近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.73 | 0.64 | 0.49 | 0.76 | 3.03 | 1.99 | 3.34 |
| 基准收益率②% | 0.47 | 0.53 | 0.23 | 0.44 | 1.68 | 1.47 | 1.73 |
| ① — ② | 0.26 | 0.11 | 0.26 | 0.32 | 1.35 | 0.52 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价(1年以下)指数收益率*80%+1年期定期存款利率(税后)*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘禹含 | 2019/05/28 | 4年11月2天 | 14.56 | 刘禹含，女，中国籍，多年证券从业经历，北京大学管理学硕士。2013年7月至2015年10月任万家基金管理有限公司债券交易员，主要从事债券交易工作。2015年11月加入兴业基金管理有限公司，任兴业货币市场证券投资基金、兴业稳天盈货币市场基金的基金经理助理。2017年3月31日任兴业稳天盈货币市场基金的基金经理。2017年4月21日至2019年12月18日任兴业货币市场证券投资基金的基金经理。2019年5月28日任兴业短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月25日任兴业60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年8月9日至2024年1月16日任兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月30日任兴业90天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月27日至2023年12月25日任兴业30天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月4日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2022年12月2日任兴业120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2024年1月12日任兴业安润货币市场基金基金经理。2024年1月30日任兴业稳福120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任兴业稳瑞90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
兴业短债债券A兴业短债债券C基金总份额
兴业短债债券A兴业短债债券C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 68589 | 86662 | 73242 | 102155 | |
| 户均持有份额(万) | 1.16 | 1.02 | 0.62 | 1.05 | |
| 机构持有比例(%) | 34.94 | 28.91 | 2.71 | 13.72 | |
| 个人持有比例(%) | 65.06 | 71.09 | 97.29 | 86.28 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 4,597.87 | 0.83 | -- |
| 金融债券 | 112,405.56 | 20.21 | -0.94 |
| 其中：政策性金融债 | 38,673.10 | 6.95 | -0.52 |
| 企业债券 | 28,335.72 | 5.09 | -0.23 |
| 短期融资券 | 317,579.52 | 57.09 | 14.03 |
| 中期票据 | 185,548.64 | 33.36 | -5.41 |
| 同业存单 | 9,796.14 | 1.76 | -0.13 |
| 合计 | 658,263.45 | 118.34 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128024 | 21中国银行02 | 340.00 | 34745.00 | 6.25 |
| 102380679 | 23潞安MTN001 | 150.00 | 15390.71 | 2.77 |
| 102102144 | 21广州国资MTN003 | 150.00 | 15287.85 | 2.75 |
| 012382657 | 23象屿SCP007 | 120.00 | 12211.16 | 2.20 |
| 012383833 | 23国新租赁SCP007 | 120.00 | 12143.63 | 2.18 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.25% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 701.80 |
| 本期利润(万元) | 913.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 132,872.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0886 |
- 兴业定期开放债券A
- 兴业定期开放债券C
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- 兴业货币B
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- 兴业聚利灵活配置混合C
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- 兴业收益增强债券C
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- 兴业添天盈货币B
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- 兴业国企改革混合C
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- 兴业恒益6个月持有债C
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- 兴业稳瑞90天持有债券C