848 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 523.89 | 27.75 | ||
| 本期利润(万元) | 941.91 | -50.81 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.6237 | -0.0627 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0767 | 0.8848 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,088.26 | 1,560.41 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 2.0767 | 1.8848 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.96 | -1.11 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 45,448,180.13 | 11,293,010.31 | -4,594,033.31 | 895,778.28 |
| 利息收入 | 1,346,043.35 | 1,032,707.13 | 388,082.26 | 11,657.07 |
| 其中：存款利息收入 | 425,188.34 | 255,543.44 | 75,750.79 | 11,657.07 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 920,855.01 | 777,163.69 | 312,331.47 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 41,611,375.97 | 19,561,444.07 | -6,175,475.35 | -241,004.25 |
| 其中：股票投资收益 | 30,231,956.07 | 11,956,401.33 | -6,353,448.46 | -585,497.34 |
| 债券投资收益 | 503,131.91 | 246,283.97 | 66,516.78 | 11,041.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,996,947.93 | 2,170,392.95 | -349,614.92 | |
| 股利收益 | 7,879,340.06 | 5,188,365.82 | 461,071.25 | 333,452.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,235,404.73 | -9,320,630.13 | 1,157,951.01 | 1,121,344.17 |
| 其他收入 | 1,255,356.08 | 19,489.24 | 35,408.77 | 3,781.29 |
| 费用合计 | 5,195,503.32 | 2,775,793.46 | 1,049,435.24 | 341,261.68 |
| 管理人报酬 | 4,556,847.51 | 2,458,843.99 | 846,501.66 | 254,997.10 |
| 托管费 | 379,737.26 | 204,903.67 | 70,541.83 | 21,249.81 |
| 销售服务费 | 64,596.08 | 8,110.94 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 175,041.31 | 85,171.00 | 131,267.36 | 65,014.77 |
| 利润总额 | 40,252,676.81 | 8,517,216.85 | -5,643,468.55 | 554,516.60 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,677,191.30 | 13,505,681.07 | 28,072,434.48 | 5,805,618.05 |
| 交易性金融资产 | 266,457,255.96 | 361,106,201.38 | 190,605,803.84 | 36,206,880.16 |
| 其中：股票投资 | 249,242,478.43 | 330,536,187.82 | 160,348,294.25 | 33,780,017.91 |
| 债券投资 | 17,214,777.53 | 30,570,013.56 | 30,257,509.59 | 2,426,862.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 301,213,010.35 | 430,215,317.16 | 407,525,307.99 | 42,062,339.88 |
| 负债合计 | 8,574,679.46 | 5,266,054.01 | 13,417,824.58 | 41,910,381.17 |
| 所有者权益合计 | 292,638,330.89 | 424,949,263.15 | 394,107,483.41 | 41,910,381.17 |
