近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.50 | -0.13 | -0.11 | 0.89 | 2.08 | -6.09 | 2.70 |
基准收益率②% | 1.75 | -0.76 | -0.76 | -0.28 | -0.64 | -4.06 | 1.32 |
① — ② | -1.25 | 0.63 | 0.65 | 1.17 | 2.72 | -2.03 | 1.38 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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腊博 | 2021/07/29 | 2年9月 | -0.59 | 腊博,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。历任新西兰ANYING国际金融有限公司货币策略师,2003年7月至2006年4月任总经理助理,2007年1月至2008年5月任新西兰FORSIGHT金融研究有限公司策略分析师,2008年5月至2010年8月任长城证券有限责任公司研究所策略研究员。2010年8月加入中欧基金管理有限公司,任策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)、中欧价值发现股票型证券投资基金、中欧稳健收益债券型证券投资基金、中欧信用增利分级债券型证券投资基金、中欧货币市场基金的基金经理助理。2013年8月29日至2014年12月9日任中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2018年9月10日任兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月21日至2018年5月29日任兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月8日任兴业聚惠灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年7月24日任兴业定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年2月3日至2017年7月26日任兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月19日至2017年5月9日任兴业聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月8日任兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2017年5月9日任兴业福益债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月25日任兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金、兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月29日至2016年5月1日任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月4日至2018年5月8日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月20日至2018年5月8日任兴业18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日任兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月22日至2022年4月13日任兴业裕恒债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月28日任兴业稳健双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2020年12月23日任兴业聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月29日任兴业聚乾混合型证券投资基金基金经理。2021年9月28日任兴业聚兴混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日任兴业聚盈混合型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业裕恒债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 4377 | 5631 | 6667 | 7733 | |
户均持有份额(万) | 15.39 | 16.12 | 16.21 | 16.37 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 9,853.49 | 16.40 | -- | -29.79 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639.90 | 1.06 | -- | -2.51 |
建筑业 | 312.09 | 0.52 | -- | -1.13 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.16 | 0.00 | -- | -2.46 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,211.35 | 2.02 | -- | -2.83 |
金融业 | 990.94 | 1.65 | -- | -3.15 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.34 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 13,010.58 | 21.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.73 | 1,243.12 | 2.07% | 0.01 | 1.11 |
002475 | 立讯精密 | 39.93 | 1,174.36 | 1.95% | 0.31 | -5.64 |
600529 | 山东药玻 | 36.95 | 1,067.12 | 1.78% | 新晋 | -0.39 |
002179 | 中航光电 | 26.07 | 897.14 | 1.49% | 0.21 | -5.94 |
600845 | 宝信软件 | 17.52 | 664.79 | 1.11% | -0.40 | 2.65 |
002371 | 北方华创 | 2.16 | 660.10 | 1.10% | 新晋 | -1.10 |
600690 | 海尔智家 | 25.94 | 647.20 | 1.08% | 0.07 | 20.21 |
600919 | 江苏银行 | 81.60 | 644.64 | 1.07% | 新晋 | -0.61 |
601985 | 中国核电 | 69.63 | 639.90 | 1.06% | 0.06 | 5.45 |
600809 | 山西汾酒 | 2.48 | 607.80 | 1.01% | -0.13 | 2.21 |
合计 | -- | 303.01 | 8,246.17 | 13.72% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 456.01 | 0.76 | -- |
金融债券 | 43,852.76 | 72.97 | 4.14 |
其中:政策性金融债 | 7,168.24 | 11.93 | 4.48 |
企业债券 | 8,815.58 | 14.67 | 0.37 |
可转换债券 | 7,547.87 | 12.56 | 0.85 |
中期票据 | 518.42 | 0.86 | 0.10 |
合计 | 61,190.64 | 101.82 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110059 | 浦发转债 | 52.40 | 5711.45 | 9.50 |
188436 | 21松国01 | 50.00 | 5095.79 | 8.48 |
232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 40.00 | 4302.81 | 7.16 |
2120107 | 21浙商银行永续债 | 40.00 | 4172.35 | 6.94 |
230215 | 23国开15 | 40.00 | 4126.88 | 6.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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500万元以下 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -155.97 |
本期利润(万元) | 280.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 |
期末基金资产净值(万元) | 58,765.86 |
期末基金份额净值(元) | 0.9895 |