基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -14.62 -11.56 24.76 5.16 20.12 -- --
基准收益率②% -3.36 -1.19 13.57 1.59 15.19 -- --
① — ② -11.26 -10.37 11.19 3.57 4.93 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蒋丽丝 2025/08/15 8月28天 -0.94 蒋丽丝，女，中国籍，14年证券从业经历，上海交通大学管理科学与工程硕士研究生。2011年4月至2013年8月，在国泰君安证券股份有限公司研究部担任研究员；2013年8月加入兴业基金管理有限公司，2019年1月起担任兴业基金管理有限公司权益投资部专户投资经理。自2020年12月16日起，担任兴业消费精选混合型证券投资基金的基金经理。自2025年8月15日起，担任兴业弘远回报混合型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邹慧 2024/09/03 2025/10/24 1年1月21天 28.10

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C基金总份额

兴业弘远回报混合A兴业弘远回报混合C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)7785129--
户均持有份额(万)1.113.746.59--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 95.72 8.18 -- -39.46
建筑业 5.96 0.51 -- -1.14
信息传输、软件和信息技术服务业 734.67 62.80 -- 58.20
租赁和商务服务业 5.40 0.46 -- -1.15
文化、体育和娱乐业 101.04 8.64 -- 7.23
合计 942.79 80.59 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
03896 金山云 15.00 91.39 7.81% 新晋 --
300454 深信服 0.70 71.20 6.09% 新晋 22.33
300418 昆仑万维 1.44 70.56 6.03% 新晋 8.06
300170 汉得信息 3.68 70.29 6.01% 新晋 14.19
688258 卓易信息 0.64 68.63 5.87% 新晋 31.40
688343 云天励飞 0.92 68.39 5.85% 新晋 2.55
300378 鼎捷软件 1.57 58.09 4.97% 新晋 8.45
603171 税友股份 1.14 57.08 4.88% 新晋 21.70
688787 海天瑞声 0.42 55.84 4.77% 新晋 14.72
688777 中控技术 0.53 34.45 2.95% 新晋 22.28
合计 -- 26.04 645.92 55.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 10.13 0.87 -0.61
合计 10.13 0.87 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.10 10.13 0.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.22
本期利润(万元) -14.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1734
期末基金资产净值(万元) 86.69
期末基金份额净值(元) 1.0305