基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.94 0.01 4.21 1.10 5.22 3.91 2.08
基准收益率②% -0.52 0.03 2.15 1.17 2.19 7.24 -0.64
① — ② 1.46 -0.02 2.06 -0.07 3.03 -3.33 2.72
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王倩倩 2026/03/17 1月25天 3.61 王倩倩，女，中国籍，10年证券从业经历，南开大学经济学硕士，金融风险管理师（FRM）。曾任职于中国农业银行、兴业银行和恒丰银行，从事银行对公对私业务、信用审查和债券投资管理等。2007年10月至2016年1月，任职于恒丰银行金融市场部、恒丰银行资产管理部，负责债券交易、投资和资产组合管理。2016年1月加入兴业基金管理有限公司先后担任固定收益投资部专户固收投资经理、基金经理助理，从事债券投资、研究分析等相关工作。自2026年3月17日起，担任兴业年年利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任兴业聚乾混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月21日起，担任兴业定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月21日起，担任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理助理。自2026年3月21日起，担任兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
腊博 2021/07/29 2026/03/17 4年7月19天 9.55

兴业聚乾混合A兴业聚乾混合C基金总份额

兴业聚乾混合A兴业聚乾混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1009142019613485
户均持有份额(万)14.2314.4214.3214.73
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 102.94 0.76 -- -4.04
制造业 1,621.80 11.97 -- -35.67
批发和零售业 95.01 0.70 -- -0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 157.86 1.17 -- -3.43
金融业 291.08 2.15 -- -4.61
合计 2,268.69 16.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 19.10 217.55 1.61% 新晋 3.76
600522 中天科技 4.66 140.22 1.04% 新晋 47.05
688072 拓荆科技 0.37 135.64 1.00% 新晋 26.55
300274 阳光电源 0.88 132.67 0.98% 新晋 10.02
600584 长电科技 3.35 129.81 0.96% 新晋 29.66
688012 中微公司 0.42 128.86 0.95% 新晋 18.29
002138 顺络电子 3.63 122.98 0.91% 新晋 8.84
600406 国电南瑞 4.68 121.63 0.90% -0.09 1.75
600623 华谊集团 11.58 111.63 0.82% 新晋 -1.80
600188 兖矿能源 5.32 102.94 0.76% 新晋 10.79
合计 -- 53.99 1,343.93 9.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,726.97 20.13 -3.40
金融债券 5,714.82 42.19 -13.05
可转换债券 1,349.32 9.96 -6.87
合计 9,791.12 72.28 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500005 25超长特别国债05 20.00 1820.18 13.44
113042 上银转债 9.08 1122.48 8.29
272400005 24平安产险资本补充债01 10.00 1027.29 7.58
241142 24光证G2 10.00 1020.72 7.53
115668 23兴业05 10.00 1019.04 7.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 230.41
本期利润(万元) 159.24
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 13,332.47
期末基金份额净值(元) 1.0866